بازار بورس امروز ۶ فروردین ۱۴۰۴ هر چند مثبت بود و خوب شروع کرد ولی در ادامه کمی عرضه بیشتر شد و بازار متعادل بسته شد. اعلام نرخ تسعیر ارز، نمادهای بانکی که ذخایر ارزی داشتند را صف خرید سنگین کرد. ارزش معاملات هم هنوز تحرک خاصی نشان نمیدهد. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر نمای بورس امروز می‌پردازیم.
نمای تابلو بورس امروز
در بورس امروز، ۵۲۳ نماد مثبت و ۳۵۸ نماد منفی به ثبت رسید. این آمار نشان میدهد که همچنان تعداد نمادهای مثبت بیشتر از نمادهای منفی است، اما قدرت خریداران نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است. تعداد ۱۰۱ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش کل آن‌ها به ۹۷۰ میلیارد تومان رسید. در مقابل، ۱۲۶ نماد در صف فروش بودند که ارزش آن‌ها ۳۳۵ میلیارد تومان بود. همچنین، ۳۴۹ نماد بالاتر از قیمت پایانی و ۴۳۰ نماد پایین‌تر از قیمت پایانی بسته شدند که نشان میدهد فشار فروش در انتهای بازار افزایش یافته است.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
بر اساس تحلیل الگوهای معاملاتی، امروز ۵ الگوی صعودی و ۵۳ الگوی نزولی در بازار شناسایی شد. این موضوع نشان میدهد که علی‌رغم جو مثبت ابتدای بازار، الگوهای نزولی در حال شکل‌گیری هستند و باید با احتیاط بیشتری به معاملات پرداخت. ۲۲۷ نماد در محدوده حمایتی و ۲۷۹ نماد در محدوده مقاومتی قرار دارند. این وضعیت نشان میدهد که بسیاری از نمادها در نقاط حساسی قرار دارند و احتمال نوسانات قیمتی در آن‌ها زیاد است. در این شرایط، استفاده از فیلترهایی مانند “الگوهای صعودی” و “الگوهای نزولی” می‌تواند به تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر با مفهوم واگرایی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “آشنایی با واگرایی” را در وبلاگ ما مطالعه کنید.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی امروز ۱.۶۲ بوده که نشان‌دهنده برتری نسبی خریداران حقیقی نسبت به فروشندگان است. ورود پول حقیقی به بازار بورس به میزان ۳۳۴ میلیارد تومان ثبت شده است. تداوم ورود پول حقیقی به بازار، نکته مثبتی برای بازار است. ارزش معاملات خرد سهام امروز ۴,۹۴۲ میلیارد تومان بود. این رقم با این که نشانه فعال بودن بازار است ولی برای تداوم صعود کافی نیست. در صندوق‌های درآمد ثابت، ارزش معاملات ۳,۷۱۸ میلیارد تومان بوده و ۲۴۷ میلیارد تومان خروج پول از این صندوق‌ها مشاهده شده است. خروج پول از صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد سرمایه گذاران و علاقه به ورود پول در بازار سهام باشد. با بررسی فیلتر ورود پول حقیقی میتوانیم روند جریان پول را شناسایی کنیم تا متوجه شویم که خروج پول از درآمد ثابت ها سمت صندوق ها رفته یا سمت سهام!
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد كقزوي را در یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد. البته این نماد روند نزولی سختی را داشته و به تازگی مورد توجه بازار قرار گرفته است.
لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- سایه پایین بیش از پنج برابر بدنه
- سایه پایین بزرگتر از بدنه کندل
- سایه پایینی کندل بیش از دو برابر بدنه
- کندل بدون سایه بالایی
- کندل با بدنه کوچک
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- شروع کندل بالاتر از شروع کندل قبل
- پایین کندل بالاتر از پایین کندل قبل
- افزایش کیجونسن
- کاهش تنکانسن
- قیمت بالای میانگین 10 روزه
- قیمت پایین Ema150
- قیمت پایین Ema100
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- مومنتوم منفی
- خط سیگنال زیر صفر Tsi
- کلوز کندل برابر بالاترین قیمت
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- مک دی 4,8,4، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic ده روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام مثبت
- Stoch-Rsi بالای 80
- عدد cci200 بالای میانگین 20 روزه
- قیمت زیر سوپر ترند
- تغییر رنگ هایکن آشی به سبز
- کندل پین
- حجم بیش از پنج کندل قبل
- قیمت بالای wma9
- حجم بیش از کندل قبل
- Alligator مرتب نزولی
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- قیمت بالای ma 10
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- کراس MFI به بالای 30
- قیمت بالای تنکانسن
- چیکواسپن پایین ابر
- تنکانسن فلت
- RSI بالای 30
- خارج از کف کانال رگرسیون
- شیب صعودی کانال رگرسیون
- RSI زیر 50
- ROC مثبت
- نسبت به شاخص درون حمایت
- کراس ROC به بالای صفر
- نسبت نماد به گروه درون حمایت
- شاخص گروه نماد درون حمایت
- مک دی پایین هیستوگرام
- مک دی صعودی
- تیک صعودی قوی
- کراس بالا Stoch-Rsi
- محدوده کف کانال کوتاه مدت
- خارج از کف کانال میان مدت
- خارج از کف کانال بلند مدت
- شیب نزولی کانال کوتاه مدت
- شیب نزولی کانال میان مدت
- پایین ابر
- ابر نزولی
- کیجونسن نزولی
- ADX بالای 25
- آرون بالا (25 روزه)، پایین 50
- آرون پایین (25 روزه)، بالای 70
- دوجی سنجاقک
- شیب صعودی کانال بلند مدت
- حجم بیش از میانگین 25 کندل
- الگوی تیک صعودی
- نسبت زیان به سود
- درون محدوده‌ی حمایتی
- فاصله‌ی کم rsi , mfi
- کمترین بازدهی شش ماه اخیر
- کمترین بازدهی دو ماه اخیر
- بیشترین بازدهی سه سال اخیر
- کمترین بازدهی دو سال اخیر
- تابلوی مثبت
- بیشترین فیلتر مثبت
- کمترین بازدهی سال اخیر
- کمترین بازدهی سه ماه اخیر
- کمترین بازدهی ماه اخیر
- بیشترین تعداد معاملات
- بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
- بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
- بیشترین درصد افزایش
- بیشترین حجم معاملات
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، نماد حگهر برترین در صدر لیست قرار دارد. با اینکه حجم معاملات امروز سهم کمتر از میانگین است ولی در واقع قدرت خریدار خیلی بالا باعث بالا رفتن امیتاز این نماد شده است. این نماد سرانه خرید بالایی هم دارد.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس امروز، نماد وبملت بود!!!!
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک در بازار امروز، نماد ونيكي بود. این نماد الگوی پرچم ساخته و مستعد افت قیمت است! برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بیشترین ورود پول حقیقی مربوط نماد وبملت است. نماد وبملت مدت زیادی است که ورود پول حقیقی دارد که این مسئله منجر به تداوم روند صعودی را در سهم شده است.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
امروز برای چندمین روز متوالی گروه بانكها بیشترین ورود پول حقیقی در بین صنایع مختلف بازار بورس امروز بود. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص بورس امروز هم رشد خوبی کرد و از محدوده کف رنج دور شد ولی برای مواجهه با مقاومت ۲,۸۰۰ هزار واحد توان بیشتری نیاز دارد. شاخص بورس با وجود رشد امروز، همچنان برای عبور از مقاومت ۲,۸۰۰ هزار واحد نیازمند ورود نقدینگی بیشتر و افزایش تقاضا است. با توجه به الگوهای نزولی شناسایی شده باید در روزهای آینده با احتیاط بیشتری به معاملات پرداخت و منتظر سیگنال‌های قوی‌تر برای ورود به بازار بود.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۵ فروردین ۱۴۰۴
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون