بازار بورس امروز ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، با تعادل نسبی آغاز شد، اما در ادامه معاملات، فشار فروش افزایش یافت و شاخص بورس با افت ۹,۷۲۶ واحدی مواجه شد. این روند نشان میدهد که بازار همچنان در محدوده مقاومتی خود قرار دارد و برای عبور از این سطوح نیاز به ورود نقدینگی قوی‌تری دارد. در ادامه، جزئیات کامل وضعیت بورس امروز را بررسی می‌کنیم.
نمای تابلو بورس امروز
در بورس امروز، ۲۹۸ نماد مثبت و ۵۴۷ نماد منفی ثبت شدند که نشان‌دهنده برتری فروشندگان نسبت به خریداران است. تعداد ۴۷ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش این صف‌ها به ۳۶۶ میلیارد تومان رسید. در مقابل، ۲۲۴ نماد در صف فروش بودند که ارزش آن‌ها ۶۰۹ میلیارد تومان برآورد شد. همچنین، ۱۸۰ نماد بالاتر از قیمت پایانی و ۵۷۰ نماد پایین‌تر از قیمت پایانی بسته شدند. این آمار نشان میدهد که بازار در محدوده‌های مقاومتی با فشار فروش مواجه شده است.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
امروز ۱۴ الگوی صعودی و ۲۶ الگوی نزولی در بازار شناسایی شد که نشان‌دهنده ادامه روند اصلاحی در برخی نمادها است. همچنین، ۱۹۹ نماد در محدوده حمایتی و ۲۹۵ نماد در محدوده مقاومتی قرار دارند. تعداد ۳۸۹ در محدوده کف کانال کوتاه مدت خود قرار دارند که نشان از کم ریسک شدن وضعیت بازار دارد.
طبیعتا در چنین شرایطی با ترکیب فیلترهای مختلف، موقعیت های مناسب را شناسایی کنیم.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی امروز ۱.۹۲ بود که متاثر از چند نماد. خروج پول حقیقی به بازار ۴۴۱ میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته است. خرید حقوقی‌ها ۱,۱۳۱ میلیارد تومان و فروش آن‌ها ۶۹۰ میلیارد تومان بود، در حالی که خرید حقیقی‌ها ۱,۷۳۲ میلیارد تومان و فروش آن‌ها ۲,۱۷۳ میلیارد تومان ثبت شد. این آمار نشان میدهد که حقوقی‌ها در برخی نمادها نقش حمایتی داشتند، اما همچنان فشار فروش در بازار وجود دارد.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد كي بي سي را در یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد. البته این نماد روند نزولی سختی را داشته و به تازگی مورد توجهه بازار قرار گرفته است.
لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- بدنه کندل با پوشش زیاد بدنه کندل قبلی
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- کندل با بدنه بزرگ
- پایین کندل بالاتر از پایین کندل قبل
- کاهش تنکانسن
- قیمت بالای میانگین 10 روزه
- قیمت پایین Ema100
- حجم بیش از دو برابر میانگین
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- مومنتوم منفی
- خط سیگنال زیر صفر Tsi
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- مک دی 4,8,4، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام مثبت
- عدد cci200 پایین میانگین 20 روزه
- قیمت زیر سوپر ترند
- حجم بیش از پنج کندل قبل
- قیمت بالای wma9
- حجم بیش از کندل قبل
- Alligator مرتب نزولی
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- قیمت بالای ma 10
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- کراس WilliamsR به بالای -80
- کراس استوک استیک به بالای 20
- کراس MFI به بالای 30
- کراس RSI به بالای 30
- قیمت بالای تنکانسن
- چیکواسپن پایین ابر
- کراس صعودی cci به بالای منفی صد
- تنکانسن نزولی
- رنج زدن در کانال کوتاه مدت
- RSI بالای 30
- محدوده کف کانال رگرسیون
- شیب صعودی کانال رگرسیون
- RSI زیر 50
- ROC منفی
- نسبت به شاخص درون حمایت
- نسبت نماد به گروه درون حمایت
- شاخص گروه نماد درون حمایت
- مک دی پایین هیستوگرام
- مک دی صعودی
- کندل پوششی صعودی پنج تایی
- محدوده کف کانال کوتاه مدت
- محدوده میدلاین کانال میان مدت
- محدوده میدلاین کانال بلند مدت
- شیب نزولی کانال میان مدت
- شیب نزولی کانال بلند مدت
- پایین ابر
- ابر نزولی
- آرون بالا (25 روزه)، پایین 50
- آرون پایین (25 روزه)، بالای 70
- کیجونسن فلت
- کراس نمودار قیمت و تنکانسن(بالا)
- حجم بیش از میانگین 25 کندل
- الگوی تیک صعودی
- درون محدوده‌ی حمایتی
- فاصله‌ی کم rsi , mfi
- حجم مشکوک
- کندل قوی صعودی
- واگرایی معمولی مثبت RSI
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
امروز هم مثل روز گذشته، در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، كزغال برترین‌است.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس امروز، صندوق تمشك است. این صندوق روند صعودی پر قدرتی دارد و امروز سقف ماه قبل را هم شکست.
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک در بازار امروز، نماد فكمند بود. این نماد بعد از مدت زیادی که قفل صف فروش بوده، امروز جمع شده و حجم زیادی خورده است. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به صندوق درآمد ثابت یاقوت است. صندوق طلای لوتوس هم در بالای لیست دیده می شود. در بین سهام، نماد فزر بیشترین ورود پول حقیقی بازار بورس امروز بود.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
گروه كانه فلزي بیشترین ورود پول حقیقی بازار امروز بود. گروه های غذا و دارو با فاصله زیاد در رتبه های بعدی هستند. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص بورس امروز با رشد ۴۰ هزار واحدی به سطح ۲,۷۳۷ هزار واحد رسید که نشان‌دهنده شاخص بورس امروز با افت ۹,۷۲۶ واحدی مواجه شد، اما همچنان در محدوده حمایتی ۲,۷۰۰ هزار واحد قرار دارد. همانطور که در گزارش دیروز اشاره شد، بازار بورس به سادگی نمی‌تواند سطوح بالاتر را بشکند و این مسئله نیاز به زمان و پتانسیل بیشتری دارد. شاخص بورس هنوز روند نزولی خود را نشکسته است، اما حفظ مینیمم قبلی و بازگشت مثبت آن، نشانه‌ای امیدوارکننده محسوب می‌شود. در صورت تثبیت شاخص در محدوده ۲,۷۰۰ هزار واحد، احتمال رشد به سمت ۲,۸۰۰ هزار واحد در هفته آینده وجود دارد.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۲۶ اسفند ۱۴۰۳
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون