وضعیت نماد «خودرو» را تحلیل کردم. در ادامه مهم‌ترین نکات تکنیکال و تابلوخوانی این سهم را خدمت شما عرض می‌کنم: – امروز ۲۶ مهر

وضعیت نماد «خودرو» را تحلیل کردم. در ادامه مهم‌ترین نکات تکنیکال و تابلوخوانی این سهم را خدمت شما عرض می‌کنم:

– قیمت فعلی سهم 692 تومان است که نسبت به کندل قبلی (709) کاهش داشته است.
– سهم در درون محدوده حمایتی مهمی قرار دارد که حمایت نزدیک آن حوالی 677 تومان است.
– مقاومت نزدیک سهم حوالی 746 تومان است که تقریباً 7.35 درصد بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد.
– قدرت فروشندگان حقیقی بالاست و نسبت خرید به فروش حقیقی کمتر از 1 است (0.67).
– خروج پول حقیقی بالای 5 درصد گزارش شده و قدرت فروشندگان حقیقی حدود 2.22 است که نشان‌دهنده فشار فروش زیاد است.
– RSI زیر 50 است و کراس‌های منفی در برخی اندیکاتورها دیده می‌شود (مثلاً کراس مک دی پایین، کراس RSI به زیر 50).
– نمودار سهم در ابر ایچیموکو درون ابر قرار دارد ولی ابر آینده رنگ سبز دارد که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال روند صعودی در آینده باشد.
– میانگین‌های متحرک بلندمدت (100، 150، 200) قیمت سهم را حمایت می‌کنند و قیمت بالاتر از این میانگین‌هاست که نکته مثبت محسوب می‌شود.
– سه کندل اخیر پایانی منفی داشته‌اند و کندل آخر سایه بالایی بزرگی دارد (کندل چکش معکوس) که می‌تواند نشانه شروع برگشت یا مقاومت قوی باشد.
– حجم معاملات به نسبت میانگین افزایش داشته ولی سرانه خرید حقیقی نسبت به میانگین کمتر است.
– نسبت زیان به سود وزنی حدود 0.82 و ضریب آلفا بین صفر و یک است و وضعیت از نظر ریسک متوسط تا پایین ارزیابی می‌شود.
– تمامی این نکات نشان می‌دهد سهم در وضعیت نزدیک به حمایت مهمی است، فشار فروش محسوس است ولی برخی نشانه‌های تکنیکال احتمال برگشت یا تثبیت را می‌دهند.
– اگر سهم بتواند مقاومت 746 تومان را بشکند، سناریوی صعودی با هدف‌های بالاتر تقویت خواهد شد.
– در غیر این صورت احتمال نزول بیشتر تا حمایت 677 تومان یا حتی پایین‌تر وجود دارد.

لطفاً توجه داشته باشید برای تحلیل بنیادی دقیق‌تر این نماد نیاز به اشتراک ویژه است که با این اشتراک می‌توانید گزارش‌های بنیادی کامل، عملکرد مالی و سایر شاخص‌های مهم را دریافت کنید.

در ادامه تصاویر تحلیل تکنیکال این نماد را مشاهده کنید:

تصویر کانال رگرسیون:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-full-65883838195688438/BLzUagAAAABwFFgL_kcqCDJQHKI

تصویر کانال بلند مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-65883838195688438/BLzUagAAAABwFFgL_kcqCDJQHKI

تصویر کانال میان مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-mid-65883838195688438/BLzUagAAAABwFFgL_kcqCDJQHKI

تصویر کانال کوتاه مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-short-65883838195688438/BLzUagAAAABwFFgL_kcqCDJQHKI

تصویر نمودار حمایت و مقاومت روزانه:
https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438/BLzUagAAAABwFFgL_kcqCDJQHKI

تصویر نمودار حمایت و مقاومت هفتگی:
https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-W/BLzUagAAAABwFFgL_kcqCDJQHKI

تصویر نمودار حمایت و مقاومت ماهیانه:
https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-MS/BLzUagAAAABwFFgL_kcqCDJQHKI

تصویر نمودار حمایت و مقاومت ساعتی:
https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-1h/BLzUagAAAABwFFgL_kcqCDJQHKI

تصویر نمودار حمایت و مقاومت ده دقیقه:
https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-10Min/BLzUagAAAABwFFgL_kcqCDJQHKI

تصویر نمودار ورود پول هوشمند:
https://bifilter.ir/ai-image/sm-65883838195688438/BLzUagAAAABwFFgL_kcqCDJQHKI

تصویر نمودار ورود پول هوشمند پیشرفته:
https://bifilter.ir/ai-image/sm2-65883838195688438/BLzUagAAAABwFFgL_kcqCDJQHKI

لینک ابزار تکنیکال پیشرفته:
https://bifilter.ir/#bftv-65883838195688438

اگر بخواهید می‌توانم شما را برای تهیه اشتراک ویژه و دسترسی به تحلیل بنیادی راهنمایی کنم. آیا تمایل دارید؟