نمای بازار بورس امروز ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، نوسانات چشمگیری را نشان داد. عملکرد شاخص‌سازها از جمله خودرو و نمادهای پالایشی (مانند شتران و شبندر) با تقاضای بالا بهبود یافت، اما فشار فروش در کلیت بازار به وضوح حس می‌شد. در نتیجه، شاخص هم‌وزن همچنان در محدوده منفی باقی ماند. علی‌رغم حمایت‌های حقوقی و تلاش برای جمع‌آوری صف‌های فروش، جریان نقدینگی خروجی و ترس روانی بازار نشان داد که بخش عمده‌ای از بازار در شرایط منفی گرفتار شده است.
نمای تابلوخوانی بازار بورس امروز ۲۳ بهمن
تابلو بازار بورس امروز نشان داد که فشار فروش در بسیاری از نمادها غالب است. با این وجود، حمایت حقوقی‌ها در نمادهای شاخص‌ساز از شدت نزول کلی بازار جلوگیری کرد. خروج پول حقیقی زیاد و صف‌های فروش فراوان در مقابل تعداد محدود صف‌های خرید، چهره‌ای منفی از بازار به نمایش گذاشت. مختصری از آمار نمای تابلو بازار بورس امروز ۲۳ بهمن عبارت است از:
- ۱۴۳ نماد مثبت
- ۷۶۱ نماد منفی
- ۲۵ نماد با صف خرید به ارزش ۱,۶۸۳ میلیارد تومان
- ۵۳۵ نماد با صف فروش به ارزش ۳,۳۴۱ میلیارد تومان
- ۱۰۱ نماد بالای قیمت پایانی
- ۶۷۶ نماد زیر قیمت پایانی
تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز ۲۳ بهمن
در بازار بورس امروز الگوهای کندلی زیادی، وضعیت نزولی داشتند و هشدار تغییر روند دادند. از طرفی با افت قیمتی که اتفاق افتاد، نمادهای زیادی در ناحیه حمایتی قرار گرفتند. ولی در تایم فریم هفتگی از نظر حمایت و مقاومت، وضعیت متعادلی بر بازار حاکم است.
جریان نقدینگی
امروز بیش از 2 هزار میلیارد خروج پول از بازار سهام داشتیم که نشانه حمایت شدید حقوقی ها از بازار است. از طرفی بیش از هزار میلیارد هم خروج پول از درآمدثابت ها داشتیم که نکته مثبتی برای بازار به شمار می آید. ارزش معاملات امروز بیش از 8 همت شد که رقم خوبی برای بازار است و نشان از عدم رکود در بازار دارد.
برترین نماد بازار بورس امروز
امروز در شرایط کلی منفی بازار، بررسی تابلوی نمادها نشان داد که برخی نمادها عملکرد بهتری نسبت به دیگران داشتند. با سنجه نرم افزار فیلترهوشمند، نماد شجم (پتروشیمی جمشید) بهترین تابلو امروز بازار بود. برخی از اهم ویژگی های تابلو نماد شجم:
- نسبت خرید به فروش حقیقی ۱.۴۲
- قدرت خریداران حقیقی ۲.۴۲
- سرانه خرید حقیقی: ۱,۱۲۹,۵۴۳,۱۴۰ ریال(۳.۵۴ برابر میانگین)
- واگرایی مخفی مثبت در MACD و MFI
- الگوی تیک صعودی در نمودار تکنیکال
✨ پیش‌بینی: شجم با حجم بالاتر از میانگین خود، ورود پول حقیقی قابل توجه و سیگنال مثبت تکنیکالی، پتانسیل صعود در روزهای آتی را دارد.
برترین گروه بازار بورس امروز
با کمک «بیشترین فیلتر مثبت» ارائه شده در نرم افزار فیلترهوشمند و اعمال این فیلتر روی شاخص صنایع میتوانیم بهترین گروه را از نظر وضعیت تابلوخوانی و تکنیکال شناسایی کنیم. امروز گروه فرآورده های نفتی(پالایش) بهترین گروه بازار بود و در واقع تنها گروهی بود که آیتم های مثبت بیشتری نسبت نکات منفی تابلو داشت. قدرت خریدار، سرانه خرید بالا و واگرایی مثبت مهمترین ویژگی ها تابلو این گروه بودند.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص کل امروز تحت حمایت سنگین شاخص‌سازها رشد محدودی نشان داد. این در حالی بود که شاخص هم‌وزن، به عنوان نماینده بخش وسیعی از بازار، عملکرد ضعیفی داشت و همچنان در محدوده نزولی فشار فروش قرار گرفت. تداوم فشار فروش، شاخص کل را 37 هزار واحد افت داد. با توجه به تحلیل‌های تکنیکال، ورود شاخص هم‌وزن به ناحیه حمایتی مهم در روزهای آتی می‌تواند به ثبات و حتی بازگشت بالقوه بازار منجر شود.
تحلیل تکنیکال شاخص هم‌وزن با نرم‌افزار فیلتر هوشمند
در مورد وضعیت تکنیکال شاخص هم وزن، با بررسی نمودارهای نرم افزار فیلتر هوشمند نکات مهم زیر به چشم میخورد:
- ۸۵۰ هزار واحد سطح حمایتی استاتیک در تایم هفتگی است.
- پولبک به قله قبلی تشکیل شده و وضعیت مناسبی را نشان می‌دهد.
- شاخص در کف کانال کوتاه‌مدت و همچنین سطح حمایتی داینامیک میان‌مدت قرار دارد.
با توجه به این نکات، احتمالا فردا شاخص هم وزن به ناحیه حمایتی عکس العمل نشان خواهد داد و احتمال بازگشت بازار از این محدوده به دلیل تقاطع چندین حمایت مهم، بسیار بالا است.
