در دنیای پویای بازارهای مالی، شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب، یکی از چالش‌های اصلی معامله‌گران است. تحلیل تکنیکال، با ارائه ابزارهای متنوع، به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. در این میان، واگرایی (Divergence) به عنوان راه حلی هوشمندانه برای سیگنال یابی استفاده می شود. واگرایی به دلیل اینکه نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی است، می‌تواند یک سیگنال ارزشمند برای معامله‌گران باشد و از این رو جایگاه ویژه‌ای دارد.
اما تشخیص دقیق و سریع واگرایی، به ویژه در بازارهای پرتلاطم، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. اینجاست که فیلترهای واگرایی در نرم‌افزارهای فیلتر هوشمند، به کمک معامله‌گران می‌آیند. شما برای آشنایی با مفهوم واگرایی میتوانید این مقاله را مطالعه نمایید. در ادامه لیست فیلترهای واگرایی در نرم افزار فیلتر هوشمند به همراه لینک فیلتر در بازارهای مالی مختلف ارائه شده است.
فیلتر واگرایی (Divergence) در اندیکاتور RSI
فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI (نمادهای بورس | شاخص صنایع بورسی | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلتر واگرایی معمولی منفی RSI (نمادهای بورس | شاخص صنایع بورسی | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI (نمادهای بورس | شاخص صنایع بورسی | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلتر واگرایی مخفی منفی RSI (نمادهای بورس | شاخص صنایع بورسی | ارزدیجیتال | فارکس)
ففیلتر واگرایی (Divergence) در اندیکاتور MFI
فیلتر واگرایی معمولی مثبت MFI (نمادهای بورس | شاخص صنایع بورسی | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلتر واگرایی معمولی منفی MFI (نمادهای بورس | شاخص صنایع بورسی | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلتر واگرایی مخفی مثبت MFI (نمادهای بورس | شاخص صنایع بورسی | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلتر واگرایی مخفی منفی MFI (نمادهای بورس | شاخص صنایع بورسی | ارزدیجیتال | فارکس)
ففیلتر واگرایی (Divergence) در اندیکاتور MACD
فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD (نمادهای بورس | شاخص صنایع بورسی | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلتر واگرایی معمولی منفی MACD (نمادهای بورس | شاخص صنایع بورسی | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD (نمادهای بورس | شاخص صنایع بورسی | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلتر واگرایی مخفی منفی MACD (نمادهای بورس | شاخص صنایع بورسی | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلتر واگرایی در تایم فریم
استفاده از فیلترهای واگرایی در تایم فریم‌های مختلف راه حلی هوشمندانه است که می‌تواند به تحلیلگران و معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را شناسایی کنند. در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، مانند ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه، واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات سریع در لحظه بازار باشد و سیگنال‌های قوی برای معاملات روزانه فراهم می‌آورد. در مقابل، در تایم فریم‌های بلندمدت مانند روزانه یا هفتگی، واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال معتبرتر برای تغییر روند کلی بازار در نظر گرفته شود.
به‌طور کلی، استفاده از فیلترهای واگرایی در تایم فریم‌های مختلف به معامله‌گران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های خود را بر اساس هدف‌گذاری زمانی و ریسک‌پذیری شخصی تنظیم کنند. بدین ترتیب، ترکیب تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند به یک چشم‌انداز جامع‌تری از بازار بیانجامد و به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه‌تر منجر شود.
نرم افزار فیلتر هوشمند، فیلتر واگرایی ها را برای تایم فریم های مختلف دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه فراهم آورده است تا تحلیلگران بتوانند به سادگی وضعیت واگرایی ها در تایم فریم های مختلف را بررسی کنند. برای اینکار کافی است از گزینه جلوی هر فیلتر برای انتخاب تایم فریم استفاده شود.
نکته بسیار کاربردی دیگر در نرم افزار فیلتر هوشمند این است که برای هر تایم فریم میتوان یک کندل قبل تر را هم بررسی کرد.
طراحی استراتژی معاملاتی با واگرایی
طراحی استراتژی معاملاتی با استفاده از فیلترهای واگرایی راه حلی هوشمندانه است که به تحلیلگران این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از نقاط قوت این فیلترها، تصمیمات بهتری در خرید و فروش اتخاذ کنند. برای شروع، تعریف هدف استراتژی بسیار مهم است؛ آیا قصد دارید بر روی معاملات کوتاه‌مدت تمرکز کنید یا بلندمدت؟
۱. شناسایی واگرایی: ابتدا با استفاده از فیلترهای مناسب، واگرایی‌ها را شناسایی کنید. این واگرایی‌ها می‌توانند در اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD یا استوکاستیک رخ دهند.
۲. تعیین نقاط ورود و خروج: پس از شناسایی واگرایی‌ها، نقاط ورود و خروج را تعیین کنید. به‌عنوان مثال، در صورت مشاهده واگرایی مثبت، میتوانید یک نقطه ورود به خرید در نظر بگیرید و برای خروج از موقعیت، میتوانید یک نسبت ریسک به پاداش مناسب انتخاب کنید.
۳. استفاده از سایر ابزارها: فیلترهای واگرایی را میتوان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط حمایت و مقاومت، الگوهای شمعی و روند بازار ترکیب کرد تا دقت سیگنال‌ها افزایش یابد.
۴. مدیریت ریسک: در نهایت، مدیریت ریسک یک بخش حیاتی از استراتژی شماست. با تعیین حد سود و حد ضرر مناسب، میتوانید خسارات احتمالی را به حداقل برسانید.
استفاده مؤثر از فیلترهای واگرایی در طراحی استراتژی معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنید و بهینه‌سازی سودآوری خود را افزایش دهید.
نرم افزار فیلتر هوشمند این امکان را فراهم کرده است که به سادگی بتوان فیلترهای مختلف را ترکیب کرد و با ترکیب های مختلف برای خرید و فروش، استراتژی معاملاتی طراحی کرد و در نهایت استراتژی طراحی شده را بکتست گرفت و عملکرد استراتژی را بررسی کرد. این سرویس به شما کمک می‌کند تا هوشمندانه از فیتلرهای واگرایی در طراحی استراتژی استفاده کنید تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنید و بهینه‌سازی سودآوری خود را افزایش دهید. برای آشنایی بیشتر با سرویس طراحی استراتژی با نرم افزار فیلتر هوشمند این مقاله را مطالعه نمایید. برای طراحی استراتژی با واگرایی هم میتوانید این مقاله را مطالعه نمایید.
دانلود رایگان نرم افزار فیلتر هوشمند بورس
