بازار بورس امروز ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ حالتی متعادل را تجربه کرد، به‌گونه‌ای که علی‌رغم عرضه‌ها از سوی شاخص‌سازها و افت شاخص کل، شاخص هم‌وزن مثبت بود و توانست تعادل بازار را حفظ کند. در حالی که نمادهای بانکی همچنان پرتقاضا بودند، نمادهای مرتبط با صنایع کمودیتی با فشار عرضه مواجه شدند. این تناقض نشان‌دهنده نگرانی‌ها و نگرش‌های متفاوت سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت کنونی بازار است. در ادامه به بررسی دقیق‌تر نمای بورس و تابلو بورس امروز می‌پردازیم.
نمای تابلو بورس امروز
در تابلو بورس امروز، ۶۳۱ نماد مثبت و ۲۶۲ نماد منفی به ثبت رسید. همچنین تعداد ۱۵۲ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش کل آن‌ها به ۱,۱۲۴ میلیارد تومان می‌رسید. در مقابل، در تابلو بورس امروز، ۴۵۷ نماد به رنگ سبز در آمدند و ۴۴۱ نماد در وضعیت منفی قرار داشتند. از نظر صف‌های خرید و فروش، ۱۰۷ نماد در صف خرید با ارزش ۵۰۵ میلیارد تومان و ۱۱۶ نماد در صف فروش با ارزش ۹۱۴ میلیارد تومان ثبت شدند. همچنین ۳۲۲ نماد بالاتر از قیمت پایانی و ۴۷۰ نماد پایین‌تر از قیمت پایانی بسته شدند.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
در بازار امروز، ۱۸ الگوی صعودی و ۵۴ الگوی نزولی شناسایی شدند. این وضعیت نشان میدهد که بازار همچنان نااطمینانی‌های خود را حفظ کرده و خریداران با تحلیل احتیاطی به معاملات خود ادامه می‌دهند. همچنین، ۲۱۱ نماد در محدوده حمایتی و ۳۳۰ نماد در محدوده مقاومتی قرار دارند که به معنای وجود فرصت‌های متعدد برای شناسایی نقاط مناسب ورود یا خروج از معاملات است.
در این شرایط، استفاده از فیلترهایی مانند “الگوهای صعودی” و “الگوهای نزولی” می‌تواند به تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر با مفهوم واگرایی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “آشنایی با واگرایی” را در وبلاگ ما مطالعه کنید.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی در بورس امروز به عدد ۲.۷۱ رسید که نشان‌دهنده برتری نسبی آن‌ها نسبت به فروشندگان است. ورود پول حقیقی به میزان ۲۲۲ میلیارد تومان حکایت از تمایل این دسته از سرمایه‌گذاران به بازار دارد. حقوقی‌ها ۸۸۸ میلیارد تومان خرید و ۱,۱۱۰ میلیارد تومان فروش انجام دادند، در حالی که حقیقی‌ها ۲,۷۹۷ میلیارد تومان خرید و ۲,۵۷۴ میلیارد تومان فروش داشتند. این اعداد نشان‌دهنده فعالیت عمده حقیقی‌ها در بازار است که با استفاده از فیلتر “ورود پول حقیقی بالای پانزده درصد” می‌توانید به شناسایی نمادهای مورد توجه این دسته از سرمایه‌گذاران بپردازید.
خرارزش معاملات خُرد سهام امروز به ۵,۶۱۸ میلیارد تومان رسید. در همین حال، ارزش معاملات در سایر صندوق‌ها ۵,۸۸۹ میلیارد تومان برآورد شد که همراه با خروج ۵۹ میلیارد تومان پول از این صندوق‌ها بود. همچنین، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۱,۷۹۱ میلیارد تومان مواجه بودند که نشان‌دهنده تغییر استراتژی در میان برخی سرمایه‌گذاران است. این تغییرات نشان میدهد که نگاه سرمایه‌گذاران به سمت فرصت‌های جدید متمرکز شده و از سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر تمایل پیدا کرده‌اند.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد خكار را در یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد.
لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- سایه پایین بزرگتر از بدنه کندل
- کندل بدون سایه بالایی
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- شروع کندل بالاتر از شروع کندل قبل
- پایین کندل بالاتر از پایین کندل قبل
- افزایش کیجونسن
- قیمت بالای میانگین 10 روزه
- قیمت پایین Ema150
- قیمت پایین Ema100
- Stoch-Rsi(7642) بالای 80
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- خط سیگنال زیر صفر Tsi
- کلوز کندل برابر بالاترین قیمت
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- مک دی 4,8,4، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic چهارده روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic ده روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام مثبت
- Stoch-Rsi بالای 80
- عدد cci200 بالای میانگین 20 روزه
- قیمت زیر سوپر ترند
- تغییر رنگ هایکن آشی به سبز
- حجم بیش از پنج کندل قبل
- قیمت بالای wma9
- حجم بیش از کندل قبل
- Alligator مرتب نزولی
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- قیمت بالای ma 10
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- قیمت بالای پنج کندل قبلی
- کراس WilliamsR به بالای -80
- کراس استوک استیک به بالای 20
- کراس MFI به بالای 30
- قیمت بالای تنکانسن
- چیکواسپن پایین ابر
- تغییر مثبت PSar
- رنج زدن در کانال بلند مدت
- RSI بالای 30
- محدوده میدلاین کانال رگرسیون
- شیب صعودی کانال رگرسیون
- RSI زیر 50
- ROC مثبت
- نسبت به شاخص درون حمایت
- نسبت نماد به گروه درون حمایت
- شاخص گروه نماد درون حمایت
- مک دی پایین هیستوگرام
- مک دی صعودی
- تیک صعودی قوی
- محدوده کف کانال کوتاه مدت
- خارج از کف کانال میان مدت
- خارج از کف کانال بلند مدت
- شیب نزولی کانال کوتاه مدت
- شیب نزولی کانال میان مدت
- پایین ابر
- ابر نزولی
- ADX بالای 25
- آرون بالا (25 روزه)، پایین 50
- کراس نمودار قیمت و تنکانسن(بالا)
- حجم بیش از میانگین 25 کندل
- الگوی تیک صعودی
- نسبت زیان به سود
- درون محدوده‌ی حمایتی
- فاصله‌ی کم rsi , mfi
- کمترین بازدهی شش ماه اخیر
- کمترین بازدهی دو ماه اخیر
- بیشترین بازدهی سه سال اخیر
- کمترین بازدهی دو سال اخیر
- تابلوی مثبت
- بیشترین فیلتر مثبت
- واگرایی معمولی مثبت RSI
- کمترین بازدهی سال اخیر
- کمترین بازدهی سه ماه اخیر
- کمترین بازدهی ماه اخیر
- بیشترین تعداد معاملات
- بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
- بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
- بیشترین درصد افزایش
- بیشترین حجم معاملات
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، نماد سبهان برترین در صدر لیست قرار دارد. این نماد با اینکه در دقایق پایانی حجم خوبی معامله شد، با این حال قدرت خریدار بسیار بالایی داشت. این نشان از قدرت و هوشمندی خریداران این سهم دارد.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس، امروز هم مثل از گروه بانک بود ولی اینبار نماد وبصادر!!!!
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک در بازار امروز، نماد زقيام بود. زقیام در حالی بیش از 15 برابر میانگین معامله شد که در 3 ماه گذشته اصلاح سنگینی را تجربه کرده است و اکنون در محدودده حمایتی خوبی در تایم فریم هفتگی و روزانه قرار دارد.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، 3 نماد با بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به گروه بانک است. نمادهای وبملت، وبصادرو وتجارت.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
گروه بانكها بیشترین ورود پول حقیقی در بین صنایع مختلف بازار بورس امروز بود. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص بورس امروز نتوانست از ناحیه مقاومتی عبور کند و در کانال ۲۸۰۰ هزار واحد تثبیت شد. این اصلاح می‌تواند موقتی باشد تا بازار برای شکست سطح ۲۹۰۰ هزار واحد آمادگی بیشتری پیدا کند. از نظر تحلیل تکنیکال، الگوی شاخص خوب و مستعد رشد است و با حفظ کف ۲۷۰۰ هزار واحد این تحلیل معتبر است.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۱۰ فروردین ۱۴۰۴
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون