بازار بورس امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ با غلبه فشار فروش همراه بود و شاخص کل عملکردی منفی‌تر از شاخص هم‌وزن داشت. اگرچه معاملات در ابتدا با تعادل نسبی آغاز شد و شاخص هم‌وزن حتی روندی مثبت را تجربه کرد، اما در ادامه، افزایش عرضه‌ها باعث شد تا این شاخص نیز در پایان معاملات به محدوده منفی وارد شود. این وضعیت نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران و تمایل آن‌ها به شناسایی سود در نمادهای مختلف است. در ادامه، جزئیات بیشتری از نمای بورس و تابلو بورس امروز را بررسی خواهیم کرد.
نمای تابلو بورس امروز
در تابلو بورس امروز، ۶۳۱ نماد مثبت و ۲۶۲ نماد منفی به ثبت رسید. همچنین تعداد ۱۵۲ ندر تابلو بورس امروز، ۳۰۷ نماد مثبت و ۵۹۷ نماد منفی به ثبت رسید که نشان‌دهنده غلبه عرضه‌ها در بازار بود. تعداد ۷۲ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش کل آن‌ها به ۴۷۸ میلیارد تومان رسید. در مقابل، ۱۸۸ نماد در صف فروش بودند که ارزش آن‌ها ۱,۲۴۵ میلیارد تومان بود. همچنین، ۱۹۵ نماد بالاتر از قیمت پایانی و ۶۰۲ نماد پایین‌تر از قیمت پایانی بسته شدند.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
بر اساس تحلیل الگوهای معاملاتی، ۸ الگوی صعودی در مقابل ۵۷ الگوی نزولی شناسایی شد. این نشان میدهد که فروشندگان در بازار دست بالا را دارند و فشار فروش در نمادهای مختلف افزایش یافته است. همچنین، ۲۵۰ نماد در محدوده حمایتی و ۲۸۵ نماد در محدوده مقاومتی قرار دارند.
در این شرایط، استفاده از فیلترهایی مانند “الگوهای صعودی” و “الگوهای نزولی” می‌تواند به تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر با مفهوم واگرایی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “آشنایی با واگرایی” را در وبلاگ ما مطالعه کنید.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی در بورس امروز ۱.۴۶ بود که نشان‌دهنده کاهش تقاضا در سمت خریداران حقیقی است. خروج پول حقیقی از سهام به میزان ۲۴۵ میلیارد تومان ثبت شد. از سوی دیگر، حقوقی‌ها ۱,۲۴۲ میلیارد تومان خرید و ۹۹۷ میلیارد تومان فروش داشتند؛ در حالی که حقیقی‌ها ۲,۶۶۶ میلیارد تومان خرید و ۲,۹۱۰ میلیارد تومان فروش انجام دادند. این آمار نشان میدهد که حقوقی‌ها در نقش خریدار ظاهر شده‌اند و حقیقی‌ها بیشتر فروشنده بوده‌اند. با استفاده از فیلتر “سرانه خرید حقیقی بیش از میانگین” می‌توانید نمادهایی که مورد توجه خریداران حقیقی قرار گرفته‌اند را شناسایی کنید.
ارزش معاملات خُرد سهام امروز ۵,۱۱۰ میلیارد تومان بود. در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزش معاملات در سایر صندوق‌ها ۲,۴۸۹ میلیارد تومان با ۸۹ میلیارد تومان خروج پول، و در صندوق‌های درآمد ثابت ۳,۴۶۹ میلیارد تومان با ۶۶۳ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد. این آمار نشان میدهد که سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خروج از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند. با بررسی دقیق‌تر این روندها، می‌توانید از فرصت‌های موجود در بازار به نحو احسن استفاده کنید.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد سخواف را در یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد.
این نماد بعد از یک اصلاح سنگین، چند روزی است خلاف جهت بازار در حال رشد است. لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- سایه پایین بیش از پنج برابر بدنه
- سایه پایین بزرگتر از بدنه کندل
- سایه پایینی کندل بیش از دو برابر بدنه
- کندل بدون سایه بالایی
- کندل با بدنه کوچک
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- شروع کندل بالاتر از شروع کندل قبل
- افزایش کیجونسن
- کاهش تنکانسن
- قیمت پایین Ema150
- قیمت پایین Ema100
- حجم بیش از سه برابر میانگین
- حجم بیش از دو برابر میانگین
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- سنکو B فلت
- مومنتوم منفی
- خط سیگنال زیر صفر Tsi
- کلوز کندل برابر بالاترین قیمت
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- مک دی 4,8,4، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام منفی
- میانگین 50 روزه بالای میانگین 100 روزه
- عدد cci200 پایین میانگین 20 روزه
- قیمت زیر سوپر ترند
- کندل پین
- قیمت بالای wma9
- حجم بیش از کندل قبل
- واگرایی Alligator
- Alligator مرتب نزولی
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- کراس استوک استیک به بالای 20
- کراس RSI به بالای 30
- چیکواسپن پایین ابر
- کراس صعودی cci به بالای منفی صد
- تنکانسن نزولی
- تغییر مثبت PSar
- رنج زدن در کانال کوتاه مدت
- RSI بالای 30
- محدوده کف کانال رگرسیون
- شیب صعودی کانال رگرسیون
- RSI زیر 50
- تغییر رنگ AO به سبز
- ROC منفی
- نسبت به شاخص درون حمایت
- نسبت نماد به گروه درون حمایت
- مک دی پایین هیستوگرام
- تیک صعودی قوی
- خارج از کف کانال کوتاه مدت
- محدوده میدلاین کانال میان مدت
- محدوده کف کانال بلند مدت
- شیب نزولی کانال میان مدت
- پایین ابر
- ابر صعودی
- کیجونسن نزولی
- ADX بالای 25
- آرون بالا (25 روزه)، پایین 50
- آرون پایین (25 روزه)، بالای 70
- سه کندل اخیر ،آخرین قیمت مثبت
- دوجی سنجاقک
- شیب صعودی کانال بلند مدت
- حجم بیش از میانگین 25 کندل
- الگوی تیک صعودی
- درون محدوده‌ی حمایتی
- فاصله‌ی زیاد rsi , mfi
- حجم مشکوک
- کمترین بازدهی شش ماه اخیر
- کمترین بازدهی دو ماه اخیر
- بیشترین بازدهی سه سال اخیر
- بیشترین بازدهی دو سال اخیر
- تابلوی مثبت
- بیشترین فیلتر مثبت
- واگرایی معمولی مثبت MFI
- کمترین بازدهی سال اخیر
- کمترین بازدهی سه ماه اخیر
- کمترین بازدهی ماه اخیر
- بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
- بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
- بیشترین درصد افزایش
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، نماد سبهان برترین در صدر لیست قرار دارد. این نماد با اینکه در دقایق پایانی حجم خوبی معامله شد، با این حال قدرت خریدار بسیار بالایی داشت. این نشان از قدرت و هوشمندی خریداران این سهم دارد.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس، امروز هم مثل از گروه بانک بود ولی اینبار نماد وپاسار!!!!
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک در بازار امروز، نماد بسويچ بود. بسويچ که در موقعیت خوبی از نظر تکنیکال قرار گرفته است، میانگین حجم زیر یک میلیون دارد ولی امروز 29 میلیون حجم خورده است. این رقم در سابقه یکساله سهم بی سابقه بوده است. سنگین ترین حجم معاملات این سهم در یک سال اخیر، در اردیبهشت سال گذشته اتفاق افتاده بوده است.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
صندوق های طلا با اینکه مدت زمان کمی از شروع معاملات شون میگذره ولی بیشترین ورود پول حقیقی امروز بازار بورس بودند. نماد وتجارت امروز هم در ابتدای لیست بیشترین ورود پول حقیقی دیده می‌شود.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
گروه سيمان بیشترین ورود پول حقیقی در بین صنایع مختلف بازار بورس امروز بود. بعد از چند هفته که گروه بانک صدر نشین بود، امروز گروه سیمان بیشترین ورود پول حقیقی امروز بود. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
این اصلاح دور از انتظار نبود و در گزارش روزهای قبل نکاتی پیرامون شرایط احتیاطی بازار عرض شد. نکته مثبت در شرایط فعلی، این است که شرایط بازار نسبتاً متعادل است و عرضه‌ها شدید نیست و با تکمیل الگو، می‌توان منتظر شروع روند صعودی قوی باشیم.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۱۶ فروردین ۱۴۰۴
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون