بازار بورس امروز ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ در واکنش به اخبار مذاکرات و کاهش تنش‌ها، با صف خریدهای سنگین آغاز به کار کرد. در نتیجه ورود پول حقیقی قابل توجهی به ارزش هزار میلیارد تومان، شاخص بورس به سرعت رشد کرد و کانال ۲,۸۰۰ هزار واحد را پس گرفت. این حرکت مثبت نشان‌دهنده خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به آینده بازار و تأثیر مثبت اخبار بر تصمیمات آن‌ها است. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر نمای بورس و تابلو بورس امروز می‌پردازیم.
نمای تابلو بورس امروز
در تابلو بورس امروز، ۷۷۶ نماد با افزایش قیمت و ۱۵۶ نماد با کاهش قیمت مواجه شدند که نشان‌دهنده غلبه تقاضا بر عرضه در بازار است. تعداد ۴۱۵ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش کل آن‌ها به ۴,۱۳۰ میلیارد تومان رسید. در مقابل، تنها ۶۶ نماد در صف فروش بودند که ارزش آن‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان بود. همچنین، ۴۸۴ نماد بالاتر از قیمت پایانی و ۱۷۵ نماد پایین‌تر از قیمت پایانی بسته شدند. این آمار نشان میدهد که جو مثبتی بر بازار حاکم بوده و اغلب سرمایه‌گذاران تمایل به خرید داشته‌اند. برای یافتن نمادهایی که در صف خرید نیستند، می‌توانید از نقیض فیلتر صف خرید استفاده کنید.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
با توجه به شرایط مثبت حاکم بر بازار، تعداد ۳۶ الگوی صعودی در نمادهای مختلف شناسایی شد. این الگوها نشان‌دهنده افزایش احتمال رشد قیمت در آینده هستند و می‌توانند فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند. در این میان، ۳۱۱ نماد در محدوده حمایتی و ۲۳۲ نماد در محدوده مقاومتی قرار دارند که فرصت‌های نوسان‌گیری را برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند.
در این شرایط، استفاده از فیلترهایی مانند “الگوهای صعودی” و “الگوهای نزولی” می‌تواند به تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر با مفهوم واگرایی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “آشنایی با واگرایی” را در وبلاگ ما مطالعه کنید.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی در بورس امروز به ۵.۰۷ رسید که نشان‌دهنده افزایش شدید تقاضا از سوی خریداران حقیقی است. ورود پول حقیقی به سهام به میزان ۱,۰۳۰ میلیارد تومان ثبت شد که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار و تمایل آن‌ها به افزایش سرمایه‌گذاری است. حقوقی‌ها ۶۸۳ میلیارد تومان خرید و ۱,۷۱۳ میلیارد تومان فروش داشتند، در حالی که خرید حقیقی‌ها ۲,۸۴۰ میلیارد تومان و فروش آن‌ها ۱,۸۰۹ میلیارد تومان بود. این آمار نشان میدهد که حقیقی‌ها نقش اصلی را در افزایش تقاضا و رشد بازار ایفا کرده‌اند. برای شناسایی نمادهایی که بیشترین ورود پول حقیقی را داشته‌اند، می‌توانید از فیلتر “سرانه خرید حقیقی بیش از میانگین” استفاده کنید.
ارزش معاملات خرد سهام امروز به ۵,۵۸۷ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات و فعالیت سرمایه‌گذاران در بازار است. در صندوق‌های دیگر، ارزش معاملات به ۵,۹۶۰ میلیارد تومان رسید و ورود پول به میزان ۷۴۹ میلیارد تومان ثبت شد. صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج ۲,۰۸۴ میلیارد تومان پول مواجه شدند. این آمار نشان میدهد که سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های سهامی دارند و از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده‌اند. این تغییر رویکرد می‌تواند ناشی از افزایش ریسک‌پذیری و تمایل به کسب سود بیشتر باشد.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد واعتبار را در یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد.
این نماد نسبت به بازار به شدت جامانده است و در موقعیت بسیار کم ریسکی قرار دارد. لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- سایه پایین بیش از پنج برابر بدنه
- سایه پایین بزرگتر از بدنه کندل
- سایه پایینی کندل بیش از دو برابر بدنه
- کندل بدون سایه بالایی
- کندل با بدنه کوچک
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- شروع کندل بالاتر از شروع کندل قبل
- پایین کندل بالاتر از پایین کندل قبل
- کاهش تنکانسن
- قیمت بالای میانگین 10 روزه
- قیمت پایین Ema150
- قیمت پایین Ema100
- حجم بیش از دو برابر میانگین
- افزایش حجم ، افزایش قیمت
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- خط سیگنال زیر صفر Tsi
- کلوز کندل برابر بالاترین قیمت
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- مک دی 4,8,4، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic چهارده روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic ده روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام مثبت
- مک دی ، تغییر رنگ هیستوگرام
- Stoch-Rsi بالای 80
- عدد cci200 پایین میانگین 20 روزه
- قیمت زیر سوپر ترند
- تغییر رنگ هایکن آشی به سبز
- کندل پین
- حجم بیش از پنج کندل قبل
- قیمت بالای wma9
- حجم بیش از کندل قبل
- Alligator مرتب نزولی
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- قیمت بالای ma 10
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- کراس WilliamsR به بالای -80
- کراس استوک استیک به بالای 20
- کراس MFI به بالای 30
- قیمت بالای تنکانسن
- چیکواسپن پایین ابر
- کراس صعودی cci به بالای منفی صد
- تنکانسن فلت
- رنج زدن در کانال بلند مدت
- RSI بالای 30
- محدوده کف کانال رگرسیون
- شیب صعودی کانال رگرسیون
- RSI زیر 50
- ROC مثبت
- نسبت به شاخص درون حمایت
- کراس ROC به بالای صفر
- نسبت نماد به گروه درون حمایت
- شاخص گروه نماد درون حمایت
- مک دی پایین هیستوگرام
- مک دی صعودی
- تیک صعودی قوی
- محدوده کف کانال کوتاه مدت
- محدوده میدلاین کانال میان مدت
- محدوده کف کانال بلند مدت
- شیب نزولی کانال کوتاه مدت
- شیب نزولی کانال میان مدت
- کراس بالا استوک‌استیک
- پایین ابر
- ابر نزولی
- کراس صعودی ADX
- آرون بالا (25 روزه)، پایین 50
- آرون پایین (25 روزه)، بالای 70
- دوجی سنجاقک
- واگرایی معمولی مثبت MACD
- کیجونسن فلت
- کراس نمودار قیمت و تنکانسن(بالا)
- حجم بیش از میانگین 25 کندل
- الگوی تیک صعودی
- نسبت زیان به سود
- درون محدوده‌ی حمایتی
- الگوی چکش معکوس
- فاصله‌ی کم rsi , mfi
- حجم مشکوک
- کمترین بازدهی شش ماه اخیر
- کمترین بازدهی دو ماه اخیر
- بیشترین بازدهی سه سال اخیر
- بیشترین بازدهی دو سال اخیر
- تابلوی مثبت
- بیشترین فیلتر مثبت
- واگرایی معمولی مثبت RSI
- کمترین بازدهی سال اخیر
- کمترین بازدهی سه ماه اخیر
- کمترین بازدهی ماه اخیر
- بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
- بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، نماد ثاميد برترین در صدر لیست قرار دارد. این نماد در همه کانال‌ها در محدوده کم ریسکی قرار دارد و با اینکه حجم زیادی معامله شده است ولی قدرت خریدار 80 برابری نسبت به فروشنده دارد. این بدان معناست که عمده خریداران این سهم، هدفمند خرید کرده اند و به معنای واقعی کلمه پول هوشمند وارد سهم شده است. برای مشاهده لیست کلیک کنید.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس، نماد وتجارت بود. این نماد امروز بیش از 7 میلیارد صف خرید داشت.
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک در بازار امروز، مربوط به نمادهایی است که مدت زیادی قفل صف فروش بودند و امروز با حجم زیاد جمع شدند از جمله تكنو و درهآور. برای مشاهده لیست حجم مشکوک کلیک کنید.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
صندوق سرو ، بیشترین ورود پول حقیقی امروز بازار بورس بود. حجم 20 برابر میانگین و سرانه 6 برای میانگین ماه از جمله خصیصه های مهم تابلو معاملات این صندوق است.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
گروه بانكها بیشترین ورود پول حقیقی در بین صنایع مختلف بازار بورس امروز بود. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
برگشت شاخص بورس به کانال ۲,۸۰۰ هزار واحد حرکت بسیار مثبتی بود. با این حال، برای شکل‌گیری روند صعودی قوی‌تر، نیاز به شکست سطح ۲,۹۰۰ هزار واحد داریم. هنوز ارزش معاملات به طور چشمگیری افزایش نیافته است و باید شرایط بازار در روزهای آینده را به دقت دنبال کنیم. از آنجایی که بازار تحت تأثیر اخبار مثبت قرار گرفته است، ریسک تأثیرپذیری از اخبار متناقض نیز وجود دارد. بنابراین، مدیریت ریسک و اتخاذ تصمیمات آگاهانه از اهمیت بالایی برخوردار است.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۱۸ فروردین ۱۴۰۴
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون