تحلیل نماد "خودرو" بر اساس اطلاعات تکنیکال و تابلو: - امروز ۲۷ مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!

تحلیل نماد “خودرو” بر اساس اطلاعات تکنیکال و تابلو:

– قیمت فعلی: 687 تومان، کمی پایین‌تر از کندل قبلی (693 تومان).
– سهم در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد، نزدیک‌ترین حمایت در محدوده 679 تومان (حدود 2.12% فاصله).
– نزدیک‌ترین مقاومت در سطح 746 تومان (حدود 7.51% بالاتر از قیمت فعلی) قرار دارد.
– روند کلی ماهانه و فصلی دارای روند کش دیتا به صورت صعودی و نزولی متناوب است.
– شاخص‌های مهم تکنیکال مانند مکدی، RSI، ADX و میانگین‌های متحرک وضعیت ترکیبی نشان می‌دهند؛ مثلاً RSI بین 30 تا 50 است که بیانگر حالت خنثی یا نزولی ضعیف است.
– الگوهای کندلی و فیلترها بیشتر نزولی هستند (9 فیلتر منفی در مقابل 2 فیلتر مثبت).
– قدرت فروشندگان حقیقی کمی بالاتر از خریداران حقیقی است.
– سهم در کانال‌های کوتاه، میان و بلندمدت وضعیت نامشخصی دارد ولی نزدیک به سطوح حمایتی مهم است.
– سرانه خرید حقیقی نسبت به میانگین کمتر از 70 درصد و سرانه خرید حقوقی پایین است.
– پول هوشمند (Smart Money) در نماد فعال است ولی نشانه‌های برتری فروشندگان حقیقی دیده می‌شود.
– ارزش معاملات بالاست و سهم در بین ارزان‌ترین و کوچک‌ترین شرکت‌های گروه است.
– تا کنون خرید یا فروش از جانب سهامداران عمده گزارش نشده است.

سناریوهای محتمل:

1. در صورتی که حمایت 679 تومان حفظ شود، احتمال برگشت یا نوسان در محدوده کنونی وجود دارد و می‌تواند به سمت مقاومت 746 تومان حرکت کند.
2. اگر حمایت مهم شکسته شود، امکان کاهش قیمت بیشتر وجود دارد چون فشار فروش حقیقی نسبتا بالاست و فیلترهای منفی زیاد هستند.
3. اگر با ورود پول هوشمند و افزایش خرید حقوقی‌ها، قدرت خریداران افزایش یابد، می‌تواند روند نزولی فعلی خاتمه یابد و مسیر صعودی آغاز شود.

تصاویر تحلیل تکنیکال نماد شامل کانال‌های قیمتی، حمایت و مقاومت و ورود پول هوشمند:

کانال رگرسیون:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-full-65883838195688438/Yw3WagAAAACJTTyaGT5VuKsQTdg

کانال بلند مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-65883838195688438/Yw3WagAAAACJTTyaGT5VuKsQTdg

کانال میان مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-mid-65883838195688438/Yw3WagAAAACJTTyaGT5VuKsQTdg

کانال کوتاه مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-short-65883838195688438/Yw3WagAAAACJTTyaGT5VuKsQTdg

نمودار حمایت و مقاومت روزانه:
https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438/Yw3WagAAAACJTTyaGT5VuKsQTdg

ورود پول هوشمند:
https://bifilter.ir/ai-image/sm-65883838195688438/Yw3WagAAAACJTTyaGT5VuKsQTdg

برای تحلیل بنیادی دقیق‌تر و دسترسی به اطلاعات مالی نماد باید اشتراک ویژه داشته باشید. در صورت تمایل می‌توانم راهنمایی برای خرید اشتراک ویژه ارائه دهم.