یکی از ابزارهای پراهمیت در تحلیل‌های بورسی «فیلتر فروش سهامدار عمده» است. سهامداران عمده، افرادی حقیقی یا حقوقی هستند که بیش از ۱ درصد از سهام یک شرکت را در اختیار دارند و تغییرات در رفتار آن‌ها، حاکی از تحرکات مهم در سهم است. با استفاده از فیلتر فروش سهامدار عمده، میتوان کاهش مالکیت سهام توسط این افراد را شناسایی کرده و داده‌های ارزشمندی برای تصمیم‌گیری به‌دست آورد.
برای آشنایی بیشتر با مفهوم تغییر در سهامدار عمده پیشنهاد می‌شود مقاله «فیلتر تغییر سهامدار عمده» را مطالعه نمایید.
فیلتر فروش سهامدار عمده چیست؟
فیلتر فروش سهامدار عمده، ابزار تحلیلی قدرتمندی است که در آن کاهش مالکیت سهام توسط سهامداران عمده (یا درصدی) شناسایی می‌شود. به کمک این فیلتر، میتوان نام نمادهایی را که سهامداران عمده در آن‌ها دست به فروش زده‌اند، مشاهده کرد. این ابزار نشان می‌دهد که در کدام نمادها، سهامداران عمده در حال خروج از سهم هستند، و این خروج ممکن است نشانگر تغییرات مهم در شرکت باشد.
ویژگی‌های فیلتر فروش سهامدار عمده
- شناسایی کاهش مالکیت: این ابزار، سهام‌هایی را نمایش می‌دهد که سهامداران عمده در آن‌ها اقدام به فروش کرده‌اند.
- مرتب‌سازی بر اساس مقدار کاهش سهم: لیست فیلتر به صورتی مرتب می‌شود که نمادهایی با بیشترین کاهش مالکیت در بالای لیست قرار گیرند. نمادهای بالای لیست اغلب نشان‌دهنده حجم بیشتری از تغییرات هستند.
- ارزشمند برای تحلیل‌گران: فیلتر فروش سهامدار عمده به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا سهم‌هایی که بیشترین خروج را تجربه کرده‌اند، شناسایی کنند. این ابزار برای یافتن روندها و فرصت‌هایی که در کاهش مالکیت سهامدار عمده پنهان شده‌اند، بسیار مفید است.
نکته قابل توجه در این فیلتر این است که این لیست بر اساس میزان سهامی که کم شده است، از بیشتر به کمتر سورت شده است و نمادهایی که بالای لیست قرار دارند، حجم تغییرات بیشتری را نشان میدهند.
اهمیت شناسایی فروش سهامدار عمده
تغییرات در رفتار سهامداران عمده، خصوصاً کاهش مالکیت آن‌ها، می‌تواند دلایلی مختلفی داشته باشد که نیازمند تحلیل دقیق هستند:
- نقدینگی: گاهی اوقات سهامداران عمده به دلیل مشکلات نقدینگی یا نیاز به تأمین منابع مالی، اقدام به کاهش سهام خود می‌کنند.
- تغییر استراتژی‌های شرکت: فروش بزرگ از سوی سهامداران عمده ممکن است نشان‌دهنده دیدگاه منفی آن‌ها به آینده شرکت باشد. این موضوع اخطار مهمی برای دیگر سرمایه‌گذاران است.
- واکنش به رویدادهای بیرونی: تغییرات در بازار، صنعت یا اقتصاد کلان ممکن است سهامداران عمده را به فروش سهم ترغیب کند.
- مشکلات داخلی: فروش ناگهانی می‌تواند به دلیل مسائل داخلی شرکت نظیر کاهش سودآوری یا مشکلات مدیریتی باشد.
نحوه استفاده از فیلتر فروش سهامدار عمده
- بررسی نمادهای موجود در فیلتر فروش سهامدار عمده و تحلیل علل کاهش مالیکت
- ترکیب این فیلتر با انواع فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی و شناسایی فرصت های ورود و خروج از سهم
فیلتر فروش سهامدار عمده در تایم فریم
یکی از قابلیت های ویژه نرم افزار فیلتر هوشمند، ارائه فیلترها در تایم فریم های مختلف است. برای فیلتر فروش سهامدار درصدی، سه تایم فریم روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارد. به این ترتیب به سهولت میتوان نمادهایی را که در روز قبل، هفته اخیر یا ماه اخیر تغییر در سهامدار عمده داشتند را شناسایی کرد.
نتیجه‌گیری
فیلتر فروش سهامدار عمده، ابزاری ارزشمند برای شناسایی تغییرات در رفتار سهامداران عمده و دریافت نشانه‌هایی از تحرکات پولی در بازار است. استفاده هوشمندانه از این ابزار، به ویژه با ترکیب آن با روش‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی، می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک کند.