بازار بورس امروز ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ وضعیت متعادلی را تجربه کرد. هرچند نمادهای گروه بانکی توانستند به رشد شاخص کل کمک کنند، اما شاخص هم‌وزن نتوانست رشد مشابهی از خود نشان دهد و در نتیجه وضعیت کلی بازار همچنان متعادل بود. این تعادل نشان‌دهنده تردید و احتیاط سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی روند آینده بازار است. با این وجود، ارزش بالای صف‌های خرید و نشانه‌های ورود پول حقیقی در تابلو بورس امروز مشهود بود که نشان‌دهنده علاقه و اشتیاق برخی سرمایه‌گذاران به خرید در این شرایط متعادل است.
نمای تابلو بورس امروز
در تابلو بورس امروز، ۴۶۷ نماد مثبت و ۴۴۳ نماد منفی به ثبت رسید. این آمار نشان‌دهنده تعادل نسبی در بازار است. تعداد ۱۰۷ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش آن‌ها به ۱,۳۰۰ میلیارد تومان رسید. در مقابل، ۱۲۵ نماد در صف فروش بودند که ارزش آن‌ها ۴۲۷ میلیارد تومان بود. همچنین، ۴۰۰ نماد بالاتر از قیمت پایانی و ۴۱۱ نماد پایین‌تر از قیمت پایانی بسته شدند. برای شناسایی نمادهایی که بالاتر از قیمت پایانی معامله می‌شوند، می‌توانید از فیلتر “بالای پایانی” استفاده کنید.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
تحلیل تکنیکال بازار امروز نشان‌دهنده ۲۱ الگوی صعودی در مقابل ۲ الگوی نزولی است. این وضعیت حاکی از آن است که بازار بیشتر تمایل به رشد داشته و الگوهای صعودی بیشتری نسبت به الگوهای نزولی شکل گرفته است. همچنین ۳۰۷ نماد در محدوده حمایتی و ۲۴۸ نماد در محدوده مقاومتی قرار داشتند.
در این شرایط، استفاده از فیلترهایی مانند “الگوهای صعودی” و “الگوهای نزولی” می‌تواند به تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر با مفهوم واگرایی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “آشنایی با واگرایی” را در وبلاگ ما مطالعه کنید.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی در بورس امروز ۱.۸۵ گزارش شد که حاکی از میزان تقاضای بیشتر از سوی خریداران حقیقی است. ورود پول حقیقی به بازار به میزان ۱۸۵ میلیارد تومان ثبت شد. خرید حقوقی‌ها به ارزش ۱,۰۷۸ میلیارد تومان و فروش آن‌ها به ۱,۲۶۳ میلیارد تومان رسید. این در حالی بود که خرید حقیقی‌ها به ۳,۱۴۱ میلیارد تومان و فروش آن‌ها به ۲,۹۵۶ میلیارد تومان بود. برای شناسایی نمادهایی که بیشترین ورود پول حقیقی را داشته‌اند، می‌توانید از فیلتر “سرانه خرید حقیقی بیش از میانگین” استفاده کنید.
بررسی ارزش معاملات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
ارزش معاملات خرد سهام امروز به ۶,۲۲۸ میلیارد تومان رسید. در حالی که ارزش معاملات در سایر صندوق‌ها ۴,۲۵۰ میلیارد تومان با خروج ۲۴۰ میلیارد تومان پول و در صندوق‌های درآمد ثابت به ۵,۱۴۵ میلیارد تومان با خروج ۱,۱۱۹ میلیارد تومان پول ثبت شد. این خروج پول از صندوق‌ها نشان‌دهنده تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران به سمت سهام در بازار بورس است. اگر به دنبال تحلیل‌های دقیق‌تری در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستید، استفاده از فیلتر “صندوق‌های درآمد ثابت” توصیه می‌شود.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد خزاميا را در یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد.
خزامیا به مقاومت مهمی رسیده است ولی با این حال تابلو خیلی قوی دارد که نشان از انگیزه سهم برای عبور از این مقاومت دارد. لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- سایه پایین بیش از پنج برابر بدنه
- سایه پایین بزرگتر از بدنه کندل
- سایه پایینی کندل بیش از دو برابر بدنه
- کندل بدون سایه بالایی
- کندل با بدنه کوچک
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- شروع کندل بالاتر از شروع کندل قبل
- پایین کندل بالاتر از پایین کندل قبل
- قیمت بالای میانگین باند BB
- قیمت درون آفست پایینی ، ده درصدی میانگین 65 روزه
- قیمت بالای میانگین 10 روزه
- قیمت پایین Ema150
- قیمت پایین Ema100
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- کراس WilliamsR به بالای -40
- خط سیگنال زیر صفر Tsi
- کلوز کندل برابر بالاترین قیمت
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- مک دی 4,8,4، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic چهارده روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic ده روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای میانگین 20 روزه
- فاصله از ma 200 ، کمتر از 5 درصد
- میانگین 100 روزه بالای میانگین 200 روزه
- عدد cci200 بالای میانگین 20 روزه
- قیمت زیر سوپر ترند
- کندل پین
- قیمت بالای wma9
- واگرایی Alligator
- Alligator مرتب نزولی
- قیمت بالای ma 20
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- قیمت بالای ma 10
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- قیمت بالای پنج کندل قبلی
- قیمت بالای تنکانسن
- چیکواسپن پایین ابر
- تنکانسن فلت
- رنج زدن در کانال رگرسیون
- رنج زدن در کانال بلند مدت
- رنج زدن در کانال میان مدت
- RSI بالای 30
- محدوده سقف کانال رگرسیون
- کراس پایانی به بالای میانگین 20 روزه
- RSI زیر 50
- کراس Cci بالای صفر
- ROC مثبت
- نسبت به شاخص درون حمایت
- نسبت نماد به گروه درون حمایت
- شاخص گروه نماد درون حمایت
- مک دی پایین هیستوگرام
- مک دی صعودی
- تیک صعودی قوی
- محدوده میدلاین کانال کوتاه مدت
- محدوده میدلاین کانال میان مدت
- محدوده میدلاین کانال بلند مدت
- پایین ابر
- ابر نزولی
- آرون بالا (25 روزه)، پایین 50
- آرون پایین (25 روزه)، بالای 70
- سه کندل اخیر ،آخرین قیمت مثبت
- دوجی سنجاقک
- واگرایی معمولی مثبت MACD
- کیجونسن فلت
- شیب صعودی کانال کوتاه مدت
- حجم بیش از میانگین 25 کندل
- الگوی تیک صعودی
- نسبت زیان به سود
- درون محدوده مقاومتی
- فاصله‌ی کم rsi , mfi
- کمترین بازدهی دو ماه اخیر
- بیشترین بازدهی شش ماه اخیر
- بیشترین بازدهی سه سال اخیر
- کمترین بازدهی دو سال اخیر
- تابلوی مثبت
- بیشترین فیلتر مثبت
- واگرایی معمولی مثبت MFI
- واگرایی معمولی مثبت RSI
- کمترین بازدهی سال اخیر
- کمترین بازدهی سه ماه اخیر
- بیشترین بازدهی ماه اخیر
- بیشترین تعداد معاملات
- بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
- بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، نماد چخزر برترین در صدر لیست قرار دارد. این نماد با اینکه میانگین حجم معاملات پایینی دارد ولی دو برابر میانگین حجم خورده و قدرت خریدار بالایی دارد. برای مشاهده لیست کلیک کنید.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس، برای روزهای پی در پی، باز هم نماد وتجارت بود. با اینکه این نماد نزدیک 2 ساعت ببسته بود ولی 2 میلیارد حجم خورد و صف خرید سنگین بود.
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک در بازار امروز، مربوط به نماد مرواريد که میانگین حجم معاملات پایینی دارد. رتبه دوم لیست هم نماد وسبحان است که 20 برابر میانگین حجم خود معامله شده است و از نظر تککنیکال موقعیت خوبی دارد. برای مشاهده لیست حجم مشکوک کلیک کنید.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
بعد از نماد وپاسار که مدتی در بالای لیست بیشترین ورود پول حقیقی دیده می‌شود، نماد
حكشتي مشاهده می‌شود. احتمالا دلیل اقبال به این سهم، مسئله رفع احتمالی تحریم‌ها باشد.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
گروه بانكها باز هم بیشترین ورود پول حقیقی در بین صنایع مختلف بازار بورس امروز بود. نکته مهم ورود پول حقیقی به گروه حمل و نقل است که امروز مورد اقبال قرار گرفته است. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص بورس در حال نزدیک شدن به سطح مقاومتی ۲,۹۰۰ هزار واحد است. از طرفی اخبار و انتظارات مربوط به مذاکرات در حال تأثیرگذاری بر جو بازار هستند و این موضوع باعث شده است که بازار با تردید و احتیاط بیشتری دنبال شود. تحلیل دقیق‌تر و رودرروی اخبار جدید می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری داشته باشند.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۲۰ فروردین ۱۴۰۴
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون