آخرین تحلیل نماد “خودرو” به شرح زیر است:
قیمت فعلی سهم 735 است که نسبت به کندل قبلی با قیمت 716 افزایش داشته است. در نمودار کندلها الگوی چکش دیده میشود که نشان از احتمال برگشت یا حمایت دارد. همچنین در محدودههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، قیمت سهم در سقف کانالها قرار گرفته است که نشاندهنده مقاومتهای مهمی است.
شاخصهای تکنیکال مانند RSI، MFI و CCI در محدوده اشباع خرید هستند که معمولاً هشدار به قفل شدن یا اصلاح قیمت میدهد. با این حال، میانگینهای متحرک (EMA و SMA) همگی روندی صعودی دارند و قیمت بالاتر از آنها قرار دارد که حمایت روند صعودی را تایید میکند.
سرانه خرید حقیقی بالا است ولی نسبت خرید به فروش حقیقی کمتر از 1 است یعنی فروشندگان حقیقی قویتر هستند و پول حقیقی نیز بالای پنج درصد خروج داشته که میتواند علامتی از فشار فروش باشد. همچنین حجم معاملات نسبت به میانگین 25 روز گذشته بالاتر است که نشان میدهد معاملهگران فعالتر شدهاند.
سطوح حمایت نزدیک عدد 665 قرار دارد که تا حدود 9.5 درصد فاصله دارد. مقاومت اصلی مشخص نشده اما سهم در محدوده سقف کانالهای مختلف است که مقاومت مهم تلقی میشود.
خلاصه سناریوهای محتمل:
1. اگر حمایت 665 حفظ شود و حجم معاملات بالاتر همراه با افزایش قیمت باشد، احتمال ادامه روند صعودی و عبور از مقاومتها وجود دارد.
2. در صورتی که فشار فروش حقیقی ادامه داشته و سهم به زیر حمایت 665 برسد، ممکن است اصلاح قیمتی تا حمایتهای بعدی رخ دهد.
3. با توجه به اشباع خرید شاخصها و فیلترهای تکنیکال، نوسانات کوتاهمدت و احتمال اصلاح وجود دارد.
تصاویر فنی مرتبط برای بررسی دقیقتر کانالها، مقاومتها و حمایتها:
– کانال بلند مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-65883838195688438/89CSagAAAAA1TkF7sUtCyjGiRqM
– کانال میان مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-mid-65883838195688438/89CSagAAAAA1TkF7sUtCyjGiRqM
– کانال کوتاه مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-short-65883838195688438/89CSagAAAAA1TkF7sUtCyjGiRqM
– نمودار حمایت و مقاومت روزانه: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438/89CSagAAAAA1TkF7sUtCyjGiRqM
– نمودار ورود پول هوشمند: https://bifilter.ir/ai-image/sm-65883838195688438/89CSagAAAAA1TkF7sUtCyjGiRqM
اگر علاقه مند به تحلیل بنیادی کامل هستید باید اشتراک ویژه خریداری نمایید. برای راهنمایی در این خصوص اطلاع دهید.