بازار بورس امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، شرایط سختی را تجربه کرد و نسبت به روز گذشته وضعیت بدتری داشت. نمادهای خودرویی، به‌ویژه خودرو ، با صف فروش سنگین، جو منفی را در بازار تشدید کردند. این فشار فروش باعث شد که شاخص کل سطح ۲۷۰۰ هزار واحد را از دست بدهد. ارزش معاملات نیز بسیار پایین بود و بازار در وضعیت رکود قرار گرفت.
نمای تابلو بورس امروز
در بورس امروز، ۱۹۲ نماد مثبت و ۶۴۲ نماد منفی ثبت شدند که نشان‌دهنده غلبه فروشندگان بر خریداران است. ارزش صف‌های خرید به ۱۴۹ میلیارد تومان و ارزش صف‌های فروش به ۲,۴۷۵ میلیارد تومان رسید. همچنین، ۱۷۲ نماد بالای قیمت پایانی و ۵۶۸ نماد زیر قیمت پایانی بسته شدند. این آمار نشان میدهد که فشار فروش در بازار همچنان بالاست و خریداران تمایل چندانی به ورود ندارند.
آماری از تحلیل تکنیکال بازار بورس امروز
امروز تنها ۶ الگوی صعودی در بازار شناسایی شد، در حالی که ۵۲ الگوی نزولی به ثبت رسید. این موضوع نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در بازار بورس است. همچنین، ۳۳۰ نماد در محدوده حمایتی و ۱۱۵ نماد در محدوده مقاومتی قرار دارند. این وضعیت نشان میدهد که بسیاری از نمادها به سطوح حمایتی خود نزدیک شده‌اند و ممکن است در روزهای آینده شاهد واکنش مثبت باشیم.
با استفاده از فیلتر ترکیبی «الگوی صعودی در ناحیه حمایتی» میتوان موقعیت‌های مستعد تغییر روند را شناسایی کرد. این ترکیب را میتوان با اضافه کردن آیتم های تابلوخوانی مثل سرانه و قدرت خریدار هم میتوان کامل کرد.
برای آشنایی با سرویس فیلتر ترکیبی در نرم افزار فیلتر هوشمند این مقاله را مطالعه نمایید.
جریان نقدینگی بازار
قدرت خریداران حقیقی امروز ۲.۵۸ بود که نشان‌دهنده ضعف خریداران حقیقی در برابر فروشندگان است. خروج پول حقیقی در سهام نشان داد که ۴۸۶ میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بازار صورت گرفته است. خرید حقوقی‌ها ۱,۱۸۵ میلیارد تومان و فروش آن‌ها ۶۹۹ میلیارد تومان بود. در مقابل، خرید حقیقی‌ها ۱,۵۲۸ میلیارد تومان و فروش آن‌ها ۲,۰۱۴ میلیارد تومان ثبت شد. این آمار نشان میدهد که حقوقی‌ها در برخی نمادها نقش حمایتی داشتند و همچنان خروج پول حقیقی از بازار ادامه دارد. ارزش معاملات افت زیادی دارد که نشانه رکود بازار است.
برترین نماد بازار امروز
«آنچه خوبان همه دارند»، یا همان فیلتر بیشترین فیلتر مثبت، نماد بنو را در صدر لیست نمایش میدهد. به این معنا که این نماد فیلترهای تکنیکال و تابلوخوانی مثبت زیادی دارد. این نماد، بعد از افت زیاد، مورد توجه بازار قرار گرفته است. تقاضای شدید در این نماد جامانده بازار، باعث شکل‌گیری واگرایی و رشد خلاف جهت بازار در این نماد شده است.
برای آشنایی با مفهوم واگرایی، مقاله «واگرایی در تحلیل تکنیکال : تشخیص سیگنال قدرتمند» را مطالعه نمایید و برای آشنایی با فیلترهای واگرایی در نرم افزار فیلتر هوشمند مقاله «فیلترهای واگرایی راه حلی هوشمندانه» را حتما مطالعه نمایید.
بیشترین ورود پول هوشمند امروز:
در لیست فیلتر ورود پول هوشمند، نماد كباده یکی از برترین‌های لیست است. قدرت خریدار بالا و سرانه خرید خیلی خوب از مثبت‌ترین نکات تابلو این سهم هستند.
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی:
بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی بازار بورس امروز، نماد وسبحان بود.
حجم مشکوک بازار بورس امروز
بیشترین حجم مشکوک بازار امروز، ابتدا نماد سپيدار بود که بعد از افزایش سرمایه و بازگشایی شد. بنابراین این حجم باید تعدیل شود و نشانه‌ای از تحرک سهامداران نیست. نماد آواپارس در این لیست جز برترین هاست که بعد از افت شدید، با حجم مشکوک سنگین مواجه شده است که میتواند نشانه‌ای از تحرکات مهم در سهم باشد.
بیشترین ورود پول حقیقی
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به انواع صندوق‌های طلا و درآمدثابت است که صندوق طلای عيار در صدر لیست قرار دارد.
بیشترین ورود پول حقیقی در گروه :
گروه منسوجات بیشترین ورود پول حقیقی در بین صنایع مختلف بازار بورس بود.
تحلیل شاخص و پیش‌بینی روند بازار بورس
شاخص بورس امروز برگشت ضعیفی داشت، اما تداوم حمایت از شاخص‌سازها میتواند به شاخص بورس امروز با از دست دادن سطح ۲۷۰۰ هزار واحد، به کف کانال کوتاه‌مدت خود رسید. پیش‌بینی می‌شود که فردا شاخص به سطح ۲۶۵۰ هزار واحد نزدیک شود که میتواند نقش حمایتی داشته باشد. حمایت مهم بعدی شاخص محدوده ۲۵۰۰ هزار واحد است، اما بعید به نظر می‌رسد که شاخص تا این سطح اصلاح کند. بنابراین، باید منتظر حمایت بازار و شناسایی کف شاخص باشیم.
لینکهای مرتبط
نمای بازار بورس امروز ۲۰ اسفند ۱۴۰۳
تحلیل ریسک بازار بورس با استفاده از کانال رگرسیون