بازار بورس امروز ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ معاملات خود را با تقاضای قابل توجهی آغاز کرد و شاخص بورس به سرعت رشد کرد. با این حال، این روند دیری نپایید و عرضه‌ها به سرعت افزایش یافتند. همراه با افزایش ارزش معاملات، تعداد نمادهای منفی نیز افزایش یافت و شاخص بورس با کمی کاهش به کار خود پایان داد. این نوسانات نشان‌دهنده تردید سرمایه‌گذاران و تمایل آنها به شناسایی سود در کوتاه‌مدت است. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر نمای بورس و تابلو بورس امروز می‌پردازیم.
نمای تابلو بورس امروز
در تابلو بورس امروز، ۳۷۷ نماد مثبت و ۵۳۱ نماد منفی به ثبت رسید که نشان‌دهنده غلبه عرضه‌ها بر تقاضا در بازار است. تعداد ۸۸ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش کل آنها به ۹۶۴ میلیارد تومان رسید. در مقابل، ۱۷۹ نماد در صف فروش بودند که ارزش آنها ۵۴۱ میلیارد تومان بود. همچنین، ۲۶۶ نماد بالاتر از قیمت پایانی و ۵۶۳ نماد پایین‌تر از قیمت پایانی بسته شدند. این آمار نشان میدهد که فشار فروش در بازار وجود داشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند احتیاط کنند.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
بر اساس تحلیل الگوهای معاملاتی، تنها ۶ الگوی صعودی در مقابل ۱۳۶ الگوی نزولی شناسایی شد. این موضوع نشان‌دهنده غلبه دیدگاه‌های منفی در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است و احتمال ادامه روند نزولی در کوتاه‌مدت را افزایش میدهد. در این میان، ۱۵۹ نماد در محدوده حمایتی و ۳۷۷ نماد در محدوده مقاومتی قرار دارند که فرصت‌هایی را برای نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت فراهم می‌آورد.
در این شرایط، استفاده از فیلترهایی مانند “الگوهای صعودی” و “الگوهای نزولی” می‌تواند به تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر با مفهوم واگرایی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “آشنایی با واگرایی” را در وبلاگ ما مطالعه کنید.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی در بورس امروز ۱.۳۲ گزارش شد که نشان میدهد نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است. ورود پول حقیقی از سهام به میزان ۱۲۵ میلیارد تومان ثبت شد که نشان‌دهنده این است که عرضه های امروز فرصت ورود تشخیص داده شده است. در این میان، حقوقی‌ها ۱,۵۰۸ میلیارد تومان خرید و ۱,۶۳۳ میلیارد تومان فروش داشته‌اند، در حالی که خرید حقیقی‌ها ۴,۳۱۵ میلیارد تومان و فروش آنها ۴,۱۹۰ میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان میدهد که حقوقی‌ها نقش متعادل‌کننده‌ای در بازار ایفا کرده‌اند و از افزایش بیشتر عرضه‌ها جلوگیری کرده‌اند. برای شناسایی نمادهایی که بیشترین ورود پول حقیقی را داشته‌اند، می‌توانید از فیلتر “سرانه خرید حقیقی بیش از میانگین” استفاده کنید.
بررسی ارزش معاملات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
ارزش معاملات خرد سهام امروز به ۷,۳۵۸ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته است. در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزش معاملات در سایر صندوق‌ها ۶,۴۲۲ میلیارد تومان با خروج ۶۶۶ میلیارد تومان پول، و در صندوق‌های درآمد ثابت ۴,۶۹۶ میلیارد تومان با خروج ۷۸۹ میلیارد تومان به ثبت رسید. این خروج پول از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران و کاهش تمایل آنها به سرمایه‌گذاری در این بخش است. برای بررسی وضعیت صندوق‌های طلا می‌توانید از فیلتر “صندوق‌های طلا” استفاده کنید.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد ثزاگرس را در یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد.
این نماد در ماه‌های اخیر رشد زیادی داشته است و اصلاح زیادی نکرده است و از این جهت موقعیت ریسکی دارد. ریسک مهم دیگر این سهم هم مانگین حجم معاملات پایین سهم است. لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- سایه پایین بیش از پنج برابر بدنه
- سایه پایین بزرگتر از بدنه کندل
- سایه پایینی کندل بیش از دو برابر بدنه
- کندل بدون سایه بالایی
- کندل با بدنه کوچک
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- highS10<highS51
- قیمت بالای میانگین باند BB
- قیمت بالای میانگین 65 روزه
- قیمت بالای میانگین 10 روزه
- آرون بالا (25 روزه)، بالای آرون پایین
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- سنکو B فلت
- Ema100 بالای Ema150
- Ema50 بالای Ema100
- کراس WilliamsR به بالای -40
- خط سیگنال بالای صفرTsi
- چیکو اسپن بالای قیمت
- کلوز کندل برابر بالاترین قیمت
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic چهارده روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic ده روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام مثبت
- مک دی ، تغییر رنگ هیستوگرام
- ابر آینده سبز رنگ
- سنکو A بالای سنکو B (آینده)
- قیمت بالای میانگین 20 روزه
- قیمت بالای میانگین 30 روزه
- قیمت بالای میانگین 120 روزه
- قیمت بالای میانگین 150 روزه
- میانگین 50 روزه بالای میانگین 100 روزه
- میانگین 100 روزه بالای میانگین 200 روزه
- قیمت بالای میانگین 200 روزه
- قیمت بالای میانگین 100 روزه
- قیمت بالای میانگین 50 روزه
- عدد cci200 بالای میانگین 20 روزه
- Ema26 بالای Ema50
- Ema9 بالای Ema26
- قیمت بالای سوپر ترند
- تغییر رنگ هایکن آشی به قرمز
- کندل پین
- قیمت بالای wma9
- قیمت بالای کیجونسن
- Alligator مرتب صعودی
- قیمت بالای ma 20
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- قیمت بالای ma 10
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- تنکانسن بالای کیجونسن
- قیمت بالای تنکانسن
- چیکواسپن بالای ابر
- چیکواسپن آزاد
- RSI بالای 30
- محدوده میدلاین کانال رگرسیون
- شیب صعودی کانال رگرسیون
- کراس Cci زیر 100
- تغییر رنگ AO به قرمز
- ROC مثبت
- نسبت به شاخص درون حمایت
- شاخص گروه نماد درون مقاومت
- مک دی بالای هیستوگرام
- تیک صعودی قوی
- Stoch-Rsi نزول به پایین 50
- محدوده سقف کانال کوتاه مدت
- محدوده میدلاین کانال میان مدت
- محدوده میدلاین کانال بلند مدت
- کراس بالا استوک‌استیک
- بالای ابر
- ابر صعودی
- ADX بالای 25
- آرون پایین (25 روزه)، پایین 50
- آرون بالا (25 روزه)، بالای 70
- دوجی سنجاقک
- کراس مک دی بالا
- کیجونسن فلت
- کاهش حجم ، افزایش قیمت
- RSI بالای 50
- شیب صعودی کانال کوتاه مدت
- شیب صعودی کانال میان مدت
- شیب صعودی کانال بلند مدت
- حجم بیش از میانگین 25 کندل
- الگوهای صعودی
- الگوی تیک صعودی
- نزدیک حمایت
- فاصله‌ی کم rsi , mfi
- ترتیب Moving Average
- کندل هارامی صعودی
- بیشترین بازدهی شش ماه اخیر
- بیشترین بازدهی دو ماه اخیر
- بیشترین بازدهی سه سال اخیر
- بیشترین بازدهی دو سال اخیر
- تابلوی مثبت
- واگرایی معمولی منفی MACD
- بیشترین فیلتر مثبت
- واگرایی معمولی منفی MFI
- واگرایی معمولی منفی RSI
- بیشترین بازدهی سال اخیر
- بیشترین بازدهی سه ماه اخیر
- بیشترین بازدهی ماه اخیر
- بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
- بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، نماد شكبير برترین در صدر لیست قرار دارد. برترین های این لیست، نمادهای کم حجم هستند که قدرت خریدار بالایی دارند. از این رو باید در بررسی این نمادها، دقت بیشتری داشته باشیم. برای مشاهده لیست کلیک کنید.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس، باز هم نماد وتجارت بود. با اینکه بازار امروز منفی شد ولی این نماد بیش از 3 میلیارد صف خرید داشت.
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک در بازار امروز، مربوط به نمادهایی است که میانگین حجم معاملات آنها کم است. برترین این لیست صندوق پادا است. برای مشاهده لیست حجم مشکوک کلیک کنید.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
صندوق درآمدثابت پارند ، بیشترین ورود پول حقیقی امروز بازار بورس بود.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
گروه بانكها بیشترین ورود پول حقیقی در بین صنایع مختلف بازار بورس امروز بود. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص بورس با فتح سطوح مهم، سیگنال اطمینان به سرمایه‌گذاران داد، اما همانطور که در گزارش دیروز اشاره شد، باید بازار با احتیاط دنبال شود. برای شکل‌گیری روند صعودی، نیاز به افزایش حجم معاملات و عبور از مقاومت‌های پیش رو داریم. در غیر این صورت، احتمال تداوم اصلاح زمانی وجود دارد.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۱۹ فروردین ۱۴۰۴
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون