بازار بورس امروز ۳۰ بهمن با عملکردی متعادل و نسبتاً پایدار ظاهر شد. با وجود تابلو بورس، افزایش تعداد نمادهای مثبت و همچنین کنترل نسبی فشار فروش را نشان میدهد ولی بازار همچنان از کمبود جریان نقدینگی رنج می‌برد. نگاهی جامع به داده‌های معاملات بورس امروز، روندهای تکنیکال و نقش نمادهای تأثیرگذار در شاخص بازار، به ما اطلاعات دقیقی درباره نحوه عملکرد سرمایه‌گذاران و نقدینگی بازار ارائه میدهد. تحلیل شاخص نشان میدهد پولبک محتمل است و باید بازار را به دقت دنبال کرد تا سطح کلیدی بالاتری بازپس گرفته شود.
نمای تابلو بورس امروز
امروز بورس با حرکت متعادل، شاهد تحولات جالبی در سطح نمادهای معاملاتی، نسبت عرضه و تقاضا و نیز تقویت قدرت خرید حقیقی‌ها بود. در ادامه، آمار کلیدی بازار امروز ارائه شده است:
- تعداد نمادهای مثبت: ۴۸۸ نماد
- تعداد نمادهای منفی: ۳۹۸ نماد
- تعداد صف خرید: ۹۴ صف به ارزش ۶۰۱ میلیارد تومان
- تعداد صف فروش: ۱۸۱ صف به ارزش ۷۰۸ میلیارد تومان
- تعداد نمادهای بالای قیمت پایانی: ۴۲۳ نماد
- تعداد نمادهای زیر قیمت پایانی: ۳۶۴ نماد
بازار از نظر فیلتر پول هوشمند هم وضعیت متعادلی داشت. هم فیلتر ورود پول هوشمند و هم فیلتر خروج پول هوشمند هر دو بیش از 70 نماد را شناسایی کردند.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا بتوانیم روند آینده بازار و نقاط حساس حمایتی/مقاومتی نمادهای مختلف را بشناسیم. امروز نکات زیر قابل توجه است:
- الگوهای کندلی:
- ۳۵ نماد با الگوهای صعودی مانند تیک صعودی و کندل هارامی مثبت.
- ۹ نماد با الگوهای نزولی که نیازمند توجه بیشتر برای جلوگیری از ریسک است.
- نمادهای در نواحی حمایتی و مقاومتی:
- تعداد نمادهای بسیار زیاد در نواحی حمایتی (۳۹۲ نماد) نشان‌دهنده امکان ورود نقدینگی به بازار و جذابیت برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت است.
جریان نقدینگی بازار
- قدرت خریداران حقیقی: ۲.۸۱
- خرید حقیقی‌ها: ۲,۶۲۸ میلیارد تومان
- فروش حقیقی‌ها: ۲,۵۴۱ میلیارد تومان
- ورودپول حقیقی: ورود ۸۶ میلیارد تومان پول حقیقی، نشان‌دهنده کاهش ترس در سهامدران است ولی هنوز رقم کمی است.
- ارزش معاملات حدود 5 همت است که نسبت به روزهای قبل کمتر است و این نشانه خوبی نیست که در روزهای مثبت ارزش معاملات کاهش میابد.
برترین نماد بورس امروز
امروز نماد وگردش به عنوان برترین نماد بازار امروز شناخته شد. بررسی تابلوخوانی این نماد نکات برجسته زیر را ارائه میدهد:
- نسبت خرید به فروش حقیقی: ۱.۰۷
- قدرت خریداران حقیقی: ۱.۵۳
- سرانه خرید حقیقی: ۴۲۷,۰۱۲,۶۷۷ تومان
- واگرایی معمولی مثبت RSI و MFI: دارد (نشانه‌ای مناسب برای بازگشت قیمتی).
- ورود پول هوشمند: دارد
- اختلاف حجم با میانگین: مثبت، نشان از تحرک بالای معاملات.
- کندل پوششی صعودی (Bullish Engulfing): نشان‌دهنده احتمال رشد بیشتر قیمت در روزهای آینده است. (برای آشنایی بیشتر با فیلتر کندل ها این مقاله را مطالعه نمایید)
- ورود پول حقیقی: ۳,۷۴۷,۸۳۹,۰۸۵ تومان
برترین گروه بورس امروز
گروه فرآورده‌های نفتی (پالایش) امروز به عنوان برترین گروه شناخته شد. ویژگی‌های عملکردی این گروه عبارت‌اند از:
- نسبت خرید به فروش حقیقی: ۱.۰۸
- قدرت خریداران حقیقی: ۱.۳۸
- سرانه خرید حقیقی: ۴۹۴,۹۱۲,۷۳۹ تومان
- حجم بیش از میانگین ماه: دارد
- ورود پول حقیقی: ۷۱,۵۰۰,۴۷۹,۰۷۹ تومان
- الگوی تیک صعودی: مشاهده شد، که نشان‌دهنده تمایل برای ثبات و ادامه رشد در این گروه است.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص کل امروز روندی صعودی داشت، اما عدم هم‌زمانی با شاخص هم‌وزن نشان‌دهنده اختلاف در عملکرد نمادهای بزرگ و کوچک بود. هنوز ورود پول هوشمند در مقیاس گسترده مشاهده نمی‌شود و این موضوع باعث کاهش ارزش معاملات شده است. شرایط کلی بازار به شرح زیر است:
- بازگشت شاخص کل: روند مثبت فعلی هنوز قوی نیست و احتمال تداوم روند نزولی وجود دارد.
- سطح کلیدی: تحلیل شاخص از نظر حمایت و مقاومت نشان میدهد،در صورتی که شاخص نتواند تثبیت بالای سطح ۲۸۰۰ هزار واحد داشته باشد، احتمال پولبک تا محدوده‌های پایین‌تر نیز وجود دارد.
دو مولفه کلیدی برای رشد پایدار شاخص:
۱. افزایش ارزش معاملات.
۲. تثبیت قوی بالای سطح ۲۸۰۰ هزار واحد.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
نمای بازار بورس امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ وضعیت متعادل را نمایش میدهد. علاوه بر بررسی نمادهای خاص و مستعد رشد، سرمایه‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به مدیریت ریسک داشته باشند:
- سرمایه‌گذاری در نمادهای برتر: نمادهایی مثل وگردش یا گروه‌هایی مثل پالایش می‌توانند برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت جذاب باشند.
- مدیریت نقدینگی: ارزش معاملات همچنان در سطوح پایین قرار دارد و سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری اقدام به ورود یا خروج از بازار کنند.
- تمرکز بر تحلیل تکنیکال: با توجه به تعداد زیاد نمادهای در حمایت و الگوهای صعودی، تحلیل تکنیکال می‌تواند ابزاری مؤثر برای اتخاذ تصمیمات بهتر در آینده باشد.
