بازار بورس امروز ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ بازار بورس امروز با فضایی متعادل و همراه با نوسانات عرضه و تقاضا آغاز شد و در ابتدای معاملات شاهد فشار فروش نسبتاً بالا بودیم. با این حال، بازگشایی اثرگذار نماد “خودرو” در مثبت ۳۴ درصدی توانست شاخص بورس را دچار چرخش کند و بازار را از جو منفی ابتدایی خارج سازد. به‌واسطه این بازگشایی، رشد ۱۲ هزار واحدی در شاخص کل مشاهده شد که امیدها را برای تداوم روند مثبت در هفته جاری تقویت کرد. در نهایت، بازار بورس امروز متعادل و با حجم مناسبی از عرضه و تقاضا به کار خود پایان داد.
نمای تابلو بورس امروز
در تابلو بورس امروز، شاهد ثبت ۴۳۶ نماد مثبت و ۴۸۷ نماد منفی بودیم که این ارقام، نشان‌دهنده برابری تقریبی عرضه و تقاضا در سطح کلی بازار هستند. تعداد صف خرید و صف فروش با ۱۶۲ نماد برای هرکدام، توازن جالبی را رقم زد. ارزش صف خریدها حدود ۴,۷۲۵ میلیارد تومان و ارزش صف فروش‌ها ۱,۱۲۷ میلیارد تومان بود که رشد نسبتاً قابل توجهی را در بخش خرید نشان میدهد. ۳۴۹ نماد بالاتر از قیمت پایانی و ۴۴۲ نماد زیر قیمت پایانی معامله شدند تا نشان دهد بازار امروز همچنان فضایی رقابتی و پرنوسان داشته است.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
در بررسی نمای تکنیکال بورس امروز، ۱۳ نماد با الگوهای صعودی و ۲۰ نماد با الگوهای نزولی شناسایی شدند. این نسبت از تداوم احتیاط در معاملات حکایت دارد. اما با توجه به اینکه شاخص کل توانسته روند صعودی خود را حفظ کند، انتظار می‌رود سهم‌هایی که به حمایت تکنیکال رسیده‌اند، در روزهای آتی بازدهی مناسبی را تجربه کنند.
استفاده از فیلترهایی مانند “الگوهای صعودی” و “الگوهای نزولی” میتواند به تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر با مفهوم واگرایی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “آشنایی با واگرایی” را در وبلاگ ما مطالعه کنید.
آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند
جریان نقدینگی بازار
بررسی جریان نقدینگی و تابلوی معاملات خرد بورس امروز نشان میدهد که قدرت خریداران حقیقی روی عدد ۱.۷۹ ایستاد. خرید حقیقی‌ها به مبلغ ۹,۸۷۶ میلیارد تومان و فروش آن‌ها کمی کمتر و معادل ۹,۲۶۱ میلیارد تومان بود که در مجموع موجب ورود ۶۱۵ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار شد. خرید و فروش حقوقی نیز نسبتاً متعادل بود؛ حقوقی‌ها ۳,۲۰۴ میلیارد تومان خرید و ۳,۸۱۹ میلیارد تومان فروش انجام دادند. فعالان بازار بورس برای شناسایی فرصت‌های ورود پول هوشمند می‌توانند از فیلتر ورود پول هوشمند و فیلتر ورود پول هوشمند پیشرفته استفاده کنند.
برای شناسایی نمادهایی که بیشترین ورود پول حقیقی را داشته‌اند، می‌توانید از فیلتر “سرانه خرید حقیقی بیش از میانگین” استفاده کنید.
بررسی ارزش معاملات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
امروز ارزش معاملات خرد سهام به مرز ۱۵,۵۶۶ میلیارد تومان رسید که نشان از افزایش فعالیت و حضور قابل توجه معامله‌گران دارد. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، ارزش معاملات به ۵,۱۴۹ میلیارد تومان رسید که با خروج نقدینگی ۵۶۲ میلیارد تومانی همراه شد. همچنین ارزش معاملات سایر صندوق‌ها ۸,۵۳۹ میلیارد تومان و خروج پول در این بخش معادل ۵۱۲ میلیارد تومان بود.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد كمينا را یکی از برترین های بازار امروز نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد.
نماد كمينا بعد از روند نزولی طولانی مدت، به تازگی در تلاش است تغییر روند دهد. این نماد تابلو خوبی دارد و از نظر تکنیکال کم ریسک است. لیستی از فیلترهایی که این نماد امروز پاس کرده است:
- شروع کندل مساوی پایان کندل
- کندل بدون سایه بالایی
- کندل بدون سایه پایینی
- بدنه کندل مساوی بدنه کندل قبل
- کلوز کندل بالاتر از کلوز کندل قبل
- شروع کندل بالاتر از شروع کندل قبل
- پایین کندل بالاتر از پایین کندل قبل
- قیمت بالای میانگین باند BB
- رنج زدن در کانال بلند مدت
- محدوده کف کانال رگرسیون
- شیب صعودی کانال رگرسیون
- نسبت به شاخص درون حمایت
- نسبت نماد به گروه درون حمایت
- محدوده میدلاین کانال کوتاه مدت
- محدوده کف کانال میان مدت
- خارج از کف کانال بلند مدت
- شیب نزولی کانال کوتاه مدت
- شیب نزولی کانال میان مدت
- سه کندل اخیر ،آخرین قیمت مثبت
- حجم بیش از میانگین 25 کندل
- نسبت زیان به سود
- درون محدوده‌ی حمایتی
- قیمت بالای میانگین 10 روزه
- قیمت پایین Ema150
- قیمت پایین Ema100
- قیمت بالای McGinley Dynamic سه روزه
- کراس WilliamsR به بالای -40
- خط سیگنال زیر صفر Tsi
- کمترین بازدهی شش ماه اخیر
- کمترین بازدهی دو ماه اخیر
- کندل بالای 8 کندل قبلی
- کلوز کندل برابر پایین ترین قیمت
- کلوز کندل برابر بالاترین قیمت
- مک دی 4,8,4، افزایش هیستوگرام
- مک دی 4,8,4، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای McGinley Dynamic پنج روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic چهارده روزه
- قیمت بالای McGinley Dynamic ده روزه
- مک دی ، افزایش هیستوگرام
- مک دی ، هیستوگرام مثبت
- قیمت بالای میانگین 20 روزه
- Stoch-Rsi بالای 80
- کمترین بازدهی سه سال اخیر
- کمترین بازدهی دو سال اخیر
- عدد cci200 بالای میانگین 20 روزه
- قیمت زیر سوپر ترند
- قیمت بالای wma9
- Alligator مرتب نزولی
- قیمت بالای ma 20
- فاصله از ma 20 ، کمتر از 20 درصد
- قیمت بالای ma 10
- فاصله از ma 10 ، کمتر از 10 درصد
- قیمت بالای پنج کندل قبلی
- WilliamsR بالای -20
- کراس WilliamsR به بالای -20
- قیمت بالای تنکانسن
- چیکواسپن پایین ابر
- تنکانسن فلت
- بالای 80 استوک‌استیک
- تغییر مثبت PSar
- RSI بالای 30
- کراس پایانی به بالای میانگین 20 روزه
- RSI زیر 50
- کراس Cci بالای صفر
- تابلوی مثبت
- ROC مثبت
- مک دی پایین هیستوگرام
- مک دی صعودی
- پایین ابر
- ابر نزولی
- تقاطع میانگین متحرک 5 و 10 صعودی
- کراس صعودی ADX
- آرون بالا (25 روزه)، پایین 50
- آرون پایین (25 روزه)، بالای 70
- کیجونسن فلت
- بیشترین فیلتر مثبت
- واگرایی معمولی مثبت MFI
- فاصله‌ی کم rsi , mfi
- واگرایی معمولی مثبت RSI
- کمترین بازدهی سال اخیر
- کمترین بازدهی سه ماه اخیر
- کمترین بازدهی ماه اخیر
- بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
- بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، نماد اتكاسا در صدر لیست قرار دارد. در این نماد میانگین حجم معاملات کمتر از حجم مبنا است و این میتواند شتاب حرکت سهم را بگیرد. برای مشاهده لیست نمادهایی که ورود پول هوشمند دارند، کلیک کنید.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس امروز نماد خودرو بود. خودرو با بازگشایی در مثبت 34 درصد، ورود پول زیادی داشت.
واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند
حجم مشکوک بازار بورس امروز
نمادهای حجم مشکوک بعضا شرایط خاصی دارند که حجم مشکوک انها قابل اعتنا نیست. در لیست حجم مشکوک در بازار امروز، نماد تخت گاز یکی از نمادهایی بود که حجم معنا داری معامله شد. برای مشاهده فیلتر حجم مشکوک کلیک کنید.
آشنایی با 20 نوع حجم مشکوک در نرم افزار فیلتر هوشمند
بیشترین ورود پول حقیقی
بیشترین ورود پول حقیقی در بازار بورس، نماد خودرو بود که با نماد فولاد که در رتبه بعدی قرار داشت اختلاف زیادی داشت.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
بعد از روزهای متوالی، گروه بانک از لیست بیشترین ورود پول حقیقی خارج شد و گروه خودرو بیشترین ورود پول در بین صنایع مختلف بازار بورس امروز بود. برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
فعلاً روند شاخص بورس صعودی است و باوجود عرضه‌های امروز، این اصلاحات به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها کمک می‌کند. تجربه نشان داده است که حجم معاملات اهمیت بالایی دارد و رشد کم‌حجم در بورس ارزش چندانی ندارد. با توجه به جریان نقدینگی و ورود پول حقیقی، پیش‌بینی می‌شود که بازار همچنان فضای مثبتی را تجربه کند و فعالان بازار با رعایت مدیریت ریسک و بررسی جریان پول، می‌توانند موقعیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی سبد خود شناسایی کنند. دنبال کردن ورود و خروج پول هوشمند و فیلترهای قوی تابلوخوانی برای کشف فرصت‌های کوتاه مدت همچنان توصیه می‌شود.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۳۱ز فروردین ۱۴۰۴
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون