تابلو بازار بورس امروز همچنان تحت فشار فروش شدید و شرایط نامساعد قرار داشت. شاخص‌های اصلی بازار با افت قابل توجهی مواجه شدند و تحلیل شاخص، آن را در محدوده‌های کف کانال خود نشان میدهد. با وجود افزایش تقاضا و حمایت‌های حقوقی‌ها از شاخص سازها، عمده بازار علکس العملی نشان نداد و نمادهای زیر صف فروش و یا منفی بسته شدند.
تحرکات مهم بازار بورس امروز
در ساعات ابتدایی بازار، شاهد افزایش حجم تقاضا بودیم. برخی از نمادهای شاخص‌ساز نظیر شتران به صورت مثبت معامله شدند. نماد خودرو موفق شد میانگین حجم ماهانه خود را در یک ساعت نخست معاملات پر کند. ارزش معاملات کل بازار در این یک ساعت، قریب ۳ همت بود که نشان‌دهنده فعالیت بالای بازار در ابتدای روز بود.
اما با گذشت زمان از تب و تاب بازار کاسته شد و ارزش صف‌های فروش به بیش از ۴ همت رسید. در دقایق پایانی بازار، بیشتر نمادهای شاخص‌ساز صف فروش نداشتند و حمایت از سوی حقوقی‌ها ادامه داشت.
نمای تابلو بورس امروز
امروز تعداد ۱۷۰ نماد مثبت و ۷۰۶ نماد منفی بودند. همچنین، ۲۴ نماد با صف خرید به ارزش ۹۴ میلیارد تومان و ۳۷۰ نماد با صف فروش به ارزش ۲,۹۳۷ میلیارد تومان مشاهده شد. تعداد ۲۷۶ نماد بالای قیمت پایانی و ۴۲۴ نماد زیر قیمت پایانی معامله شدند. این اعداد نشان‌دهنده فضای کلی منفی بازار و فشار فروش شدید در اکثر نمادها است.
نکته مهم دیگر از این تابلوخوانی قدرت خریداران حقیقی با مقدار ۳.۲۷ است که نشان‌دهنده تمایل زیاد به خرید در برخی نمادها می‌باشد، البته کلیت بازار تحت تاثیر خروج پول حقیقی‌ها قرار داشت.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
در بازار بورس امروز به تعداد ۲۲ نماد الگوهای صعودی و تنها ۱ نماد الگویی نزولی داشتند. همچنین، ۳۹۵ نماد در نواحی حمایتی و ۷۳ نماد در نواحی مقاومتی معامله شدند. این نشانه‌ها می‌تواند نشان‌دهنده پتانسیل بازگشت و بهبود تقاضا در روزهای آینده باشد. بسیاری از نمادها در سطوح حمایتی قرار دارند و ممکن است شاهد یک بازگشت صعودی باشیم. همچنین الگوهای صعودی در برخی نمادها می‌تواند فرصت‌های خوبی برای خریداران ایجاد کند.
جریان نقدینگی بازار
بازار امروز تحت تاثیر جریان خروجی نقدینگی قرار داشت. خروج پول حقیقی به مقدار ۱,۲۸۴ میلیارد تومان در سهام مشاهده شد که نشان‌دهنده انتقال نقدینگی از سهام است. ارزش معاملات خرد سهام نیز ۶,۱۱۹ میلیارد تومان بود که تحرک خاصی را نشان نمی‌دهد.
جزئیات جریان نقدینگی به شرح زیر است:
- خرید حقوقی: ۲,۴۵۹ میلیارد تومان
- فروش حقوقی: ۱,۱۷۵ میلیارد تومان
- خرید حقیقی: ۲,۳۸۹ میلیارد تومان
- فروش حقیقی: ۳,۶۷۴ میلیارد تومان
علاوه بر این، ارزش معاملات در صندوق‌های درآمد ثابت به ۶,۱۸۶ میلیارد تومان رسید و خروج پول ۲۰۴ میلیارد تومان از این صندوق‌ها مشاهده شد. همچنین ارزش معاملات در سایر صندوق‌ها به ۳,۷۷۸ میلیارد تومان رسید و خروج پول ۳۴۰ میلیارد تومان از این صندوق‌ها مشاهده شد. این وضعیت نشان‌دهنده خروج سرمایه‌ها از صندوق‌های درآمد ثابت و احتمالا انتقال آن به سهام است که می‌تواند تاثیر مثبت در آینده بازار داشته باشد.
برترین نماد بورس امروز
نماد وتعاون (سرمایه‌گذاری تعاون) به عنوان برترین نماد امروز شناسایی شد. ویژگی‌های بارز تابلو این نماد عبارتند از:
- نسبت خرید به فروش حقیقی: ۲.۵۶
- قدرت خریداران حقیقی: ۲.۶۹
- سرانه خرید حقیقی: ۴۶۵,۳۸۱,۰۲۸ ریال (۱.۸۵ برابر میانگین)
- ورود پول حقیقی: ۲۸,۳۶۲,۷۴۵,۶۰۰ ریال
- الگوی تیک صعودی
- کندل پوششی صعودی
این ویژگی‌ها نشان‌دهنده تمایل زیاد خریداران حقیقی به این نماد و امکان برتری آن در بازار روزهای آینده است.
برترین گروه بورس امروز
امروز گروه فراورده‌های نفتی (پالایش) به عنوان برترین گروه بازار شناخته شد. ویژگی‌های بارز این گروه عبارتند از:
- نسبت خرید به فروش حقیقی: ۰.۴۲
- قدرت خریداران حقیقی: ۰.۵۴
- سرانه خرید حقیقی: ۲۸۵,۳۹۹,۶۴۴ ریال
- میانگین متحرک مثبت
- حجم معاملات بالاتر از میانگین ماهانه
این نشان میدهد که حقوقی‌ها نیز در این گروه فعال‌تر بودند و تقاضای خوبی برای نمادهای این گروه وجود دارد.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
براساس تحلیل‌های قبلی، شاخص کل بازار امکان اصلاح تا محدوده ۲,۶۵۰ هزار واحد را داشت. امروز شاخص کل با افت ۴۷ هزار واحدی به سطح ۲,۶۷۸ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز داخل ناحیه حمایتی نفوذ کرده و هر دو شاخص در محدوده کف کانال کوتاه‌مدت قرار دارند.
حمایت از نمادهای شاخص‌ساز امروز سیگنال مثبتی برای بازار به همراه داشت و شتاب ریزش را کاهش داد. در روزهای آینده احتمالاً شاهد روزهای کف‌سازی شاخص در محدوده کف کانال خواهیم بود و به همت بازارسازان، موقعیت خوبی برای برگشت شاخص فراهم خواهد شد.
نتیجه‌گیری: بازار بورس امروز تحت تاثیر فشار فروش و شرایط نامساعد کلان بود، اما نشانه‌هایی از بازگشت و بهبود تقاضا در برخی نمادها مشاهده شد. حمایت‌های حقوقی و افزایش معاملات، می‌توانند نشانه‌ای از بهبود وضعیت در روزهای آتی باشند. با تحلیل دقیق وضعیت بازار و توجه به نقاط مهم تکنیکال، سرمایه‌گذاران می‌توانند به تشخیص فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری بپردازند.
📊 منتظر تحلیل‌های روزانه و به‌روز ما باشید. سرمایه‌گذاری آگاهانه، آینده‌ای روشن.