وضعیت نماد خودرو را با توجه به اطلاعات فنی و تابلو بررسی کردم:
– قیمت فعلی در حدود 657 است که نسبت به کندل قبلی 678 کمتر شده و کندل قوی نزولی شکل گرفته است.
– نماد در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد و الگوهای تیک نزولی و زیرپایانی منفی دیده می‌شود.
– شاخص‌های تکنیکال مثل RSI زیر 50 و کراس RSI به زیر 50 نشان‌دهنده ضعف در روند است.
– خروج پول حقیقی بالای 5 درصد و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از خریداران است که نشانه فروش سنگین است.
– میانگین‌های متحرک مثل MA100، MA200 بالای قیمت قرار دارند و کیجونسن فلت است که نشان از اصلاح یا روند نزولی دارد.
– نمودارهای کانال بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت نامشخص هستند و نزدیک‌ترین حمایت در حدود 614 (6.75% پایین‌تر) و مقاومت نزدیک 667 (1.17% بالاتر) قرار دارد.
– سرانه خرید حقیقی نسبت به میانگین کمتر و نسبت خرید به فروش حقیقی کمتر از 1 است که نشان ضعف تقاضا دارد.
– تعداد کل فیلترهای منفی (13 عدد) بیشتر از مثبت (2 عدد) است که بر ضعف کلی بازار تاکید دارد.
– ارزش معاملات بالاست اما روند کش دیتا ماهیانه و فصلی نزولی و صعودی متناوب است.
– برخی شاخص‌ها مثل مک دی هیستوگرام مثبت ولی پایین، کراس مک دی بالا و پایین بودن استوک استیک به نفع نزولی بودن است.
با توجه به این موارد، سهم در شرایطی است که فشار فروش زیاد است و در محدوده مقاومتی مهم قرار دارد. سناریوهای محتمل:
1. اگر حمایت 614 حفظ شود، ممکن است سهم با اصلاح کوتاه‌مدت همراه باشد و فرصتی برای خرید فراهم شود.
2. اگر حمایت 614 شکسته شود، روند نزولی ادامه خواهد داشت و احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.
3. عبور قیمت از مقاومت 667 و تثبیت بالای آن می‌تواند نشانه بازگشت به روند صعودی باشد ولی فعلا نشانه قوی وجود ندارد.
در کل، نماد خودرو در وضعیت نزولی یا اصلاحی است و ریسک بالایی دارد. برای تصمیم‌گیری مناسب‌تر بهتر است به تحلیل بنیادی نیز توجه کنید. اگر مایل باشید می‌توانم راهنمای خرید اشتراک ویژه برای دسترسی به تحلیل بنیادی این نماد را ارائه دهم.
در اینجا تصاویر تکنیکال و نمودارهای کانال و حمایت و مقاومت نماد “خودرو” برای ملاحظه شما آورده شده‌اند. لطفاً توجه کنید این تصاویر مستقیماً نمایش داده نمی‌شوند اما لینک‌های آنها در متن زیر است و می‌توانید با استفاده از آنها جزئیات بیشتری را مشاهده کنید:
– کانال رگرسیون: https://bifilter.ir/ai-image/channel-full-65883838195688438/amvwagAAAAAnr5l1KT5Gj5fw0cQ
– کانال بلند مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-65883838195688438/amvwagAAAAAnr5l1KT5Gj5fw0cQ
– کانال میان مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-mid-65883838195688438/amvwagAAAAAnr5l1KT5Gj5fw0cQ
– کانال کوتاه مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-short-65883838195688438/amvwagAAAAAnr5l1KT5Gj5fw0cQ
– نمودار حمایت و مقاومت روزانه: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438/amvwagAAAAAnr5l1KT5Gj5fw0cQ
– نمودار حمایت و مقاومت هفتگی: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-W/amvwagAAAAAnr5l1KT5Gj5fw0cQ
– نمودار حمایت و مقاومت ماهیانه: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-MS/amvwagAAAAAnr5l1KT5Gj5fw0cQ
– نمودار حمایت و مقاومت ساعتی: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-1h/amvwagAAAAAnr5l1KT5Gj5fw0cQ
– نمودار حمایت و مقاومت ده دقیقه: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-10Min/amvwagAAAAAnr5l1KT5Gj5fw0cQ
– نمودار ورود پول هوشمند: https://bifilter.ir/ai-image/sm-65883838195688438/amvwagAAAAAnr5l1KT5Gj5fw0cQ
– نمودار ورود پول هوشمند پیشرفته: https://bifilter.ir/ai-image/sm2-65883838195688438/amvwagAAAAAnr5l1KT5Gj5fw0cQ
– لینک ابزار تکنیکال پیشرفته: https://bifilter.ir/#bftv-65883838195688438
برای تحلیل بنیادی نماد “خودرو”، نیاز به اشتراک ویژه دارید. در صورت تمایل می‌توانم راهنمایی کنم چگونه برای خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید.