وضعیت نماد “خودرو” از نظر تکنیکال و تابلو به شرح زیر است:
– قیمت فعلی: 735 تومان که نسبت به کندل قبلی (716 تومان) افزایش نشان میدهد.
– بیشترین حجم و ارزش معاملات و بیشترین درصد افزایش و بازدهی ماهیانه و سه ماهه و سالانه را دارد.
– کندل چکش و الگوی تیک صعودی شکل گرفته که معمولا نشانههای برگشت یا ادامه روند صعودی هستند.
– خروج پول حقیقی بیش از 5 درصد گزارش شده اما نسبت خرید به فروش حقیقی کمتر از 1 است که یعنی فروش حقیقی ها قوی تر هستند.
– شاخص های RSI، MFI و Stochastic در محدوده اشباع خرید قرار دارند که میتواند هشدار اصلاح قیمتی باشد.
– قیمت در بالای میانگینهای متحرک مهم (MA10, MA20, MA50, MA100 و MA200) قرار گرفته و شیب کانال بلندمدت، میان مدت و رگرسیون همگی صعودی است.
– قیمت در محدوده سقف کانال کوتاه مدت و همچنین سقف کانالهای میان مدت و بلند مدت است.
– نزدیکترین حمایت در محدوده 665 تومان است که حدود 9.5 درصد پایینتر از قیمت فعلی قرار دارد.
– حمایتها و مقاومتها در تایم فریمهای مختلف در لینکهای زیر قابل مشاهده هستند:
– کانال رگرسیون: https://bifilter.ir/ai-image/channel-full-65883838195688438/aSKUagAAAAAT6wWehJDNI5doXPA
– کانال بلند مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-65883838195688438/aSKUagAAAAAT6wWehJDNI5doXPA
– کانال میان مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-mid-65883838195688438/aSKUagAAAAAT6wWehJDNI5doXPA
– کانال کوتاه مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-short-65883838195688438/aSKUagAAAAAT6wWehJDNI5doXPA
– حمایت و مقاومت روزانه: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438/aSKUagAAAAAT6wWehJDNI5doXPA
– حمایت و مقاومت هفتگی: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-W/aSKUagAAAAAT6wWehJDNI5doXPA
– حمایت و مقاومت ماهیانه: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-MS/aSKUagAAAAAT6wWehJDNI5doXPA
– در تابلو سهم، خریداران عمده فعالی دیده نمیشوند و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از خریداران حقیقی است که کمی ریسک کوتاه مدت ایجاد میکند.
– MACD صعودی با هیستوگرام مثبت و آرون بالا نشاندهنده روند صعودی است.
– اما با توجه به اشباع خرید برخی اندیکاتورها و قرارگیری قیمت در سقف کانالها، احتمال اصلاح یا یک اصلاح کوتاه مدت وجود دارد.
### سناریوهای محتمل:
1. **ادامه روند صعودی:** اگر پول هوشمند به سهم برگردد و حمایت روانی 665 تومان حفظ شود، سهم میتواند سقفهای جدیدی بسازد و روند صعودی را ادامه دهد.
2. **اصلاح کوتاه مدت:** با توجه به اشباع خرید و فشار فروش در تابلو، ممکن است اصلاح قیمتی تا حوالی 665 تومان یا محدودههای حمایتی مطرح شده اتفاق بیفتد و پس از آن مجدد روند صعودی آغاز شود.
3. **رنج یا تثبیت قیمت:** ممکن است سهم در محدوده فعلی رنج بزند و با نوسانات محدود در سقف کانال کوتاه مدت باقی بماند تا آماده موج بعدی شود.
—
در کل نماد “خودرو” در وضعیت تکنیکال خوبی قرار دارد اما باید مراقب فشار فروش و اشباع خرید باشید. حمایتهای مشخص و محدودههای مقاومتی عالی برای مدیریت ریسک و نقاط ورود و خروج مناسب هستند.
اگر به تحلیل بنیادی این نماد نیاز دارید، لازم است اشتراک ویژه تهیه کنید تا دسترسی به تحلیل بنیادی نیز باز شود.