بازار بورس امروز ۵ فروردین ۱۴۰۴، با صف خرید نمادهای شاخص‌ساز و جو مثبت شروع شد. ارزش بالای صف‌های خرید نشان‌دهنده افزایش تمایل سرمایه‌گذاران حقیقی به ورود پول بیشتر به بازار بود. هرچند ارزش معاملات همچنان پایین بود، ولی حضور سرمایه‌گذاران جدید در بازار موجب امیدواری شد. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر نمای بورس امروز می‌پردازیم.
نمای تابلو بورس امروز
در بورس امروز، ۶۴۰ نماد مثبت و ۲۱۷ نماد منفی بسته شدند. این نتایج بیانگر برتری خرید نسبت به فروش در بازار است. تعداد ۲۲۰ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش کل آن‌ها به ۱,۱۰۳ میلیارد تومان رسید. در مقابل، تنها ۹۴ نماد در صف فروش بودند که ارزش آن‌ها ۲۱۳ میلیارد تومان برآورد شد. همچنین، ۴۹۴ نماد بالاتر از قیمت پایانی و ۲۴۵ نماد پایین‌تر از قیمت پایانی بسته شدند. این آمار نشان‌دهنده حضور گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار است که موجب کاهش فشار فروش شده‌اند.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
امروز ۴۶ الگوی صعودی و تنها ۲ الگوی نزولی در بازار شناسایی شد که بیانگر بهبود شرایط تکنیکالی بازار است. از میان نمادهای حاضر، ۳۶۰ نماد در محدوده حمایتی و ۱۷۰ نماد در محدوده مقاومتی قرار گرفتند. این وضعیت نشان‌دهنده آمادگی بازار برای حرکت به سمت سطوح بالاتر است.
طبیعتا در چنین شرایطی با ترکیب فیلترهای مختلف، موقعیت های مناسب را شناسایی کنیم.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی امروز ۱.۹۴ بود که نشان‌دهنده برتری نسبی خریداران حقیقی نسبت به فروشندگان است. ورود پول حقیقی به بازار به مبلغ ۴۴۴ میلیارد تومان برآورد شد، که نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به بازار است. در مقابل، ۲۵۳ میلیارد تومان خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت ثبت شد که نشان میدهد سرمایه‌گذاران در حال انتقال نقدینگی خود به سهام هستند. خرید حقوقی‌ها ۳۲۲ میلیارد تومان و فروش آن‌ها ۷۶۶ میلیارد تومان بود، در حالی که خرید حقیقی‌ها ۱,۶۰۸ میلیارد تومان و فروش آن‌ها ۱,۱۶۴ میلیارد تومان ثبت گردید.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد بكاب را در یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد. البته این نماد روند نزولی سختی را داشته و به تازگی مورد توجهه بازار قرار گرفته است.
لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- کندل بدون سایه بالایی
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- شروع کندل بالاتر از شروع کندل قبل
- پایین کندل بالاتر از پایین کندل قبل
- کاهش تنکانسن
- قیمت پایین Ema150
- قیمت پایین Ema100
- Stoch-Rsi(7642) زیر 20
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- cci8 tsi943
- سنکو B فلت
- مومنتوم منفی
- خط سیگنال زیر صفر Tsi
- کلوز کندل برابر بالاترین قیمت
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- مک دی 4,8,4، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام منفی
- Stoch-Rsi زیر 20
- میانگین 50 روزه بالای میانگین 100 روزه
- میانگین 100 روزه بالای میانگین 200 روزه
- عدد cci200 پایین میانگین 20 روزه
- قیمت زیر سوپر ترند
- تغییر رنگ هایکن آشی به سبز
- قیمت بالای wma9
- واگرایی Alligator
- Alligator مرتب نزولی
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- کراس WilliamsR به بالای -80
- کراس MFI به بالای 30
- کراس RSI به بالای 30
- چیکواسپن پایین ابر
- تنکانسن نزولی
- زیر 20 استوک‌استیک
- رنج زدن در کانال بلند مدت
- RSI بالای 30
- محدوده میدلاین کانال رگرسیون
- شیب صعودی کانال رگرسیون
- RSI زیر 50
- تغییر رنگ AO به سبز
- ROC منفی
- نسبت به شاخص درون حمایت
- نسبت نماد به گروه درون حمایت
- شاخص گروه نماد درون حمایت
- مک دی پایین هیستوگرام
- تیک صعودی قوی
- کراس بالا Stoch-Rsi
- خارج از کف کانال کوتاه مدت
- محدوده میدلاین کانال میان مدت
- محدوده کف کانال بلند مدت
- شیب نزولی کانال میان مدت
- پایین ابر
- ابر صعودی
- ADX بالای 25
- آرون بالا (25 روزه)، پایین 50
- آرون پایین (25 روزه)، بالای 70
- اشباع فروش cci
- کیجونسن فلت
- کاهش حجم ، افزایش قیمت
- شیب صعودی کانال کوتاه مدت
- الگوی تیک صعودی
- درون محدوده‌ی حمایتی
- فاصله‌ی کم rsi , mfi
- کمترین بازدهی شش ماه اخیر
- کمترین بازدهی دو ماه اخیر
- بیشترین بازدهی سه سال اخیر
- کمترین بازدهی دو سال اخیر
- تابلوی مثبت
- بیشترین فیلتر مثبت
- واگرایی معمولی مثبت MFI
- واگرایی معمولی مثبت RSI
- کمترین بازدهی سال اخیر
- کمترین بازدهی سه ماه اخیر
- کمترین بازدهی ماه اخیر
- بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
- بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
- بیشترین درصد افزایش
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، نماد شكبير برترین در صدر لیست قرار دارد. در واقع قدرت خریدار خیلی بالا باعث بالا رفتن امیتاز این نماد شده است. این نماد سرانه خرید بالایی هم دارد.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس امروز، نماد وبصادر بود. این نماد بعد از افزایش سرمایه با قیمت 572 ریال معامله می‌شود.
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک در بازار امروز، نماد دماوند بود. این نماد نزدیک 10 برابر میانگین حجم خود معامله شده است. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به صندوق درآمد ثابت کیان و آوند است. بعد از این صندوق ها نمادهای وبصادر و وبملت در صدر لیست ورود پول حقیقی هستند. نماد وبملت مدت زیادی است که ورود پول حقیقی دارد که این مسئله میتواند منجر به تداوم روند صعودی را در سهم شود.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
همانطور که نمادهای وبصادر و وبملت بیشترین ورود پول را داشتند، گروه بانكها هم بیشترین ورود پول حقیقی در بین صنایع مختلف بازار بورس امروز بود. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص بورس امروز با حفظ کف رنج ۲,۷۰۰ هزار واحد، توانست موقعیت خود را تثبیت کند. هرچند شاخص هنوز به‌طور کامل به کانال جدید وارد نشده، اما واکنش مثبت به سطح حمایتی پایین‌تر، نشانه‌ای امیدوارکننده است. ورود نقدینگی حقیقی به بازار و کاهش فشار فروش موجب استحکام شاخص شده و انتظار می‌رود در روزهای آینده شاخص بتواند کانال ۲,۸۰۰ هزار واحد را بازپس گیرد.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۲۶ اسفند ۱۴۰۳
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون