بازار بورس امروز یک روند پیچیده و چالش‌برانگیز را تجربه کرد که نشان‌دهنده عدم اطمینان و نوسانات شدید بود. در این مقاله، نمایی جامع از وضعیت بازار بورس، تحلیل شاخص، و جریان نقدینگی ارائه خواهیم کرد. همچنین به بررسی نمادهای برتر و استفاده از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی نیز خواهیم پرداخت.
نمای تابلو بورس امروز
امروز، بازار بورس به طور کلی با فشار فروش زیاد مواجه شد. در بازار امروز ۱۶۸ نماد مثبت و ۷۰۱ نماد منفی ثبت شدند که نشان‌دهنده تمایل بیشتر به فروش در بورس امروز است. ارزش صف‌های خرید به ۳۴۴ میلیارد تومان و صف‌های فروش به ۲,۳۴۲ میلیارد تومان رسید. این تمایل بیشتر به سمت فروش در تابلو بورس امروز نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران و ترس از عدم تثبیت بازار است.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
امروز روند نزولی ادامه پیدا کرد. بنابراین الگوی کندلی (تغییر روند) زیادی نداشتیم. از طرفی نمادهای زیادی به نواحی حمایتی خود نفوذ کرده‌اند. نکته قابل تامل افزایش این نمادها در تایم فریم هفتگی است که پارامتر مهمی برای بررسی وضعیت بازار است. کم کم شاهد افزایش نمادهایی هستیم که در تایم فریم هفتگی در ناحیه حمایتی قرار گرفته‌اند.
با استفاده از فیلتر ترکیبی «الگوی صعودی در ناحیه حمایتی» میتوان موقعیت‌های مستعد تغییر روند را شناسایی کرد. این ترکیب را میتوان با اضافه کردن آیتم های تابلوخوانی مثل سرانه و قدرت خریدار هم میتوان کامل کرد.
برای آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند این مقاله را مطالعه نمایید.
جریان نقدینگی بازار
یکی از مهم‌ترین مسائل در تحلیل وضعیت بازار، بررسی جریان نقدینگی است. در بخش قدرت خریداران حقیقی در بازار رقم ۱.۳۲ را نشان میدهد و متاسفانه امروز هم خروج پول حقیقی سنگین از بازار سهام به ۱,۲۲۵ میلیارد تومان رسید. حقوقی‌ها نیز در بازار امروز فعالیت پررنگی داشتند که با ۲,۲۱۵ میلیارد تومان خرید و ۹۹۱ میلیارد تومان فروش فعالیت کردند. خروج پول از درآمدثابت‌ها هم زیاد بود. این روند نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به نقد کردن دارایی‌های خود به نفع ورود به بازارهای امن‌تر است و آن بازار، طلا است. مثل روزهای قبل همه پول‌های خارج شده به صندوق‌های طلا سرازیر شدند و باعث بازگشایی مثبت در صندوق‌های طلا شدند.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد ولراز را در صدر لیست نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد. این نماد هم مثل نماد زنگان که دیروز در صدر لیست بود، بعد از افت زیاد، مورد توجه بازار قرار گرفته است. تقاضای شدید در این نماد جامانده بازار، باعث رشد خلاف جهت بازار در این نماد شده است.
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، بعد از صندوق فيروزه، نماد غچين در صدر لیست قرار دارد. این نماد با قدرت خریدار خیلی زیاد، سرانه بالای 100 میلیون و حجم معاملات بیشتر از میانگین، عنوان بیشترین ورود پول هوشمند را به خود اختصاص داده است.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس امروز، بعد از زرفام و كارين، نمادهای
فزر و وحافظ بودند.
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک بازار امروز، بعد از صندوق‌ها و نمادهایی که صف فروش بودند، نماد شيران بود که با سرانه خرید قابل توجه و حجم معاملات 5 برابر میانگین، صف خرید شده بود.
بیشترین ورود پول حقیقی
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به صندوق های طلای عيار و طلا است. ولی بعد از 6 مورد اول که صندوق طلا هستند، نماد فزر بیشترین ورود پول حقیقی بازار است که خلاف جهت شاخص در حرکت است.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
با اینکه بازار بورس امروز خروج پول سنگین داشت ولی گروه‌های راديويي و اطلاعات و ارتباطات ورود پول حقیقی داشتند.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص حرکت خود را به سمت کف کانال ادامه داد و به سطح مهم 2700 هزار واحد نزدیک شد. شاخص هم وزن هم با افت شدید از کانال کوتاه مدت خود خارج شد و به سطح مهم 800 هزار واحد نزدیک شد. این همزمانی میتواند باعث ترغیب معامله‌گران و جذب سرمایه‌های حقیقی شود. البته حمایت خیلی محکم شاخص هم وزن، سطح 760 هزار واحد است ولی اگر به این سطح برسد زمان زیادی برای برگشت نیاز دارد. ولی حوالی 780-800 هزار واحد میتواند برگشت خوبی داشته باشد.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۱۸ اسفند ۱۴۰۳
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون