آخرین تحلیل تکنیکال نماد “خودرو” به شرح زیر است:
– قیمت فعلی سهم 719 تومان است که نسبت به کندل قبلی با قیمت 747 تومان کاهش داشته است.
– سهم در محدوده حمایت مهم نزدیک به 677 تومان قرار دارد (حدود 5.9 درصد زیر قیمت فعلی).
– نزدیک‌ترین مقاومت مهم در محدوده 746 تومان است (حدود 3.77 درصد بالاتر از قیمت فعلی).
– قدرت فروشندگان حقیقی در سهم قوی‌تر از خریداران است و خروج پول حقیقی بیش از 5 درصد بوده است.
– نسبت خرید به فروش حقیقی کمتر از 1 است (0.92) و قدرت خریداران حقیقی حدود 0.62 و قدرت فروشندگان حقیقی حدود 1.6 است.
– سرانه خرید حقیقی کمی پایین‌تر از میانگین بوده و خبری از خرید یا فروش سهامدار عمده نیست.
– نسبت زیان به سود وزنی سهم 1.56 است که ریسک نسبتا بالایی را نشان می‌دهد.
– سهم در کانال‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت دارای شیب صعودی است و قیمت در محدوده میدلاین این کانال‌ها قرار دارد.
– شاخص RSI بالای 50 است اما فاصله زیاد بین RSI و MFI و کراس چیکو اسپن به سمت پایین می‌تواند علامت هشدار باشد.
– کندل‌های قوی نزولی با الگوی تیک نزولی و کندل پوششی نزولی پنج تایی دیده می‌شود.
– الگوهای نزولی در نمودار دیده می‌شوند و تابلو سهم نیز منفی است.
– میانگین‌های متحرک EMA و SMA مهم در قیمت فعلی حمایت خوبی از قیمت انجام می‌دهند و قیمت بالاتر از میانگین‌های مختلف (20 روزه، 50 روزه، 100 روزه، 200 روزه) قرار دارد.
– اندیکاتور MACD و سایر ابزارهای مومنتوم سیگنال‌های ترکیبی دارند؛ مک‌دی صعودی و بالای هیستوگرام است ولی هیستوگرام در حال کاهش است.
– نمودارهای کانال و حمایت و مقاومت نماد را می‌توانید از لینک‌های زیر مشاهده کنید:
کانال رگرسیون:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-full-65883838195688438/4nXPagAAAAAxwxAfwFq75vUEwmI
کانال بلند مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-65883838195688438/4nXPagAAAAAxwxAfwFq75vUEwmI
کانال میان مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-mid-65883838195688438/4nXPagAAAAAxwxAfwFq75vUEwmI
کانال کوتاه مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-short-65883838195688438/4nXPagAAAAAxwxAfwFq75vUEwmI
حمایت و مقاومت روزانه:
https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438/4nXPagAAAAAxwxAfwFq75vUEwmI
ورود پول هوشمند:
https://bifilter.ir/ai-image/sm-65883838195688438/4nXPagAAAAAxwxAfwFq75vUEwmI
—
### سناریوهای محتمل:
1. **سناریوی نزولی:** فشار فروش بالا و خروج پول حقیقی به همراه کندل‌های نزولی قوی می‌تواند باعث ادامه کاهش قیمت تا حمایت مهم 677 تومان شود. اگر این حمایت شکسته شود احتمال ریزش بیشتر وجود دارد.
2. **سناریوی اصلاحی و تثبیتی:** قیمت در محدوده میدلاین کانال‌های مختلف قرار دارد و میانگین‌های متحرک حمایت‌کننده هستند. ممکن است قیمت فعلاً در همین محدوده تثبیت شود و با کم‌شدن فشار فروش، موقتا حمایت شود.
3. **سناریوی بازگشتی:** اگر با افزایش حجم خرید و کاهش فشار فروش، شاخص‌های تکنیکال مثل RSI و مک دی بهتر شوند و الگوهای نزولی جای خود را به الگوهای بازگشتی بدهند، احتمال رشد کوتاه‌مدت تا مقاومت 746 تومان وجود دارد.
—
اگر تحلیل بنیادی کامل این نماد برای شما اهمیت دارد و تمایل به دریافت تحلیل جامع دارید، پیشنهاد می‌کنم اشتراک ویژه تهیه کنید تا بتوانم تحلیل بنیادی دقیق هم برای شما ارائه دهم.
آیا مایلید من راهنمایی برای خرید اشتراک ویژه انجام دهم؟