در دنیای سرمایهگذاری و بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال ابزارهای متعددی را برای معاملهگران فراهم میکند. یکی از این ابزارهای مؤثر، کانال رگرسیون است که به شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج مناسب کمک میکند. در این مقاله، به بررسی فیلترهای کانال رگرسیون در نرمافزار فیلتر هوشمند میپردازیم و نحوه استفاده از آنها را شرح میدهیم.
کانال رگرسیون چیست؟
کانال رگرسیون شامل دو خط موازی است که بهوسیله یک خط رگرسیون مرکزی از میان دادهها عبور میکند. این خطوط نشاندهنده سطوح حمایت و مقاومت هستند و به معاملهگران کمک میکنند تا تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش بگیرند. برای آشنایی با کانال ها، مقاله «راهنمای جامع کانال رگرسیون در تحلیل تکنیکال، ابزار معاملهگران حرفه ای» را مطالعه نمایید.
فیلترهای کانال رگرسیون در فیلتر هوشمند
فیلترهای شناسایی روند
به جرات میتوان گفت، شناسایی روند مهمترین و مقدماتی کار در تحلیل تکنیکال است. در صورت تشخیص اشتباه روند نمودار قیمت، همه تحلیل انجام شده تحت تاثیر قرار گرفته و به احتمال زیاد نا معتبر میشود. نرم افزار فیلتر هوشمند با بررسی وضعیت کانال رگرسیون نمودار قیمت به سادگی روند را شناسایی میکند. مجموعه ای از فیلترهای کانال رگرسیون برای شناسایی روند نمودار قیمت عبارتند از :
فیلترهای شناسایی روند نزولی
شیب نزولی کانال رگرسیون (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
شیب نزولی کانال کوتاه مدت (6 ماهه) (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
شیب نزولی کانال میان مدت (12 ماهه) (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
شیب نزولی کانال بلند مدت (2 ساله) (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلترهای شناسایی روند صعودی
شیب صعودی کانال رگرسیون (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
شیب صعودی کانال کوتاه مدت (6 ماهه) (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
شیب صعودی کانال میان مدت (12 ماهه) (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
شیب صعودی کانال بلند مدت (2 ساله) (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلترهای شناسایی کانال رنج
رنج در کانال رگرسیون (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
رنج در کانال بلند مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
رنج در کانال میان مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
رنج در کانال کوتاه مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلترهای شناسایی کف روند (حمایت داینامیک)
محدوده کف کانال رگرسیون (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
محدوده کف کانال کوتاه مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
محدوده کف کانال میان مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
محدوده کف کانال بلند مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلترهای شناسایی سقف روند (مقاومت داینامیک)
محدوده سقف کانال رگرسیون (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
محدوده سقف کانال کوتاه مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
محدوده سقف کانال میان مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
محدوده سقف کانال بلند مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
فیلترهای محدوده میدلاین کانال
فیلترها محدوده میدلاین کانال رگرسیون، نمادهایی را مشخص میکنند که در محدوده مرکز یا میدلاین کانال نوسان میکنند.
محدوده میدلاین کانال رگرسیون (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
محدوده میدلاین کانال کوتاه مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
محدوده میدلاین کانال میان مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
محدوده میدلاین کانال بلند مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
خارج از کف کانال رگرسیون
برخی مواقع نمادها با افت زیاد از حمایت کف کانال را شکسته و از کانال خارج می شوند. شناسایی این موقعیت ها میتواند در نوسان گیری اهمیت داشته باشد. از طرفی شکست حمایت کف کانال وقتی شیب کانال غیر نزولی است، نشانه تغییر روند و شروع روند نزولی است.
خارج از کف کانال رگرسیون (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
خارج از کف کانال کوتاه مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
خارج از کف کانال میان مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
خارج از کف کانال بلند مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
خارج از سقف کانال رگرسیون
نمادهایی که خارج از سقف کانال رگرسیون معامله میشوند، در واقع مقاومتی مهمی را شکسته و پشت سر گذاشتهاند. شناسایی این موارد و مشخص کردن بهترین زمان برای ورود یا خروج از سهم بسیار کارست. به عنوان مثال وقتی قیمت خارج از کانال است و خروج پول هوشمند مشاهده می شود، میتواند هشدار مهمی برای خروج باشد. یا زمانی که قیمت خارج از سقف کانال قرار گرفته و هنوز از موقعیت های حمایتی دور نشده است و وروود پول هوشمند دارد میتواند زمان مناسبی برای ورود باشد.
خارج از سقف کانال رگرسیون (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
خارج از سقف کانال کوتاه مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
خارج از سقف کانال میان مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
خارج از سقف کانال بلند مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
شکست مقاومت سقف کانال رگرسیون
سقف کانال رگرسیون یکی از مهمترین مقاومت های داینامیک در مسیر رشد نمودار قیمت است. به همین دلیل شکست این مقاومت برای معاملهگران اهمیت دارد. یکی از انواع مجموعه فیلترهای کانال رگرسیون، فیلترهای شکست مقاومت سقف کانال هستند. در ادامه این فیلترها را برای همه بازارها و بازهها مشاهده میکنید:
شکست مقاومت سقف کانال رگرسیون (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
شکست مقاومت سقف کانال کوتاه مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
شکست مقاومت سقف کانال میان مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
شکست مقاومت سقف کانال بلند مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
پولبک به سقف کانال رگرسیون
یکی از موقعیتهای مهم در تحلیل تکنیکال، موقعیت پولبک است. پولبک به معنای برگشت قیمت به سقف شکسته شده (در روند صعودی) است. در روند نزولی هم برگشت به حمایت شکسته شده هم پولبک می سازد. موقعیت پولبک برای ورود میتواند بسیار کم ریسک و پر سود باشد. در ادامه این فیلترها را برای همه بازارها و بازهها مشاهده میکنید:
پولبک به سقف کانال رگرسیون (نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
پولبک به سقف کانال کوتاه مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
پولبک به سقف کانال میان مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
پولبک به سقف کانال بلند مدت(نمادهای بورسی | شاخص صنایع بورس | ارزدیجیتال | فارکس)
دانلود رایگان نرم افزار فیلتر هوشمند بورس