بازار بورس ایران در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۳، با حالتی ناپایدار و نزولی روند معاملاتی خود را پیش برد. تنها ۱۴۵ نماد مثبت و ۷۱۱ نماد منفی ثبت شدند که نشان‌دهنده فشار فروش بالا در بازار بود. ارزش صف‌های خرید تنها به ۵۳۲ میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش صف‌های فروش به ۲,۸۰۰ میلیارد تومان بالغ شد. این ارقام حاکی از وجود ترس و عدم اطمینان در میان سرمایه‌گذاران و کاهش تمایل به خرید بود.
نمای تابلو بورس امروز
در بورس امروز، از نظر وضعیت نمادها، ۸۹ نماد بالای قیمت پایانی بسته شدند در حالی که ۶۶۵ نماد زیر قیمت پایانی قرار گرفتند. این وضعیت نشان‌دهنده تمایل بیشتر بازار به فروش نسبت به خرید بود که در فشار عرضه محسوس بود.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
در بخش تحلیل تکنیکال، ۵ الگوی صعودی و ۸۸ الگوی نزولی شناسایی شد. این ارقام نشان‌دهنده تغییر روند نماد ها به روند نزولی است که به دلیل عرضه شدید اتفاق افتاده است. از سوی دیگر نمادهای زیادی ناحیه حمایتی قرار دارند که با استفاده از فیلتر ترکیبی «الگوی صعودی در ناحیه حمایتی» میتوان موقعیت‌های مستعد تغییر روند را شناسایی کرد. این ترکیب را میتوان با اضافه کردن آیتم های تابلوخوانی مثل سرانه و قدرت خریدار هم میتوان کامل کرد. برای آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند این مقاله را مطالعه نمایید.
جریان نقدینگی بازار
یکی از مهم‌ترین مسائل در تحلیل وضعیت بازار، بررسی جریان نقدینگی است. در بخش جریان نقدینگی، شاهد خروج سنگین پول حقیقی در سهام به میزان ۱,۲۰۳ میلیارد تومان بودیم. خروج پول از درآمد ثابت ها هم خیلی زیاد و نزدیک دو هزار میلیارد بود. از سوی دیگر صندوق های طلا بیشترین ورود پول حقیقی امروز بودند که نشان میدهد، جذب سرمایه حقیقی به سمت طلا هجوم برده اند و سبب رشد 4 درصدی صندوق های طلا شدند.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد زنگان را در صدر لیست نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد. این نماد بعد از افت زیاد، دو روز اخیر خوب معامله شده است و امروز اولین صف خرید خود بعد از واگرایی مثبت را تجربه میکند. تقاضای شدید در این نماد جامانده بازار، باعث رشد خلاف جهت بازار در این نماد شده است.
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، بعد از صندوق درآمد ثابت گنجین، نماد وشمال در صدر لیست قرار دارد. این نماد با قدرت خریدار خیلی زیاد و حجم معاملات بیشتر از میانگین، عنوان بیشترین ورود پول هوشمند را به خود اختصاص داده است.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی نیز مربوط به صندوق تمشک بود.
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک بازار امروز، بعد از صندوق های پيروز و تيام، نماد ثامان بود که بیش از 20 برابر میانگین ماهیانه خود حجم خورد.
بیشترین ورود پول حقیقی
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به صندوق های طلای عيار، طلا و گوهر است.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
گروه برتر امروز در ورود پول حقیقی، گروه كانه فلزي بود.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص کل در ناحیه حمایتی با محوریت ۲۷۹۰ هزار واحد قرار دارد و همچنان امید برای تحلیل تکنیکال شاخص بورس نشان میدهد که شاخص در ناحیه رنج نوسان میکند و حفظ کانال ۲۷۰۰ هزار واحد اهمیت زیادی دارد. در صورتی که حمایت‌های موجود مانع از افت شاخص شوند، انتظار داریم شاخص تغییر روند در نمادهای خاص داشته باشد تا در نهایت کل بازار بهبود یابد. شاخص هم وزن نیز در محدوده حمایتی ۷۹۵-۸۰۰ هزار واحد قرار دارد که با توجه به نزدیکی به این سطح حمایتی، احتمال افزایش تقاضا در روزهای آتی وجود دارد.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۱۵ اسفند ۱۴۰۳
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون