آخرین وضعیت نماد خودرو به شرح زیر است:
– قیمت فعلی نماد خودرو 659 تومان است که نسبت به کندل قبلی (679 تومان) کاهش داشته است.
– در تابلو معاملاتی، فروشندگان حقیقی قوی حاضر هستند و نسبت خرید به فروش حقیقی پایین و قدرت فروشندگان حقیقی بالاست (قدرت فروش حقیقی حدود 4.36 و قدرت خرید حقیقی 0.23).
– ارزش و حجم معاملات بالا بوده و بیشترین تعداد معاملات را دارد.
– نسبت زیان به سود نزدیک به 1.06 است که نشان از تعادل نسبی دارد.
– سرانه خرید حقیقی نسبت به میانگین پایین‌تر است (0.43) و سرانه فروش حقیقی نسبت به میانگین بالاتر است.
– سه کندل آخر با قیمت پایانی منفی بوده‌اند و کندل اخیر دارای سایه بالایی بلندی است که نشان کاهش فشار خرید است.
– اندیکاتور RSI زیر 50 و در محدوده 30 بالاتر است، همچنین شاخص CCI اشباع فروش را نشان می‌دهد.
– واگرایی مخفی مثبت MACD وجود دارد اما کراس نزولی ADX و کراس نزولی CCI به زیر منفی صد دیده می‌شود.
– نماد در محدوده میدلاین کانال‌های کوتاه، میان و بلند مدت قرار دارد و شیب این کانال‌ها صعودی است.
– نزدیک‌ترین حمایت در سطح حدود 604 تومان (8.33% پایین‌تر از قیمت فعلی) و نزدیک‌ترین مقاومت در حدود 681 تومان (3.35% بالاتر از قیمت فعلی) واقع شده است.
– ورود پول حقیقی منفی و خروج پول حقیقی بالا است (بالاتر از 15 درصد و حتی 30 درصد).
– کندل اخیر به صورت چکش معکوس بوده و الگوی تیک نزولی قوی مشاهده شده است.
– تابلو نماد منفی و خرید سهامدار عمده فعالی مشاهده نمی‌شود.
– روند کلی کش دیتا ماهانه و فصلی نزولی است اما روند بلند مدت کانال صعودی است.
سناریوهای محتمل:
1. در کوتاه‌مدت فشار فروش جاری می‌تواند باعث ادامه اصلاح شود و نماد احتمالاً به حمایت مهم 604 تومان واکنش نشان می‌دهد.
2. اگر حمایت 604 تومان حفظ شود با توجه به شیب صعودی کانال‌ها و واگرایی مثبت MACD ممکن است نماد به سمت مقاومت 681 تومان برگردد و روند صعودی خود را ادامه دهد.
3. در صورت شکست حمایت 604 تومان، احتمال افت بیشتر وجود دارد و باید مراقب خطر نزول بیشتر از این سطح بود.
تصاویر کانال و حمایت و مقاومت نماد خودرو (برای بررسی دقیق‌تر):
– کانال رگرسیون:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-full-65883838195688438/6aTcagAAAAAaRcnVZsS8GvOp6Os
– کانال بلند مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-65883838195688438/6aTcagAAAAAaRcnVZsS8GvOp6Os
– کانال میان مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-mid-65883838195688438/6aTcagAAAAAaRcnVZsS8GvOp6Os
– کانال کوتاه مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-short-65883838195688438/6aTcagAAAAAaRcnVZsS8GvOp6Os
– حمایت و مقاومت روزانه:
https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438/6aTcagAAAAAaRcnVZsS8GvOp6Os
با توجه به وضعیت فعلی، احتیاط در معاملات توصیه می‌شود و بهتر است با توجه به حمایت و مقاومت‌های ذکرشده و تغییرات قدرت خرید و فروش حقیقی تصمیم‌گیری شود.
اگر مایل هستید تحلیل بنیادی و جزئیات بیشتر دریافت کنید، باید اشتراک ویژه تهیه کنید که من می‌توانم در این زمینه راهنمایی کنم. آیا تمایل دارید؟