آخرین تحلیل نماد “خودرو” به شرح زیر است:
قیمت فعلی حدود 598 تومان است و کندل قبلی در 581 تومان بسته شده است. به طور کلی شرایط نماد بسیار مثبت است:
– قدرت خرید حقیقی بسیار بالا و نسبت خرید به فروش حقیقی حدود 2.06 است.
– حجم و ارزش معاملات بسیار بالا بوده و کندل قوی و صعودی شکل گرفته است.
– شاخصهای تکنیکال مانند RSI، MACD، Aroon و استوکاستیک روند صعودی یا مناسب دارند.
– پول هوشمند و ورود پول حقیقی بالای 5 درصد گزارش شده است.
– میانگینهای متحرک کوتاهمدت و بلندمدت در جهت صعود قرار دارند و قیمت بالاتر از آنهاست.
– در تابلو سهم، قدرت خریداران حقیقی بیشتر از فروشندگان است و سرانه خرید حقیقی نسبت به میانگین بیشتر است.
– الگوهای صعودی و حمایت و مقاومتها تایید کننده روند مثبت غالب هستند.
– تصویر کانالها و حمایت و مقاومتها برای بررسی دقیقتر آماده است و در ادامه لینکهای مربوطه ارائه شدهاند.
با این حال EPS منفی است که نشاندهنده ریسک بنیادی در بلندمدت است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
تصاویر تکنیکال نماد خودرو (برای مشاهده لطفاً لینکها را باز کنید):
– کانال رگرسیون: https://bifilter.ir/ai-image/channel-full-65883838195688438/a62BagAAAACblZQnj9w8UpFKH8w
– کانال بلند مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-65883838195688438/a62BagAAAACblZQnj9w8UpFKH8w
– کانال میان مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-mid-65883838195688438/a62BagAAAACblZQnj9w8UpFKH8w
– کانال کوتاه مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-short-65883838195688438/a62BagAAAACblZQnj9w8UpFKH8w
– حمایت و مقاومت روزانه: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438/a62BagAAAACblZQnj9w8UpFKH8w
– حمایت و مقاومت هفتگی: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-W/a62BagAAAACblZQnj9w8UpFKH8w
– حمایت و مقاومت ماهیانه: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-MS/a62BagAAAACblZQnj9w8UpFKH8w
– حمایت و مقاومت ساعتی: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-1h/a62BagAAAACblZQnj9w8UpFKH8w
– حمایت و مقاومت ده دقیقه: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-10Min/a62BagAAAACblZQnj9w8UpFKH8w
– ورود پول هوشمند: https://bifilter.ir/ai-image/sm-65883838195688438/a62BagAAAACblZQnj9w8UpFKH8w
– ورود پول هوشمند پیشرفته: https://bifilter.ir/ai-image/sm2-65883838195688438/a62BagAAAACblZQnj9w8UpFKH8w
در نهایت تحلیل بنیادی دقیقتر نیازمند اشتراک ویژه است که در صورت تمایل میتوانم شما را راهنمایی کنم برای تهیه آن.
سناریوهای محتمل:
1. ادامه روند صعودی با توجه به ورود پول هوشمند، قدرت بالای خریداران حقیقی و استقرار قیمت بالاتر از میانگینها محتمل است.
2. احتمال اصلاح کوتاهمدت در نزدیکی مقاومتها هست که با افزایش حجم فروش میتواند رخ دهد، اما امروز قدرت فروشندگان پایین است.
3. در بلندمدت به دلیل EPS منفی، ریسک بنیادی وجود دارد و بهتر است ملاحظات بنیادی نیز در تصمیمگیری لحاظ شود.
اگر مایل باشید میتوانم تحلیل بنیادی را برایتان انجام دهم یا سوالات بیشتری پاسخ دهم.