بازار بورس امروز ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ با شروعی مثبت همراه بود، اما نمادهای کوچک نتوانستند این روند را ادامه دهند. در نیمه دوم بازار، شاخص‌سازها با افزایش عرضه مواجه شدند، اما در نهایت توانستند بخشی از افت خود را جبران کنند. نمادهای خودرویی، به‌ویژه “خودرو”، همچنان در مسیر نزولی باقی ماندند و تأثیر منفی بر شاخص بورس گذاشتند.
نمای تابلو بورس امروز
در بورس امروز، در بورس امروز، ۴۷۵ نماد مثبت و ۳۵۹ نماد منفی ثبت شدند که نشان‌دهنده تعادل نسبی در بازار است. تعداد ۸۵ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش این صف‌ها به ۳۸۹ میلیارد تومان رسید. در مقابل، ۱۰۲ نماد در صف فروش بودند که ارزش آن‌ها ۴۰۱ میلیارد تومان برآورد شد. همچنین، ۳۵۰ نماد بالاتر از قیمت پایانی و ۳۸۴ نماد پایین‌تر از قیمت پایانی بسته شدند. این آمار نشان میدهد که بازار در محدوده‌های مقاومتی با فشار فروش مواجه شده است.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
امروز ۱۴ الگوی صعودی و ۵۵ الگوی نزولی در بازار شناسایی شد که نشان‌دهنده ادامه روند اصلاحی در برخی نمادها است. همچنین، ۱۸۷ نماد در محدوده حمایتی و ۳۳۰ نماد در محدوده مقاومتی قرار دارند. این وضعیت نشان میدهد که بسیاری از نمادها به سطوح کلیدی خود نزدیک شده‌اند و برای شکلگیری روند جدید باید با قدرت از این سطوح عبور کنند.
طبیعتا در چنین شرایطی با ترکیب فیلترهای مختلف، موقعیت های مناسب را شناسایی کنیم.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی امروز ۱.۸۸ بود که نشان‌دهنده برتری نسبی فروشندگان حقیقی نسبت به خریداران است. برخلاف دیروز که ورود پول حقیقی داشتیم، امروز خروج پول حقیقی از بازار ۲۰۶ میلیارد تومان برآورد شد. خرید حقوقی‌ها ۱,۳۶۹ میلیارد تومان و فروش آن‌ها ۱,۱۶۳ میلیارد تومان بود، در حالی که خرید حقیقی‌ها ۲,۷۸۴ میلیارد تومان و فروش آن‌ها ۲,۹۹۰ میلیارد تومان ثبت شد. این آمار نشان میدهد که حقوقی‌ها در برخی نمادها نقش حمایتی داشتند، اما همچنان فشار فروش در بازار وجود دارد.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد وآوا را در یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد.
لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- RSI بالای 75
- کندل بدون سایه بالایی
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- شروع کندل بالاتر از شروع کندل قبل
- کندل با بدنه بزرگ
- پایین کندل بالاتر از پایین کندل قبل
- highS10<highS51
- کاهش کیجونسن
- افزایش تنکانسن
- قیمت بالای میانگین باند BB
- قیمت بالای میانگین 65 روزه
- قیمت بالای میانگین 10 روزه
- آرون بالا (25 روزه)، بالای آرون پایین
- حجم بیش از دو برابر میانگین
- RSI بالای 70
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- شروع میانگین مرتب (9،27،50،100 )
- Ema100 بالای Ema150
- Ema50 بالای Ema100
- خط سیگنال بالای صفرTsi
- چیکو اسپن بالای قیمت
- کندل بالای 25 کندل قبلی
- کندل بالای 8 کندل قبلی
- کلوز کندل برابر بالاترین قیمت
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- مک دی 4,8,4، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic چهارده روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic ده روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام مثبت
- ابر آینده سبز رنگ
- سنکو A بالای سنکو B (آینده)
- قیمت بالای میانگین 20 روزه
- قیمت بالای میانگین 30 روزه
- قیمت بالای میانگین 120 روزه
- قیمت بالای میانگین 150 روزه
- میانگین 50 روزه بالای میانگین 100 روزه
- میانگین 100 روزه بالای میانگین 200 روزه
- قیمت بالای میانگین 200 روزه
- قیمت بالای میانگین 100 روزه
- قیمت بالای میانگین 50 روزه
- عدد cci200 بالای میانگین 20 روزه
- Ema26 بالای Ema50
- Ema9 بالای Ema26
- قیمت بالای سوپر ترند
- حجم بیش از پنج کندل قبل
- قیمت بالای wma9
- قیمت بالای کیجونسن
- حجم بیش از کندل قبل
- Alligator مرتب صعودی
- قیمت بالای ma 20
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- قیمت بالای ma 10
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- قیمت بالای پنج کندل قبلی
- تنکانسن بالای کیجونسن
- WilliamsR بالای -20
- قیمت بالای تنکانسن
- چیکواسپن بالای ابر
- چیکواسپن آزاد
- تنکانسن صعودی
- بالای 80 استوک‌استیک
- تغییر مثبت PSar
- رنج زدن در کانال رگرسیون
- RSI بالای 30
- محدوده سقف کانال رگرسیون
- کراس Cci بالای 100
- تغییر رنگ AO به سبز
- ROC مثبت
- نسبت به شاخص درون مقاومت
- مک دی بالای هیستوگرام
- مک دی صعودی
- تیک صعودی قوی
- کراس بالا Stoch-Rsi
- محدوده میدلاین کانال کوتاه مدت
- محدوده سقف کانال میان مدت
- محدوده میدلاین کانال بلند مدت
- بالای ابر
- ابر نزولی
- ADX بالای 25
- آرون پایین (25 روزه)، پایین 50
- آرون بالا (25 روزه)، بالای 70
- اشباع خرید cci
- کراس سنکو A، سنکو B به سمت پایین
- RSI بالای 50
- شیب صعودی کانال کوتاه مدت
- شیب صعودی کانال میان مدت
- شیب صعودی کانال بلند مدت
- حجم بیش از میانگین 25 کندل
- الگوی تیک صعودی
- شکست مقاومت
- نزدیک حمایت
- فاصله‌ی کم rsi , mfi
- ترتیب Moving Average
- حجم مشکوک
- بیشترین بازدهی شش ماه اخیر
- بیشترین بازدهی دو ماه اخیر
- بیشترین بازدهی سه سال اخیر
- بیشترین بازدهی دو سال اخیر
- تابلوی مثبت
- بیشترین فیلتر مثبت
- بیشترین بازدهی سال اخیر
- بیشترین بازدهی سه ماه اخیر
- بیشترین بازدهی ماه اخیر
- بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
- بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
- بیشترین درصد افزایش
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، كزغال برترین‌است. قدرت خریدار خیلی خیلی بالا ، سرانه خرید بالای 100 میلیون از نکات مثبت تابلو نماد هستند.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس امروز، نماد شگستر است. این نماد بعد از افت زیاد با حمایت زیاد و واگرایی مثبت در حال تغییر روند است.
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک در بازار امروز، بعد از صندوق هیوا و زرین، نماد فبيرا بود. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به صندوق طلای عیار است. بعد از نماد وبملت که در هفته اخیر مرتبا در صدر این لیست مشاهده می‌شود، صندوهای سهامی بیشترین ورود پول حقیقی بازار بورس امروز بودند.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
گروه بانكها بیشترین ورود پول حقیقی بازار امروز بود. گزینه دوم در لیست بیشترین ورود پول حقیقی در صنایع نصف گروه بانک ورود پول حقیقی داشت. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص بورس امروز با رشد ۴۰ هزار واحدی به سطح ۲,۷۳۷ هزار واحد رسید که نشان‌دهنده همانطور که در گزارش دیروز اشاره شد، بازار بورس به سادگی نمی‌تواند سطوح بالاتر را بشکند و این مسئله نیاز به زمان و پتانسیل بیشتری دارد. شاخص بورس هنوز روند نزولی خود را نشکسته است، اما حفظ مینیمم قبلی و بازگشت مثبت آن، نشانه‌ای امیدوارکننده محسوب می‌شود. در صورت تثبیت شاخص در محدوده ۲,۷۰۰ هزار واحد، احتمال رشد به سمت ۲,۸۰۰ هزار واحد در هفته آینده وجود دارد.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون