بازار بورس امروز ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ نیز با فشار فروش همراه بود و هم شاخص کل و هم شاخص هم‌وزن افت قابل‌توجهی را تجربه کردند. هرچند شاخص‌سازها برخی از نقدینگی خود را بازیافتند و این موضوع می‌توانست به بهبود روند شاخص کل کمک کند، اما در نهایت افزایش عرضه‌ها مانع از بهبود وضعیت بازار شد. با وجود این، باید اشاره کرد که شدت عرضه‌ها بسیار بالا نبود و ارزش صف‌های فروش نیز نسبتاً پایین بود. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر نمای بورس و تابلو بورس امروز می‌پردازیم.
نمای تابلو بورس امروز
در تابلو بورس امروز، ۲۶۴ نماد مثبت و ۶۲۴ نماد منفی به ثبت رسید که نشان‌دهنده برتری فروشندگان در بازار بود. تعداد ۵۶ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش کل آنها به ۴۴۶ میلیارد تومان رسید. در مقابل، ۲۱۸ نماد در صف فروش بودند که ارزش آنها ۶۷۹ میلیارد تومان بود. همچنین، ۲۵۸ نماد بالاتر از قیمت پایانی و ۵۲۷ نماد پایین‌تر از قیمت پایانی بسته شدند.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
طبق تحلیل تکنیکال، بازار با وجود ۲۲ الگوهای صعودی و ۲۰ الگوهای نزولی نشان داد که سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به تحلیل الگوهای معاملاتی می‌پردازند. وجود ۳۱۵ نماد در محدوده حمایتی و ۲۱۶ نماد در محدوده مقاومتی، به معنای آن است که بازار در تلاش برای یافتن سطح‌های کلیدی جدید است.
در این شرایط، استفاده از فیلترهایی مانند “الگوهای صعودی” و “الگوهای نزولی” می‌تواند به تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر با مفهوم واگرایی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “آشنایی با واگرایی” را در وبلاگ ما مطالعه کنید.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی در بورس امروز به ۱.۴۱ رسید که نشان‌دهنده کاهش تقاضا در سمت خریداران حقیقی می‌باشد. ورود پول حقیقی در سهام به میزان ۴۶۲ میلیارد تومان ثبت شد. حقوقی‌ها ۱,۵۴۶ میلیارد تومان خرید و ۱,۰۸۳ میلیارد تومان فروش داشتند، در حالی که خرید حقیقی‌ها ۲,۸۴۷ میلیارد تومان و فروش آنها ۳,۳۱۰ میلیارد تومان بود. این آمار نشان‌دهنده این است که حقوقی‌ها به عنوان خریداران اصلی در بازار ظاهر شده‌اند و حقیقی‌ها تمایل بیشتری به فروش دارند. برای شناسایی نمادهایی که بیشترین توجه خریداران حقیقی را جلب کرده‌اند، می‌توانید از فیلتر “سرانه خرید حقیقی بیش از میانگین” استفاده کنید.
خروج پول حقیقی از بازار ۴۶۳ میلیارد بود و ارزش معاملات خرد سهام امروز به ۵,۵۴۳ میلیارد تومان رسید. صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج ۸۴۸ میلیارد تومان پول مواجه شدند که نشان‌دهنده تغییر استراتژی سرمایه‌گذاری در بین برخی از سرمایه‌گذاران می‌باشد. این آمارها حاکی از آن است که علاقه به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک‌تر مانند بازار سهام افزایش یافته است و برخی از سرمایه‌گذاران به دنبال تغییرات استراتژیک در پورتفوی خود هستند.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد معيار را در یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد.
این نماد بعد از چند روز قفل صف فروش، امروز از صف فروش به صف خرید رسید. لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- کندل بدون سایه بالایی
- کندل بدون سایه پایینی
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- کندل با بدنه بزرگ
- افزایش کیجونسن
- کاهش تنکانسن
- قیمت بالای میانگین باند BB
- قیمت درون آفست پایینی ، ده درصدی میانگین 65 روزه
- قیمت بالای میانگین 10 روزه
- قیمت پایین Ema150
- قیمت پایین Ema100
- Stoch-Rsi(7642) بالای 80
- حجم بیش از بیست برابر کندل قبل
- حجم بیش از پانزده برابر کندل قبل
- حجم بیش از ده برابر کندل قبل
- حجم بیش از پنج برابر کندل قبل
- حجم بیش از سه برابر میانگین
- حجم بیش از دو برابر میانگین
- افزایش حجم ، افزایش قیمت
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- کراس WilliamsR به بالای -40
- خط سیگنال زیر صفر Tsi
- کندل بالای 8 کندل قبلی
- کلوز کندل برابر بالاترین قیمت
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- مک دی 4,8,4، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic چهارده روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic ده روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای میانگین 20 روزه
- حجم بیش از پنج برابر میانگین
- Stoch-Rsi بالای 80
- قیمت بالای میانگین 30 روزه
- عدد cci200 بالای میانگین 20 روزه
- تغییر باند سوپر ترند
- قیمت بالای سوپر ترند
- تغییر رنگ هایکن آشی به سبز
- حجم بیش از پنج کندل قبل
- قیمت بالای wma9
- قیمت بالای کیجونسن
- حجم بیش از کندل قبل
- Alligator مرتب نزولی
- قیمت بالای ma 20
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- قیمت بالای ma 10
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- قیمت بالای پنج کندل قبلی
- WilliamsR بالای -20
- کراس WilliamsR به بالای -20
- کراس MFI به بالای 30
- قیمت بالای تنکانسن
- چیکواسپن پایین ابر
- بالای 80 استوک‌استیک
- تغییر مثبت PSar
- رنج زدن در کانال بلند مدت
- RSI بالای 30
- محدوده کف کانال رگرسیون
- شیب صعودی کانال رگرسیون
- کراس Cci بالای صفر
- ROC مثبت
- نسبت به شاخص درون حمایت
- کراس ROC به بالای صفر
- نسبت نماد به گروه درون حمایت
- مک دی پایین هیستوگرام
- مک دی صعودی
- قیمت بالای باند BB
- محدوده میدلاین کانال کوتاه مدت
- محدوده کف کانال میان مدت
- محدوده کف کانال بلند مدت
- شیب نزولی کانال کوتاه مدت
- شیب نزولی کانال میان مدت
- پایین ابر
- ابر نزولی
- کیجونسن نزولی
- تقاطع میانگین متحرک 5 و 10 صعودی
- کراس صعودی ADX
- آرون بالا (25 روزه)، پایین 50
- آرون پایین (25 روزه)، بالای 70
- کراس نمودار قیمت و کیجونسن(بالا)
- واگرایی معمولی مثبت MACD
- RSI بالای 50
- حجم بیش از میانگین 25 کندل
- کراس RSI به بالای 50
- نسبت زیان به سود
- نزدیک حمایت
- فاصله‌ی کم rsi , mfi
- حجم مشکوک
- کمترین بازدهی شش ماه اخیر
- کمترین بازدهی دو ماه اخیر
- بیشترین بازدهی سه سال اخیر
- کمترین بازدهی دو سال اخیر
- تابلوی مثبت
- بیشترین فیلتر مثبت
- واگرایی معمولی مثبت MFI
- واگرایی معمولی مثبت RSI
- کمترین بازدهی سال اخیر
- کمترین بازدهی سه ماه اخیر
- بیشترین بازدهی ماه اخیر
- بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
- بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، نماد سپيدار برترین در صدر لیست قرار دارد. این نماد میانگین حجم پایینی دارد ولیقدرت خریدار بسیار بالایی در تابلو شناسایی کرده است. در این لیست، اولین نمادی که میانگین حجم بیش از یک میلیون دارد، نماد ولكار است. برای مشاهده لیست کلیک کنید.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس، امروز هم برای چند روز پیاپی نماد وپاسار!!!!
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک در بازار امروز، نماد معيار بود. معيار امروز در فیلترهای متعددی دیده شد که لیستی از آنها در بالا اشاره شد.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
تا ساعت 13، بیشترین ورود پول حقیقی امروز بازار بورس، صندوق درآمد ثابت درين بود و بعد از آن نمادهای وتجارت و وپاسار. ولی بعد از این تایم، صندوق طلای نماد عيار در ابتدای لیست بیشترین ورود پول حقیقی دیده می‌شود.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
گروه كانه فلزي بیشترین ورود پول حقیقی در بین صنایع مختلف بازار بورس امروز بود. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص بورس امروز افتی قابل‌توجه داشت، اما به محدوده حمایتی نزدیک شده است و انتظار می‌رود که در روزهای آتی با افزایش تقاضا روبرو شود. این اصلاح زمانی به نفع بازار است و این کف‌سازی می‌تواند زمینه‌ساز صعود شاخص باشد. با توجه به وضعیت فعلی، شناسایی و بهره‌برداری از نمادهایی که در بازار عملکرد بهتری داشته‌اند، می‌تواند به بهبود عملکرد پرتفوی سرمایه‌گذاران کمک کند.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون