تحلیل نماد “خودرو” بر اساس اطلاعات کندل‌ها، تابلو سهم، سطوح حمایت و مقاومت، و وضعیت کانال‌ها به شرح زیر است: – امروز ۱۰ شهریور

تحلیل نماد “خودرو” بر اساس اطلاعات کندل‌ها، تابلو سهم، سطوح حمایت و مقاومت، و وضعیت کانال‌ها به شرح زیر است:

قیمت فعلی سهم 692 تومان است که نسبت به کندل قبلی (709 تومان) کاهش داشته است. این کاهش قیمت همراه با پایانی منفی و زیرپایانی بوده است.

از نظر خریداران و فروشندگان حقیقی، فروشندگان حقیقی قوی‌تر هستند و نسبت خرید به فروش حقیقی حدود 0.82 است که نشان‌دهنده تمایل بیشتر به فروش است. قدرت فروشندگان حقیقی حدود 1.56 و قدرت خریداران حقیقی حدود 0.63 است که تعادل بازار به نفع فروشندگان است.

سرانه خرید حقیقی 971 میلیون تومان است که نسبت به میانگین کمتر بوده و سرانه فروش حقیقی بیشتر از کندل قبلی است. همچنین تعداد خریداران حقیقی کمتر از کندل قبلی است.

از لحاظ تکنیکال، نماد نزدیک مقاومت مهم 709 تومان است که تقریباً 3.12% بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد. این مقاومت از دست رفته است که می‌تواند نشانه شکست مقاومت باشد اما با توجه به کاهش قیمت اخیر، احتمال اصلاح وجود دارد.

دیگر نکات تکنیکال مثبت شامل:
– قیمت بالای میانگین‌های متحرک مهم (50، 100 و 200 روزه)
– وجود الگوهای تیک نزولی و سایه‌های بلند در کندل‌ها
– اندیکاتورهای RSI بالای 30 و استوک‌استیک بالای 80 (اشباع خرید)
– روندهای صعودی در مکدی و میانگین‌های متحرک
– ابر کومو صعودی و بالای ابر بودن قیمت

اما نکات منفی شامل:
– تابلو منفی و کاهش حجم معاملات واقعی
– نزول کیجونسن و کاهش هیستوگرام مکدی
– نسبت زیان به سود صفر (که ممکن است نشان‌دهنده ریسک بالا باشد)

تصاویر وضعیت کانال‌ها و حمایت و مقاومت نماد در بازه‌های زمانی مختلف:
– کانال رگرسیون:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-full-65883838195688438/Z8WWagAAAADwKcubMx9o6T6OxWs
– کانال بلند مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-65883838195688438/Z8WWagAAAADwKcubMx9o6T6OxWs
– کانال میان مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-mid-65883838195688438/Z8WWagAAAADwKcubMx9o6T6OxWs
– کانال کوتاه مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-short-65883838195688438/Z8WWagAAAADwKcubMx9o6T6OxWs
– حمایت و مقاومت روزانه:
https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438/Z8WWagAAAADwKcubMx9o6T6OxWs
– حمایت و مقاومت هفتگی:
https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-W/Z8WWagAAAADwKcubMx9o6T6OxWs
– حمایت و مقاومت ماهیانه:
https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-MS/Z8WWagAAAADwKcubMx9o6T6OxWs
– حمایت و مقاومت ساعتی:
https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-1h/Z8WWagAAAADwKcubMx9o6T6OxWs
– حمایت و مقاومت ده دقیقه:
https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-10Min/Z8WWagAAAADwKcubMx9o6T6OxWs
– نمودار ورود پول هوشمند:
https://bifilter.ir/ai-image/sm-65883838195688438/Z8WWagAAAADwKcubMx9o6T6OxWs
– نمودار ورود پول هوشمند پیشرفته:
https://bifilter.ir/ai-image/sm2-65883838195688438/Z8WWagAAAADwKcubMx9o6T6OxWs

سناریوهای محتمل:
1. در صورت حفظ حمایت‌های فعلی و افزایش قدرت خریداران، احتمال رشد قیمت تا سطوح بالاتر مقاومت (بالای 709) وجود دارد.
2. در صورت ادامه فشار فروش و شکست حمایت‌ها، ممکن است اصلاح قیمتی جدی‌تر رخ دهد.
3. با توجه به خروج پول حقیقی و ورودی محدود، ریسک کوتاه‌مدت نسبتاً بالاست و باید مراقب تغییرات ناگهانی بازار بود.

اگر بخواهید تحلیل بنیادی دقیق‌تری داشته باشید، لازم است اشتراک ویژه برای دسترسی به اطلاعات بنیادی نماد “خودرو” را تهیه کنید.

آیا مایلید در این خصوص راهنمایی کنم؟