آخرین وضعیت نماد “خودرو” را بر اساس تحلیل تکنیکال و تابلو ارائه میکنم:
قیمت فعلی سهم 715 است که نسبت به کندل قبلی (733) کاهش داشته است. سهم در نزدیکی حمایت مهمی در قیمت 671 قرار دارد که این حمایت حدود 6.15 درصد پایینتر است. همچنین مقاومت نزدیک سهم در قیمت 750 است که حدود 4.88 درصد بالاتر قرار دارد.
از نظر تکنیکال:
– سهم در کانالهای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در شیب صعودی قرار دارد.
– RSI بالای 50 است که نشانه قدرت نسبی دارد ولی در حال کراس به زیر 60 نیز بوده که میتواند هشدار ریزش موقت باشد.
– MACD بالای هیستوگرام است ولی هیستوگرام در حال کاهش است که نشانه تضعیف روند است.
– چندین اندیکاتور حرکت و کانالها نشان از روند صعودی میان و بلند مدت دارند اما قیمت فعلی زیر میانگین متحرکهای کوتاه مدت (مانند EMA9، EMA21) و میانگین 20 روزه است که نشان ضعف کوتاه مدت است.
– ورود پول هوشمند کاهش داشته است و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از خریداران است.
از نظر تابلو معاملات:
– بیشترین حجم و ارزش معاملات متعلق به این سهم است.
– خروج پول حقیقی بالای 15 درصد بوده است.
– نسبت خرید به فروش حقیقی کمتر از 1 است (معادل 0.82) یعنی فروش حقیقی بیشتر است.
– سرانه خرید حقیقی نسبت به میانگین پایین است و قدرت خریداران حقیقی ضعیف است.
در کل:
– سهم در یک روند صعودی قرار دارد ولی در کوتاه مدت با فشار عرضه و کاهش قیمت روبرو شده است.
– حمایت 671 از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اگر این حمایت حفظ شود ممکن است قیمت دوباره به سمت مقاومت 750 حرکت کند.
– در صورتی که حمایت شکسته شود، ریسک ریزش بیشتر وجود دارد.
– بهتر است برای ورود به سهم در این محدوده احتیاط کرد و در صورت برگشت قیمت و تقویت پول هوشمند اقدام نمود.
تصاویر کانالها و حمایت و مقاومت برای بررسی دقیقتر:
– کانال رگرسیون: https://bifilter.ir/ai-image/channel-full-65883838195688438/ZICuagAAAADG7HkeujHOJBlefOk
– کانال بلند مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-65883838195688438/ZICuagAAAADG7HkeujHOJBlefOk
– کانال میان مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-mid-65883838195688438/ZICuagAAAADG7HkeujHOJBlefOk
– کانال کوتاه مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-short-65883838195688438/ZICuagAAAADG7HkeujHOJBlefOk
– نمودار حمایت و مقاومت روزانه: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438/ZICuagAAAADG7HkeujHOJBlefOk
برای تحلیل بنیادی دقیقتر و اطلاعات بیشتر لازم است اشتراک ویژه تهیه کنید.
در صورت تمایل میتوانم شما را در خصوص خرید اشتراک ویژه راهنمایی کنم.