بازار بورس امروز ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ همچنان در مدار صعود قرار داشت و پس از انتشار اخبار جدید پیرامون روند مذاکرات، با هجوم پرقدرت تقاضا مواجه شد. شاخص بورس با رشد بیش از ۲ درصدی، بر بسیاری از مقاومتهای پیش‌روی خود غلبه کرد و حجم ورود پول حقیقی به بازار به یکی از بالاترین سطوح هفته‌های اخیر رسید. ارزش صف‌های خرید نیز رکورد زد و به بالای ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این روند، سیگنال قدرتمندی از اعتماد و امیدواری سرمایه‌گذاران به آینده بورس امروز است.
نمای تابلو بورس امروز
در تابلو بورس امروز اتفاقات بسیار قابل توجهی رقم خورد: ۸۱۹ نماد بازار در منطقه مثبت به کار خود پایان دادند و تنها ۹۰ نماد وضعیت منفی داشتند که این نسبت نشان‌دهنده سیطره کامل تقاضا بود. صف خرید در سطح بی‌سابقه ۶۲۷ نماد با ارزشی معادل ۱۱,۴۷۶ میلیارد تومان شکل گرفت و از سوی دیگر تنها ۴۰ نماد در صف فروش قرار داشتند (۵۴۰ میلیارد تومان). نکته مهم دیگر اینکه ۴۸۲ نماد بالاتر از قیمت پایانی بسته شدند و فقط ۸۰ نماد زیر پایانی.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
نگاهی تکنیکال به بازار بورس امروز نشان میدهد که از میان سهام معامله‌شده، ۲۰ نماد واجد الگوهای صعودی و تنها ۲ نماد دارای الگوهای نزولی بوده‌اند؛ نشان از چرخش اکثریت بازار به سمت روندهای مثبت و تحکیم وضعیت صعود. موقعیت ۱۴۸ نماد در محدوده حمایت و ۳۳۸ نماد در محدوده مقاومت، نشان از فرصت‌های متنوع برای نوسان‌گیری دارد.
استفاده از فیلترهایی مانند “الگوهای صعودی” و “الگوهای نزولی” می‌تواند به تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر با مفهوم واگرایی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “آشنایی با واگرایی” را در وبلاگ ما مطالعه کنید.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
جریان نقدینگی در بورس امروز نقطه درخشان امروز بود: قدرت خریداران حقیقی با عدد ۲.۸۷ ثبت شد و ورود پول حقیقی (۱,۹۸۵ میلیارد تومان) بسیار چشمگیر بود. در همین حال، حقیقی‌ها ۴,۳۵۹ میلیارد تومان خرید داشتند و فروش آن‌ها به ۲,۳۷۴ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که نقش حقوقی‌ها همچنان نزولی بود: خرید ۱,۲۶۱ میلیارد و فروش سنگین ۳,۲۴۶ میلیارد تومان.
برای شناسایی نمادهایی که بیشترین ورود پول حقیقی را داشته‌اند، می‌توانید از فیلتر “سرانه خرید حقیقی بیش از میانگین” استفاده کنید.
بررسی ارزش معاملات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
ارزش معاملات خُرد سهام امروز به ۷,۳۹۹ میلیارد تومان رسید که نشان از رونق معاملات در تماامروز ارزش معاملات خرد سهام به ۷,۴۷۸ میلیارد تومان رسید و بازار بورس یکی از پرحجم‌ترین روزهای معاملاتی خود را به ثبت رساند. در بخش صندوق‌ها نیز رخدادی مثبت دیده شد: ارزش معاملات در سایر صندوق‌ها به ۶,۸۵۹ میلیارد تومان و ورود پول به این صندوق‌ها به عدد ۱,۳۸۴ میلیارد تومان رسید. صندوق‌های درآمد ثابت اگرچه باز هم محبوب بودند، اما خروج پول از آن‌ها (۲,۵۰۵ میلیارد تومان) خود گواه کوچ نقدینگی به سهام است
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد تملت را یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد.
نماد تملت الگوی تکنیکال خوبی دارد. این نماد در کانال کوتاه مدت و خیلی بلند مدت کم ریسک است و پتانسیل رشد خوبی دارد. لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- کیجونسن درون ابر
- کندل بدون سایه بالایی
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- کندل با بدنه بزرگ
- پایین کندل بالاتر از پایین کندل قبل
- کاهش کیجونسن
- قیمت بالای میانگین باند BB
- افزایش حجم ، افزایش قیمت
- حجم بیش از پنج کندل قبل
- حجم بیش از کندل قبل
- رنج زدن در کانال رگرسیون
- رنج زدن در کانال بلند مدت
- محدوده میدلاین کانال رگرسیون
- نسبت به شاخص درون حمایت
- محدوده میدلاین کانال کوتاه مدت
- محدوده سقف کانال میان مدت
- محدوده سقف کانال بلند مدت
- شیب صعودی کانال کوتاه مدت
- شیب صعودی کانال میان مدت
- حجم بیش از میانگین 25 کندل
- شکست مقاومت
- نزدیک حمایت
- قیمت درون آفست بالایی ، ده درصدی میانگین 65 روزه
- قیمت بالای میانگین 65 روزه
- قیمت بالای میانگین 10 روزه
- آرون بالا (25 روزه)، بالای آرون پایین
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- سنکو B فلت
- Ema100 بالای Ema150
- Ema50 بالای Ema100
- کراس WilliamsR به بالای -40
- خط سیگنال بالای صفرTsi
- کراس RSI به بالای 60
- بیشترین بازدهی شش ماه اخیر
- بیشترین بازدهی دو ماه اخیر
- چیکو اسپن بالای قیمت
- کندل بالای 25 کندل قبلی
- کندل بالای 8 کندل قبلی
- کلوز کندل برابر بالاترین قیمت
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- مک دی 4,8,4، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic چهارده روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic ده روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام مثبت
- مک دی ، تغییر رنگ هیستوگرام
- ابر آینده سبز رنگ
- سنکو A بالای سنکو B (آینده)
- قیمت بالای میانگین 20 روزه
- قیمت بالای میانگین 30 روزه
- بیشترین بازدهی سه سال اخیر
- بیشترین بازدهی دو سال اخیر
- قیمت بالای میانگین 120 روزه
- قیمت بالای میانگین 150 روزه
- میانگین 50 روزه بالای میانگین 100 روزه
- میانگین 100 روزه بالای میانگین 200 روزه
- قیمت بالای میانگین 200 روزه
- قیمت بالای میانگین 100 روزه
- قیمت بالای میانگین 50 روزه
- عدد cci200 بالای میانگین 20 روزه
- Ema26 بالای Ema50
- Ema9 بالای Ema26
- قیمت بالای سوپر ترند
- تغییر رنگ هایکن آشی به سبز
- قیمت بالای wma9
- قیمت بالای کیجونسن
- Alligator مرتب صعودی
- قیمت بالای ma 20
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- قیمت بالای ma 10
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- قیمت بالای پنج کندل قبلی
- تنکانسن بالای کیجونسن
- WilliamsR بالای -20
- کراس WilliamsR به بالای -20
- قیمت بالای تنکانسن
- کراس صعودی خط سیگنال Smiio
- چیکواسپن بالای ابر
- چیکواسپن آزاد
- کراس صعودی خط سیگنال Tsi
- بالای 80 استوک‌استیک
- تغییر مثبت PSar
- RSI بالای 30
- کراس Cci بالای 100
- تغییر رنگ AO به قرمز
- تابلوی مثبت
- ROC مثبت
- مک دی بالای هیستوگرام
- قیمت بالای باند BB
- تیک صعودی قوی
- کراس بالا Stoch-Rsi
- بالای ابر
- ابر نزولی
- آرون پایین (25 روزه)، پایین 50
- آرون بالا (25 روزه)، بالای 70
- اشباع خرید cci
- کراس مک دی بالا
- کراس نمودار قیمت و تنکانسن(بالا)
- RSI بالای 50
- بیشترین فیلتر مثبت
- الگوی تیک صعودی
- فاصله‌ی کم rsi , mfi
- بیشترین بازدهی سال اخیر
- بیشترین بازدهی سه ماه اخیر
- بیشترین بازدهی ماه اخیر
- بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
- بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، صندوق اوج در صدر لیست قرار دارد. این نمادمیانگین حجم معاملات کمتر از یک میلیون واحد دارد. ولی هم تابلو خیلی خوبی دارد و هم الگوی تکنیکال خیلی جذابی دارد. برای مشاهده لیست نمادهایی که ورود پول هوشمند دارند، کلیک کنید.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس، امروز هم از گروه بانک و نماد جامانده وبصادر بود!!!!
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک در بازار امروز، نماد شتولي بود که با میانگین حجم ۹,۶۸۴ برگ سهم، بیش از یک میلیون سهم معامله شد. برای مشاهده فیلتر حجم مشکوک کلیک کنید.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
بیشترین ورود پول حقیقی در بازار بورس، نماد وبملت بود. نمادهای بانکی کماکان در صدر این لیست جا به جا میشوند. نماد فولاد هم امروز ورود پول حقیقی قابل توجهی داشت.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
گروه بانكها چندمین روز متوالی، بیشترین ورود پول حقیقی در بین صنایع مختلف بازار بورس امروز بود. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص بورس امروز با پشت سر گذاردن مقاومتهای کلیدی، به یک روند صعودی قوی وارد شد و بیش از ۲ درصد رشد را به ثبت رساند. هیجان خرید در بازار اجازه افت محسوس به نماگرها نمی‌دهد و سهم‌ها عموماً در اوج موج مثبت قرار دارند؛ هرچند حضور عرضه در روزهای آینده به نفع سلامت کلی بازار خواهد بود، در شرایط کنونی نشانه‌ای از انگیزه بالای عرضه دیده نمی‌شود و چشم‌انداز کلی مثبت است.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۳۰ فروردین ۱۴۰۴
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون