آخرین وضعیت نماد “خودرو” به شرح زیر است: – امروز ۵ مهر

آخرین وضعیت نماد “خودرو” به شرح زیر است:

– قیمت فعلی: 667 تومان
– قیمت کندل قبلی: 649 تومان
– درون محدوده‌ی حمایتی مهم قرار دارد و نزدیک‌ترین حمایت در 666 تومان است.
– نزدیک‌ترین مقاومت 750 تومان است که تقریبا 12.77% بالاتر از قیمت فعلی است.
– کندل اخیر دارای بدنه بزرگ و قوی صعودی است که نشان‌دهنده افزایش قیمت قابل توجه است.
– الگوهای صعودی در نمودار دیده می‌شود و ابر ایچیموکو در حالت صعودی قرار دارد.
– RSI در محدوده زیر 50 و بالای 30 است که به معنی تعادل نیمه‌صعودی است.
– اندیکاتور CCI در محدوده اشباع فروش قرار دارد که احتمال بازگشت به سمت بالا را افزایش می‌دهد.
– واگرایی MACD و افزایش هیستوگرام آن نیز نشانه‌هایی از روند صعودی است.
– قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از خریداران است ولی نسبت خرید به فروش حقیقی تقریبا متعادل است.
– حجم معاملات و ارزش معاملات بالاست، ولی کاهش حجم همراه با افزایش قیمت مشاهده شده که نشانه احتیاط معامله‌گران است.
– میانگین‌های متحرک 50، 100 و 200 روزه روند صعودی دارند و قیمت بالای این میانگین‌ها قرار گرفته است.
– نسبت زیان به سود بالاست (24.38) که ریسک معامله را نشان می‌دهد.
– سرانه خرید حقیقی کمتر از میانگین، ولی سرانه خرید حقوقی هم متعادل است.
– نمودارها و وضعیت کانال ها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نامشخص است.

سناریوهای محتمل:
1. سناریو صعودی: اگر قیمت بتواند مقاومت 750 تومان را با حجم معاملات قوی بشکند، روند صعودی پابرجا خواهد بود و هدف بعدی می‌تواند بالاتر از این محدوده باشد.
2. سناریو خنثی یا اصلاحی: با توجه به قدرت بیشتر فروشندگان حقیقی و کاهش حجم معاملات در روند صعودی، احتمال اصلاح قیمتی به سمت حمایت 666 تومان وجود دارد.
3. سناریو نزولی: در صورت شکست حمایت 666 تومان و افزایش فشار فروش، روند ممکن است نزولی شود اما اندیکاتورها فعلا از این حالت حمایت نمی‌کنند.

تصاویر تحلیل تکنیکال نماد “خودرو” برای مشاهده دقیق‌تر:

– تصویر کانال رگرسیون: https://bifilter.ir/ai-image/channel-full-65883838195688438/Ygy5agAAAAC_ZLAHL32oR4oL1JE
– تصویر کانال بلند مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-65883838195688438/Ygy5agAAAAC_ZLAHL32oR4oL1JE
– تصویر کانال میان مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-mid-65883838195688438/Ygy5agAAAAC_ZLAHL32oR4oL1JE
– تصویر کانال کوتاه مدت: https://bifilter.ir/ai-image/channel-short-65883838195688438/Ygy5agAAAAC_ZLAHL32oR4oL1JE
– نمودار حمایت و مقاومت روزانه: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438/Ygy5agAAAAC_ZLAHL32oR4oL1JE
– نمودار حمایت و مقاومت هفتگی: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-W/Ygy5agAAAAC_ZLAHL32oR4oL1JE
– نمودار حمایت و مقاومت ماهیانه: https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438-MS/Ygy5agAAAAC_ZLAHL32oR4oL1JE
– نمودار ورود پول هوشمند: https://bifilter.ir/ai-image/sm-65883838195688438/Ygy5agAAAAC_ZLAHL32oR4oL1JE
– نمودار ورود پول هوشمند پیشرفته: https://bifilter.ir/ai-image/sm2-65883838195688438/Ygy5agAAAAC_ZLAHL32oR4oL1JE

برای دریافت تحلیل بنیادی کامل نماد، نیاز به اشتراک ویژه است که در صورت تمایل می‌توانم راهنمایی کنم.

اگر سوال یا نکته خاصی در رابطه با تحلیل دارید بفرمایید.