بازار بورس امروز ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ با روندی بسیار مثبت همراه بود و شاهد رشد شدید شاخص‌ها بودیم. شاخص بورس به سرعت به کانال ۲۹۰۰ هزار واحد برگشت و از قله‌های قبلی عبور کرد. ارزش معاملات نیز به شکل چشمگیری افزایش یافت و شاهد ورود حجم بسیاری از سرمایه به بازار بودیم. هم‌زمان، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج پول شدیدی مواجه شدند که نشان‌دهنده تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام است. این تحولات می‌توانند نشان‌دهنده تداوم روند صعودی بازار باشند.
نمای تابلو بورس امروز
در تابلو بورس امروز، ۷۰۹ نماد مثبت و ۲۱۳ نماد منفی به ثبت رسید. این ارقام نشان‌دهنده جوی مثبت در میان معامله‌گران هستند. تعداد ۳۰۶ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش آن‌ها به ۷,۴۸۲ میلیارد تومان رسید، در حالی که صف فروش تنها ۸۰ نماد با ارزشی معادل ۴۱۰ میلیارد تومان را شامل می‌شد. همچنین، ۳۸۹ نماد بالاتر از قیمت پایانی و ۳۲۱ نماد زیر قیمت پایانی بسته شدند. این موارد نشان‌دهنده تقاضای بالای سرمایه‌گذاران و اقبال عمومی به خرید سهام است.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
در تحلیل تکنیکال بورس امروز، ۶ الگوی صعودی در مقایسه با ۴۹ الگوی نزولی شناسایی شد. این نشان‌دهنده انتظارات متناقض در برخی مناطق بازار است. با نمایان شدن ۱۱۱ نماد در محدوده حمایتی و ۴۰۰ نماد در محدوده مقاومتی، شرایط برای نوسان‌گیری و تنظیم مجدد سبدهای سرمایه‌گذاری فراهم شده است.
استفاده از فیلترهایی مانند “الگوهای صعودی” و “الگوهای نزولی” می‌تواند به تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر با مفهوم واگرایی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “آشنایی با واگرایی” را در وبلاگ ما مطالعه کنید.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی در بورس امروز ۲.۲۵ بوده که بیانگر تمایل به خرید بیشتر حقیقی‌ها نسبت به فروشندگان است. ورود پول حقیقی به بازار با رقم ۱,۰۲۴ میلیارد تومان، نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار است. در بخش حقوقی‌ها، ۱,۷۱۲ میلیارد تومان خرید و ۲,۷۳۵ میلیارد تومان فروش ثبت شده، در حالی که حقیقی‌ها ۴,۹۴۹ میلیارد تومان خرید در برابر ۳,۹۲۶ میلیارد تومان فروش داشتند.
برای شناسایی نمادهایی که بیشترین ورود پول حقیقی را داشته‌اند، می‌توانید از فیلتر “سرانه خرید حقیقی بیش از میانگین” استفاده کنید.
بررسی ارزش معاملات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
ارزش معاملات خرد سهام امروز به ۸,۲۲۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در سایر صندوق‌ها، ارزش معاملات ۳,۹۲۳ میلیارد تومان و ورود پول معادل ۲۵۴ میلیارد تومان ثبت شد، در حالی که در صندوق‌های درآمد ثابت خروج پول به میزان ۲,۰۳۵ میلیارد تومان مشاهده شد. این تغییرات بیانگر توجه و علاقه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در سهام به جای اوراق درآمد ثابت است.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد تمحركه را در یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد.
تمحركه بسیار کم ریسک و جامانده است ولی نکته ای که باید مورد توجه سرمایه گذاران باشد این است که این سهم میانگین حجم پایین و کمتر از حجم مبنا دارد. لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- کندل بدون سایه بالایی
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- کندل با بدنه بزرگ
- پایین کندل بالاتر از پایین کندل قبل
- کاهش تنکانسن
- قیمت بالای میانگین باند BB
- قیمت درون آفست پایینی ، ده درصدی میانگین 65 روزه
- قیمت بالای میانگین 10 روزه
- قیمت پایین Ema150
- قیمت پایین Ema100
- حجم بیش از دو برابر میانگین
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- خط سیگنال زیر صفر Tsi
- کلوز کندل برابر بالاترین قیمت
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- مک دی 4,8,4، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic چهارده روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic ده روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام مثبت
- کراس MFI بالای80
- قیمت بالای میانگین 20 روزه
- قیمت بالای میانگین 30 روزه
- عدد cci200 بالای میانگین 20 روزه
- قیمت زیر سوپر ترند
- قیمت بالای wma9
- Alligator مرتب نزولی
- قیمت بالای ma 20
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- قیمت بالای ma 10
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- کراس WilliamsR به بالای -80
- قیمت بالای تنکانسن
- کراس صعودی خط سیگنال Smiio
- چیکواسپن پایین ابر
- کراس صعودی خط سیگنال Tsi
- تنکانسن نزولی
- زیر 20 استوک‌استیک
- RSI بالای 30
- محدوده کف کانال رگرسیون
- شیب صعودی کانال رگرسیون
- RSI زیر 50
- ROC مثبت
- نسبت به شاخص درون حمایت
- کراس ROC به بالای صفر
- مک دی پایین هیستوگرام
- مک دی صعودی
- تیک صعودی قوی
- محدوده میدلاین کانال کوتاه مدت
- محدوده میدلاین کانال میان مدت
- محدوده کف کانال بلند مدت
- شیب نزولی کانال کوتاه مدت
- شیب نزولی کانال میان مدت
- پایین ابر
- ابر نزولی
- ADX بالای 25
- آرون بالا (25 روزه)، پایین 50
- آرون پایین (25 روزه)، بالای 70
- کیجونسن فلت
- کاهش حجم ، افزایش قیمت
- کراس نمودار قیمت و تنکانسن(بالا)
- شیب صعودی کانال بلند مدت
- حجم بیش از میانگین 25 کندل
- الگوی تیک صعودی
- نسبت زیان به سود
- درون محدوده‌ی حمایتی
- فاصله‌ی زیاد rsi , mfi
- حجم مشکوک
- کمترین بازدهی شش ماه اخیر
- کمترین بازدهی دو ماه اخیر
- بیشترین بازدهی سه سال اخیر
- بیشترین بازدهی دو سال اخیر
- تابلوی مثبت
- بیشترین فیلتر مثبت
- کمترین بازدهی سال اخیر
- کمترین بازدهی سه ماه اخیر
- کمترین بازدهی ماه اخیر
- بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
- بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، صندوق زرين برترین در صدر لیست قرار دارد. این نماد با اینکه ۵۰ برابر میانگین، حجم خورد، قدرت خریدار ۱۶ برابری هم دارد. به معنای واقعی کلمه ورود پول هوشمند اتفاق افتاده است. برای مشاهده لیست کلیک کنید.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس، برای روزهای پی در پی، باز هم نماد وتجارت بود!!!!
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک در بازار امروز، مربوط به نمادهای نمرينو و كيسون است که تقریبا ۳ ماه قفل صف فروش بودند و امروز شاهد معاملات روان‌تری بودند. برای مشاهده لیست حجم مشکوک کلیک کنید.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
امروز صندوق اهرم امروز هم بیشترین ورود پول حقیقی بازار بود. بعد از اهرم باز هم نمادهای بانکی وبملت و وتجارت ورود پول حقیقی زیادی داشتند.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
گروه بانكها باز هم بیشترین ورود پول حقیقی در بین صنایع مختلف بازار بورس امروز بود. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص بورس توانست در کانال ۲,۹۰۰ هزار واحد رشد کند و از قله قبلی عبور نماید. این روند صعودی فعلا پایدار به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه هر شکستی می‌تواند همراه با پولبک باشد، ممکن است بعضی نوسانات منفی نیز به صورت پولبک دیده شوند که فرصتی برای تنظیم و اصلاح سبدها خواهد بود. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران به استراتژی‌های مدیریت ریسک خود توجه داشته باشند و از فرصت‌های موجود در بازار به بهترین شکل بهره‌برداری کنند.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون