بازار بورس امروز ۲۰ اسفند ۱۴۰۳، نوسانی بود. در حالی که شاخص‌سازها در ابتدای بازار عملکرد مثبتی داشتند، اما در ادامه با افزایش عرضه‌ها مواجه شدند. کلیت بازار تحرک خاصی نداشت و در ساعات پایانی، مجدداً شاخص‌سازها مورد حمایت قرار گرفتند. تداوم این حمایت‌ها می‌تواند پول‌های نظاره‌گر را جذب کرده و روند بازار را صعودی کند.
نمای تابلو بورس امروز
امروز، بازار بورس شاهد ۳۱۲ نماد مثبت و ۵۴۲ نماد منفی بود که نشان‌دهنده تعادل نسبی در معاملات است. ارزش صف‌های خرید به ۱۴۴ میلیارد تومان و ارزش صف‌های فروش به ۹۷۵ میلیارد تومان رسید. همچنین، ۲۴۲ نماد بالای قیمت پایانی و ۵۱۷ نماد زیر قیمت پایانی بسته شدند. این آمار نشان میدهد که بازار همچنان تحت فشار عرضه قرار دارد، اما حمایت‌های مقطعی از برخی نمادهای شاخص‌ساز مانع از افت شدیدتر شد.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
در بازار امروز، ۲۸ الگوی صعودی و ۱۵ الگوی نزولی شناسایی شد. این موضوع نشان میدهد که برخی نمادها در حال تشکیل الگوهای بازگشتی هستند. همچنین، ۳۸۴ نماد در محدوده حمایتی و ۹۰ نماد در محدوده مقاومتی قرار دارند. این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده احتمال برگشت برخی نمادها در روزهای آینده باشد.
با استفاده از فیلتر ترکیبی «الگوی صعودی در ناحیه حمایتی» میتوان موقعیت‌های مستعد تغییر روند را شناسایی کرد. این ترکیب را میتوان با اضافه کردن آیتم های تابلوخوانی مثل سرانه و قدرت خریدار هم میتوان کامل کرد.
برای آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند این مقاله را مطالعه نمایید.
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی امروز ۲.۹۹ بود که نشان‌دهنده برتری نسبی خریداران حقیقی نسبت به فروشندگان است. با اینکه بازار ابتدا ورود پول حقیقی داشت ولی در نهایت با ۱۴۳ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بازار بسته شد. خرید حقوقی‌ها ۱,۰۶۶ میلیارد تومان و فروش آن‌ها ۹۲۲ میلیارد تومان بود. در مقابل، خرید حقیقی‌ها ۲,۶۶۲ میلیارد تومان و فروش آن‌ها ۲,۸۰۵ میلیارد تومان ثبت شد. این آمار نشان میدهد که حقوقی‌ها در برخی نمادها نقش حمایتی داشتند، اما همچنان خروج پول حقیقی از بازار ادامه دارد.
ارزش معاملات نکته خاصی نشان نمیدهد ولی درآمدثابت‌ها کماکان خروج پول حقیقی زیادی دارند. اما این پول ها به چه بخشی از بازار وارد شدند؟ بخش های بعدی گزارش را دنبال کنید.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد فمراد را در صدر لیست نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد. این نماد، بعد از افت زیاد، مورد توجه بازار قرار گرفته است. تقاضای شدید در این نماد جامانده بازار، باعث رشد خلاف جهت بازار در این نماد شده است.
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، نماد قيستو یکی از برترین‌های لیست است. این نماد با قدرت خریدار خیلی زیاد، سرانه بالای 300 میلیون و حجم معاملات بیشتر از میانگین و البته واگرایی مثبت MACD، جز بیشترین ورود پول هوشمند امروز بازار بورس بود.
برای آشنایی با مفهوم واگرایی، مقاله «واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند» را مطالعه نمایید و برای آشنایی با فیلترهای واگرایی در نرم افزار فیلتر هوشمند مقاله «فیلترهای واگرایی راه حلی هوشمندانه» را حتما مطالعه نمایید.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس امروز، بعد از كارين، نماد سيمرغ بود.
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک بازار امروز، بعد از صندوق‌های نارين و اكسيژن، نماد سخوز بود. البته این نماد، میانگین حجم معاملات خیلی کمی دارد ولی امروز بیش از 10 برابر این میانگین حجم خورده است.
بیشترین ورود پول حقیقی
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به صندوق طلای عيار و بعد از آن نماد خودرو است. امروز هم برای چندمین روز متوالی، صندوق‌های طلا در صدر بیشترین ورود پوول حقیقی دیده می‌شوند.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
با توجه به گزارش بازار، انتظار داریم که بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به گروه
خودرو باشد. بعد از گروه خودرو، گروه حمل و نقل، با فاصله، بیشترین ورود پول حقیقی بازار امروز بود.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص بورس امروز برگشت ضعیفی داشت، اما تداوم حمایت از شاخص‌سازها می‌تواند به تغییر روند کمک کند. همچنان امیدواریم که شاخص کل کانال ۲۷۰۰ هزار واحد را از دست ندهد و بازگشت به کانال ۲۸۰۰ هزار واحد مطلوب ماست. همانطور که در گزارش روز قبل نیز اشاره شد، شاخص هم‌وزن به نواحی حمایتی مهمی رسیده است که این امر احتمال برگشت شاخص را افزایش میدهد.
نتیجه‌گیری
بازار بورس امروز نوسانات زیادی را تجربه کرد و همچنان تحت تأثیر حمایت‌های مقطعی از نمادهای شاخص‌ساز قرار دارد. ورود پول هوشمند به برخی نمادها و افزایش قدرت خریداران حقیقی می‌تواند نشانه‌ای از بهبود تدریجی بازار باشد. برای بررسی دقیق‌تر وضعیت بازار و استفاده از فیلترهای کاربردی، به نرم‌افزار فیلتر هوشمند مراجعه کنید.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۱۹ اسفند ۱۴۰۳
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون