بازار بورس امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ با عرضه شروع کرد، اما با جمع شدن نمادهای شاخص‌ساز، وضعیت بازار بهبود یافت و در نهایت به صورت متعادل بسته شد. ورود پول حقیقی و ارزش بالای صف‌های خرید از نکات مهم تابلو بورس امروز بودند. این عوامل نشان می‌دهند که علی‌رغم نوسانات ابتدایی، تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار همچنان وجود دارد و سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌هایی برای ورود به سهام ارزنده هستند. در ادامه، به بررسی جزئیات بیشتری از نمای بورس و شرایط حاکم بر معاملات امروز می‌پردازیم.
نمای تابلو بورس امروز
در تابلو بورس امروز، ۵۰۱ نماد مثبت و ۳۸۴ نماد منفی به ثبت رسید که نشان‌دهنده تعادل نسبی در بازار است. تعداد ۱۴۷ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش آن‌ها به ۳,۷۵۹ میلیارد تومان می‌رسید. در مقابل، ۹۸ نماد در صف فروش بودند که ارزش آن‌ها ۴۱۹ میلیارد تومان بود. همچنین، ۳۵۹ نماد بالاتر از قیمت پایانی و ۴۱۸ نماد زیر قیمت پایانی بسته شدند. برای یافتن نمادهایی که در آستانه صف خرید قرار دارند، می‌توانید از فیلتر “آستانه صف خرید” استفاده کنید.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
بر اساس تحلیل الگوهای معاملاتی، ۶۷ الگوی صعودی در مقابل تنها ۵ الگوی نزولی شناسایی شد. این موضوع نشان‌دهنده دیدگاه‌های مثبت در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است و احتمال ادامه روند صعودی در برخی نمادها را افزایش میدهد. در این میان، ۳۱۷ نماد در محدوده حمایتی و ۲۰۷ نماد در محدوده مقاومتی قرار دارند که فرصت‌هایی را برای نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت فراهم می‌آورند.
استفاده از فیلترهایی مانند “الگوهای صعودی” و “الگوهای نزولی” می‌تواند به تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر با مفهوم واگرایی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “آشنایی با واگرایی” را در وبلاگ ما مطالعه کنید.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی در بورس امروز ۱.۸۸ گزارش شد که نشان میدهد تمایل به خرید در میان سرمایه‌گذاران حقیقی همچنان وجود دارد. ورود پول حقیقی به سهام به میزان ۳۸۵ میلیارد تومان ثبت شد که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار است. در این میان، حقوقی‌ها ۱,۵۳۰ میلیارد تومان خرید و ۱,۹۱۵ میلیارد تومان فروش داشته‌اند، در حالی که خرید حقیقی‌ها ۴,۳۴۹ میلیارد تومان و فروش آن‌ها ۳,۹۶۴ میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان میدهد که حقیقی‌ها نقش مهمی در حمایت از بازار ایفا کرده‌اند.
برای شناسایی نمادهایی که بیشترین ورود پول حقیقی را داشته‌اند، می‌توانید از فیلتر “سرانه خرید حقیقی بیش از میانگین” استفاده کنید.
بررسی ارزش معاملات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
ارزش معاملات خرد سهام امروز به ۷,۴۰۷ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده حجم قابل توجه معاملات در بازار است. در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزش معاملات در سایر صندوق‌ها ۴,۶۴۶ میلیارد تومان با ورود ۵ میلیارد تومان پول، و در صندوق‌های درآمد ثابت ۴,۸۱۴ میلیارد تومان با خروج ۶۱۰ میلیارد تومان به ثبت رسید. این خروج پول از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ممکن است نشان‌دهنده تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران و تمایل آن‌ها به سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام باشد.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد پلاسك را در یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد.
پلاسك در کوتاه مدت و میان مدت روند نزولی داشته است و هم اکنون در موقعیت کف کانال قرار دارد و تلاش میکند به حمایت مهمی که از دست داده است برگردد و در حال طی کردن گپ مقاومتی است. لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- کندل بدون سایه بالایی
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- کندل با بدنه بزرگ
- پایین کندل بالاتر از پایین کندل قبل
- افزایش کیجونسن
- افزایش تنکانسن
- قیمت بالای میانگین باند BB
- قیمت بالای میانگین 10 روزه
- قیمت پایین Ema150
- قیمت پایین Ema100
- Stoch-Rsi(7642) بالای 80
- افزایش حجم ، افزایش قیمت
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- سنکو B فلت
- خط سیگنال زیر صفر Tsi
- کندل بالای 8 کندل قبلی
- کلوز کندل برابر بالاترین قیمت
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- مک دی 4,8,4، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic چهارده روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic ده روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای میانگین 20 روزه
- Stoch-Rsi بالای 80
- عدد cci200 بالای میانگین 20 روزه
- قیمت زیر سوپر ترند
- حجم بیش از پنج کندل قبل
- قیمت بالای wma9
- حجم بیش از کندل قبل
- Alligator مرتب نزولی
- قیمت بالای ma 20
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- قیمت بالای ma 10
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- قیمت بالای پنج کندل قبلی
- WilliamsR بالای -20
- کراس WilliamsR به بالای -20
- قیمت بالای تنکانسن
- چیکواسپن پایین ابر
- تنکانسن صعودی
- بالای 80 استوک‌استیک
- رنج زدن در کانال بلند مدت
- RSI بالای 30
- محدوده کف کانال رگرسیون
- شیب صعودی کانال رگرسیون
- RSI زیر 50
- کراس Cci بالای صفر
- ROC مثبت
- نسبت به شاخص درون حمایت
- نسبت نماد به گروه درون حمایت
- شاخص گروه نماد درون حمایت
- مک دی پایین هیستوگرام
- مک دی صعودی
- تیک صعودی قوی
- کراس پایین Stoch-Rsi
- محدوده میدلاین کانال کوتاه مدت
- محدوده میدلاین کانال میان مدت
- محدوده کف کانال بلند مدت
- شیب نزولی کانال کوتاه مدت
- شیب نزولی کانال میان مدت
- پایین ابر
- ابر نزولی
- کیجونسن نزولی
- ADX بالای 25
- آرون بالا (25 روزه)، پایین 50
- آرون پایین (25 روزه)، بالای 70
- حجم بیش از میانگین 25 کندل
- الگوی تیک صعودی
- درون محدوده‌ی حمایتی
- فاصله‌ی کم rsi , mfi
- کمترین بازدهی شش ماه اخیر
- کمترین بازدهی دو ماه اخیر
- بیشترین بازدهی سه سال اخیر
- کمترین بازدهی دو سال اخیر
- تابلوی مثبت
- بیشترین فیلتر مثبت
- کمترین بازدهی سال اخیر
- کمترین بازدهی سه ماه اخیر
- کمترین بازدهی ماه اخیر
- بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
- بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، نماد شكبير در صدر لیست قرار دارد. این نماد با اینکه حجم زیادی معامله نشده است ولی قدرت خریدار بسیار بالایی دارد. این نماد مدت زیادی است که قفل صف خرید است و مورد توجه بازار قرار گرفته است. برای مشاهده لیست نمادهایی که ورود پول هوشمند دارند، کلیک کنید.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس، برای روزهای پی در پی، باز هم نماد وتجارت بود!!!!
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک در بازار امروز، مربوط به نمادهای سخزر است. البته این نماد افزایش سرمایه داده و تعداد برگ سهم آن افزایش یافته است. بعد از سخزر، نماد نمادهایی در این لیست مشاهده می‌شوند در ماه اخیر قفل صف فروش بوده‌اند. برای مشاهده لیست حجم مشکوک کلیک کنید.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
بیشترین ورود پول حقیقی در بازار بورس بعد از صندوق‌های درآمد ثابت باز هم نمادهای بانکی بودند.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
گروه بانكها چندمین روز متوالی، بیشترین ورود پول حقیقی در بین صنایع مختلف بازار بورس امروز بود. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
روند شاخص صعودی است و هیجان خرید اجازه پولبک عمیق هم نمی‌دهد. نوسان امروز فرصت خوبی برای اصلاح سبد بود. با توجه به شرایط فعلی بازار، انتظار می‌رود که روند صعودی شاخص ادامه داشته باشد. سرمایه‌گذاران باید با دقت و احتیاط به تحلیل بازار بپردازند و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی خودداری کنند.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۲۵ فروردین ۱۴۰۴
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون