بازار بورس امروز ۹ فروردین ۱۴۰۴، متعادل بود. در آغاز، شاخص کل کمی مثبت و شاخص هم وزن کمی منفی بود ولی بازگشایی نمادهای فولاد و تجارت، شاخص کل را رشد داد. در نیمه دوم شاهد افزایش تقاضا در برخی نمادها بودیم که ارزش صف‌های خرید را هم افزایش داد.
نمای تابلو بورس امروز
در بورس امروز، ۴۳۹ نماد مثبت و ۴۵۳ نماد منفی به ثبت رسید. این وضعیت نشان‌دهنده رقابت بین خریداران و فروشندگان در بازار است. تعداد ۹۹ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش کل آنها به ۶۹۱ میلیارد تومان رسید. در مقابل، ۱۸۰ نماد در صف فروش بودند که ارزش آنها ۴۷۳ میلیارد تومان بود. ۳۴۹ نماد بالاتر از قیمت پایانی و ۴۲۸ نماد پایین‌تر از قیمت پایانی بسته شدند که نشان دهنده فشار فروش بود. برای مشاهده نمادهای دارای صف خرید یا فروش، می‌توانید به فیلتر “صف خرید” و “صف فروش” مراجعه کنید.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
بررسی الگوهای تکنیکال نشان داد که تنها ۲۹ الگوی صعودی و ۱۸ الگوی نزولی در بازار شناسایی شد. این وضعیت نشان‌دهنده برتری نسبی خریداران است، اما همچنان فشار فروش در بسیاری از نمادها مشاهده می‌شود. ۲۱۸ نماد در محدوده حمایتی و ۲۹۸ نماد در محدوده مقاومتی قرار دارند. توجه به این سطوح کلیدی، میتواند ابزار مفیدی برای سرمایه‌گذاران باشد. در این شرایط، استفاده از فیلترهایی مانند “الگوهای صعودی” و “الگوهای نزولی” میتواند به تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر با مفهوم واگرایی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “آشنایی با واگرایی” را در وبلاگ ما مطالعه کنید.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی امروز ۱.۳۹ بود که نشان‌دهنده برتری نسبی فروشندگان حقیقی است. خروج پول حقیقی از بازار بورس به میزان ۵۷ میلیارد تومان ثبت شد.
از طرفی خروج پول از درآمدثابت‌ها بیش از هزار میلیارد بود که عدد کم نظیری است و میتواند نشانه خوبی برای بازار باشد.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد افرا را در یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد. البته این نماد روند نزولی سختی را داشته و به تازگی مورد توجه بازار قرار گرفته است.
لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- بدنه کندل با پوشش زیاد بدنه کندل قبلی
- کندل بدون سایه بالایی
- کندل بدون سایه پایینی
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- کندل با بدنه بزرگ
- افزایش کیجونسن
- کاهش تنکانسن
- قیمت بالای میانگین 10 روزه
- قیمت پایین Ema150
- قیمت پایین Ema100
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- مومنتوم منفی
- خط سیگنال زیر صفر Tsi
- کلوز کندل برابر بالاترین قیمت
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- مک دی 4,8,4، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic چهارده روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic ده روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام مثبت
- میانگین 50 روزه بالای میانگین 100 روزه
- عدد cci200 پایین میانگین 20 روزه
- قیمت زیر سوپر ترند
- کراس صعودی Kst
- حجم بیش از پنج کندل قبل
- قیمت بالای wma9
- حجم بیش از کندل قبل
- واگرایی Alligator
- Alligator مرتب نزولی
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- قیمت بالای ma 10
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- قیمت بالای پنج کندل قبلی
- قیمت بالای تنکانسن
- چیکواسپن پایین ابر
- کراس صعودی خط سیگنال Tsi
- تنکانسن نزولی
- RSI بالای 30
- خارج از کف کانال رگرسیون
- شیب صعودی کانال رگرسیون
- RSI زیر 50
- ROC منفی
- نسبت به شاخص درون حمایت
- نسبت نماد به گروه درون حمایت
- شاخص گروه نماد درون حمایت
- مک دی پایین هیستوگرام
- مک دی صعودی
- Stoch-Rsi صعود به بالای 50
- محدوده کف کانال کوتاه مدت
- محدوده میدلاین کانال میان مدت
- محدوده میدلاین کانال بلند مدت
- شیب نزولی کانال میان مدت
- شیب نزولی کانال بلند مدت
- پایین ابر
- ابر صعودی
- کیجونسن نزولی
- کراس نزولی ADX
- آرون بالا (25 روزه)، پایین 50
- آرون پایین (25 روزه)، بالای 70
- سه کندل اخیر ،آخرین قیمت مثبت
- شیب صعودی کانال کوتاه مدت
- حجم بیش از میانگین 25 کندل
- الگوهای صعودی
- درون محدوده مقاومتی
- فاصله‌ی کم rsi , mfi
- کندل قوی صعودی
- کمترین بازدهی شش ماه اخیر
- کمترین بازدهی دو ماه اخیر
- کمترین بازدهی سه سال اخیر
- کمترین بازدهی دو سال اخیر
- تابلوی مثبت
- بیشترین فیلتر مثبت
- واگرایی معمولی مثبت MFI
- واگرایی معمولی مثبت RSI
- کمترین بازدهی سال اخیر
- کمترین بازدهی سه ماه اخیر
- کمترین بازدهی ماه اخیر
- بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
- بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
- بیشترین درصد افزایش
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، نماد وپاسار برترین در صدر لیست قرار دارد. این نماد هم حجم معاملات چند برابر میانگین دارد و هم قدرت خریدار خیلی بالایی دارد.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس امروز، نماد وتجارت بود!!!!
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک در بازار امروز، نماد وتجارت بود. البته این نماد افزایش سرمایه داشته و این حجم مشکوک نتیجه افزایش تعداد سهام است. ولی نماد وپاسار که در رتبه دوم قرار دارد، حجم مشکوک جذابی دارد! برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بیشترین ورود پول حقیقی مربوط نماد وتجارت است. نماد وتجارت با اینکه دیر بازگشایی شد ولی بیشترین ورود پول حقیقی بازار بود.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
گروه كانه فلزي بیشترین ورود پول حقیقی در بین صنایع مختلف بازار بورس امروز بود. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص بورس امروز هم رشد خوبی کرد و به محدوده مقاومتی 2790 هزار واحد نزدیک شد. عبور از این سطح و تثبیت بالای 2800 هزار واحد الگوی خوبی برای شاخص خواهد ساخت و تداوم روند صعودی را تسهیل می‌کند.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۶ فروردین ۱۴۰۴
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون